MSTR与TRMB：股票综合对比
更新于本文对MSTR和TRMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MSTR | TRMB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Strategy Inc | Trimble Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 973.15亿 USD | 193.78亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1998年6月11日 | 1990年7月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSTR和TRMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MSTR | TRMB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.97% | 0.38% |
| 13周价格回报率 | -14.08% | 15.03% |
| 26周价格回报率 | 7.70% | 7.75% |
| 52周价格回报率 | 156.48% | 45.28% |
| 月初至今价格回报率 | -14.60% | -2.93% |
| 年初至今价格回报率 | 18.50% | 15.24% |
| 10日平均成交量 | 1,265.08万 | 143.29万 |
| 3个月平均成交量 | 1,259.70万 | 152.08万 |
| 3个月每日回报波动率 | 53.52% | 19.07% |
| 贝塔系数 | 3.93 | 1.67 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MSTR
18.10%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
MSTR 的净资产收益率为 18.10%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TRMB
5.05%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 29.99%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.55%
TRMB 的净资产收益率为 5.05%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
MSTR
1,036.61%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
MSTR 的净利润率为 1,036.61%，达到了非常高的水平，远超 Software 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
TRMB
8.02%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.55%
- 上四分位数
- 12.80%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 3.09%
- 最小值
- -8.70%
TRMB 的净利润率为 8.02%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
MSTR
1,435.93%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
MSTR 的营业利润率为 1,435.93%，表现极其出色，远高于 Software 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
TRMB
13.65%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 16.04%
- 中位数
- 9.75%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -12.63%
TRMB 的营业利润率为 13.65%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | MSTR | TRMB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.10% | 5.05% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.42% | 3.07% |
| 净利润率 (TTM) | 1,036.61% | 8.02% |
| 营业利润率 (TTM) | 1,435.93% | 13.65% |
| 毛利率 (TTM) | 70.10% | 67.56% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MSTR
0.68
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
MSTR 的流动比率为 0.68，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TRMB
0.94
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.64
TRMB 的流动比率为 0.94，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
MSTR
0.16
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MSTR 的产权比率为 0.16，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TRMB
0.27
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
TRMB 的产权比率为 0.27，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MSTR
-30.23
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
MSTR 的利息保障倍数为负数 -30.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
TRMB
15.45
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 101.00
- 上四分位数
- 43.88
- 中位数
- 13.27
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -18.73
TRMB 的利息保障倍数为 15.45，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | MSTR | TRMB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.68 | 0.94 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.55 | 0.73 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.16 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -30.23 | 15.45 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MSTR
0.06%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSTR 的股息率为 0.06%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TRMB
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
TRMB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MSTR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TRMB
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 67.12%
- 中位数
- 34.46%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 0.00%
TRMB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MSTR | TRMB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.06% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MSTR
19.82
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
MSTR 的市盈率为 19.82，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TRMB
66.39
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 73.87
- 上四分位数
- 41.11
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 18.58
- 最小值
- 8.59
TRMB 的市盈率为 66.39，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
MSTR
205.43
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
MSTR 的市销率为 205.43，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TRMB
5.32
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.11
TRMB 的市销率为 5.32，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
MSTR
2.25
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
MSTR 的市净率为 2.25，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
TRMB
3.31
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.45
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.35
TRMB 的市净率为 3.31，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MSTR | TRMB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.82 | 66.39 |
| 市销率 (TTM) | 205.43 | 5.32 |
| 市净率 (MRQ) | 2.25 | 3.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 1,619.42 | 45.34 |