MSI与TTD：股票综合对比
更新于本文对MSI和TTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MSI | TTD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Motorola Solutions, Inc. | The Trade Desk, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | Communications Equipment | Media |
| 市值 | 767.51亿 USD | 256.06亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGM |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2016年9月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSI和TTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MSI | TTD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.06% | -0.30% |
| 13周价格回报率 | 9.24% | -29.54% |
| 26周价格回报率 | 4.92% | -31.77% |
| 52周价格回报率 | 8.53% | -49.24% |
| 月初至今价格回报率 | 4.94% | -39.78% |
| 年初至今价格回报率 | -0.34% | -55.44% |
| 10日平均成交量 | 93.88万 | 1,602.71万 |
| 3个月平均成交量 | 92.56万 | 1,258.62万 |
| 3个月每日回报波动率 | 14.56% | 86.74% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.45 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MSI
127.51%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.05%
- 上四分位数
- 19.58%
- 中位数
- 11.77%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -11.93%
MSI 的净资产收益率为 127.51%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TTD
15.19%
Media 行业
- 最大值
- 34.77%
- 上四分位数
- 16.01%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.36%
TTD 的净资产收益率为 15.19%，与 Media 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
MSI
19.08%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 14.32%
- 中位数
- 5.31%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- -12.72%
MSI 的净利润率为 19.08%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TTD
15.57%
Media 行业
- 最大值
- 16.04%
- 上四分位数
- 10.15%
- 中位数
- 5.18%
- 下四分位数
- 2.39%
- 最小值
- -3.66%
TTD 的净利润率为 15.57%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
MSI
25.23%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 42.27%
- 上四分位数
- 18.90%
- 中位数
- 6.21%
- 下四分位数
- 2.97%
- 最小值
- -20.72%
MSI 的营业利润率为 25.23%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TTD
17.73%
Media 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 13.68%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 4.53%
- 最小值
- -8.09%
TTD 的营业利润率为 17.73%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MSI | TTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 127.51% | 15.19% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.27% | 7.17% |
| 净利润率 (TTM) | 19.08% | 15.57% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.23% | 17.73% |
| 毛利率 (TTM) | 51.34% | 79.41% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MSI
1.73
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.93
MSI 的流动比率高达 1.73，显著超出 Communications Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
TTD
1.71
Media 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.24
TTD 的流动比率为 1.71，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MSI
3.93
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
MSI 的产权比率高达 3.93，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TTD
0.03
Media 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
TTD 的产权比率为 0.03，位于 Media 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
MSI
8.92
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 181.73
- 上四分位数
- 113.63
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.82
- 最小值
- -5.39
MSI 的利息保障倍数为 8.92，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TTD
44.57
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 23.07
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
TTD 的利息保障倍数为 44.57，位于 Media 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | MSI | TTD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.73 | 1.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.54 | 1.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.93 | 0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.92 | 44.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MSI
0.90%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.88%
- 上四分位数
- 2.75%
- 中位数
- 0.93%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息率为 0.90%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 7.76%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MSI
32.70%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 55.91%
- 中位数
- 28.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息支付率为 32.70%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 96.17%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 14.80%
- 最小值
- 0.00%
TTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MSI | TTD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.90% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.70% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MSI
36.30
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 57.30
- 上四分位数
- 47.92
- 中位数
- 27.50
- 下四分位数
- 17.89
- 最小值
- 13.89
MSI 的市盈率为 36.30，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TTD
61.22
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 35.07
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 10.39
- 最小值
- 5.81
TTD 的市盈率为 61.22，在 Media 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
MSI
6.93
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.03
- 上四分位数
- 5.53
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.40
MSI 的市销率为 6.93，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TTD
9.53
Media 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
TTD 的市销率为 9.53，远超 Media 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
MSI
35.66
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.60
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 2.67
- 最小值
- 0.30
MSI 的市净率为 35.66，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TTD
13.12
Media 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.51
TTD 的市净率为 13.12，极高，远超 Media 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MSI | TTD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 36.30 | 61.22 |
| 市销率 (TTM) | 6.93 | 9.53 |
| 市净率 (MRQ) | 35.66 | 13.12 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 32.22 | 34.25 |