MSI与RBLX：股票综合对比
更新于本文对MSI和RBLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MSI | RBLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Motorola Solutions, Inc. | Roblox Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | Communications Equipment | Entertainment |
| 市值 | 656.23亿 USD | 739.55亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2021年3月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSI和RBLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MSI | RBLX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.06% | 1.18% |
| 13周价格回报率 | -14.52% | -19.41% |
| 26周价格回报率 | -5.09% | 49.57% |
| 52周价格回报率 | -16.16% | 98.38% |
| 月初至今价格回报率 | -3.13% | -7.35% |
| 年初至今价格回报率 | -14.76% | 82.09% |
| 10日平均成交量 | 144.76万 | 1,132.94万 |
| 3个月平均成交量 | 92.70万 | 837.01万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.01% | 52.43% |
| 贝塔系数 | 1.01 | 1.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MSI
110.80%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 20.90%
- 中位数
- 9.10%
- 下四分位数
- 4.29%
- 最小值
- -13.50%
MSI 的净资产收益率为 110.80%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
RBLX
-299.67%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
RBLX 的净资产收益率（ROE）为负数 -299.67%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
MSI
18.71%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 12.56%
- 中位数
- 5.62%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -3.09%
MSI 的净利润率为 18.71%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RBLX
-21.70%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
RBLX 的净利润率为负数 -21.70%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
MSI
25.25%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 25.23%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 6.44%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -10.95%
MSI 的营业利润率为 25.25%，表现极其出色，远高于 Communications Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
RBLX
-25.04%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
RBLX 的营业利润率为负数 -25.04%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | MSI | RBLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 110.80% | -299.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.18% | -12.47% |
| 净利润率 (TTM) | 18.71% | -21.70% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.25% | -25.04% |
| 毛利率 (TTM) | 51.41% | 78.13% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MSI
1.03
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.91
MSI 的流动比率为 1.03，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
RBLX
0.96
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
RBLX 的流动比率为 0.96，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MSI
4.01
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
MSI 的产权比率高达 4.01，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
RBLX
2.47
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
RBLX 的产权比率高达 2.47，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
MSI
8.92
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
MSI 的利息保障倍数为 8.92，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RBLX
-845.00
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
RBLX 的利息保障倍数为负数 -845.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | MSI | RBLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.03 | 0.96 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 0.95 |
| 产权比率 (MRQ) | 4.01 | 2.47 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.92 | -845.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MSI
1.09%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 8.13%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息率为 1.09%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MSI
33.55%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 70.91%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息支付率为 33.55%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MSI | RBLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.09% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.55% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MSI
30.76
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 103.74
- 上四分位数
- 61.65
- 中位数
- 26.20
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 4.19
MSI 的市盈率为 30.76，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RBLX
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
我们目前未能获取 RBLX 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
MSI
5.75
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.86
- 上四分位数
- 6.24
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.48
MSI 的市销率为 5.75，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RBLX
16.57
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
RBLX 的市销率为 16.57，远超 Entertainment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
MSI
32.52
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.42
MSI 的市净率为 32.52，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RBLX
235.61
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
RBLX 的市净率为 235.61，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MSI | RBLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.76 | -- |
| 市销率 (TTM) | 5.75 | 16.57 |
| 市净率 (MRQ) | 32.52 | 235.61 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.96 | 63.40 |