MSI与PI：股票综合对比
更新于本文对MSI和PI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MSI | PI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Motorola Solutions, Inc. | Impinj, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 754.55亿 USD | 53.87亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2016年7月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSI和PI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MSI | PI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.28% | 2.77% |
| 13周价格回报率 | 6.60% | 59.84% |
| 26周价格回报率 | 3.45% | 104.18% |
| 52周价格回报率 | 0.76% | -13.03% |
| 月初至今价格回报率 | -0.96% | 2.46% |
| 年初至今价格回报率 | -2.02% | 27.49% |
| 10日平均成交量 | 76.51万 | 38.49万 |
| 3个月平均成交量 | 93.49万 | 49.81万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.86% | 68.30% |
| 贝塔系数 | 1.02 | 1.51 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MSI
127.51%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 20.90%
- 中位数
- 9.10%
- 下四分位数
- 4.29%
- 最小值
- -13.50%
MSI 的净资产收益率为 127.51%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PI
0.40%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
PI 的净资产收益率为 0.40%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
MSI
19.08%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 12.56%
- 中位数
- 5.62%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -3.09%
MSI 的净利润率为 19.08%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PI
0.18%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
PI 的净利润率为 0.18%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
MSI
25.23%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 25.23%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 6.44%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -10.95%
MSI 的营业利润率为 25.23%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PI
-0.86%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
PI 的营业利润率为负数 -0.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | MSI | PI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 127.51% | 0.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.27% | 0.13% |
| 净利润率 (TTM) | 19.08% | 0.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.23% | -0.86% |
| 毛利率 (TTM) | 51.34% | 52.12% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MSI
1.73
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.91
MSI 的流动比率为 1.73，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PI
11.64
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
PI 的流动比率高达 11.64，显著超出 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
MSI
3.93
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
MSI 的产权比率高达 3.93，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PI
1.51
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
PI 的产权比率高达 1.51，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
MSI
8.92
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
MSI 的利息保障倍数为 8.92，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PI
9.41
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
PI 的利息保障倍数为 9.41，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | MSI | PI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.73 | 11.64 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.54 | 8.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.93 | 1.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.92 | 9.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MSI
0.92%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 8.13%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息率为 0.92%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PI
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MSI
32.70%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 70.91%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息支付率为 32.70%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PI
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MSI | PI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.92% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.70% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MSI
35.47
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 103.74
- 上四分位数
- 61.65
- 中位数
- 26.20
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 4.19
MSI 的市盈率为 35.47，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PI
8,769.19
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
PI 的市盈率为 8,769.19，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
MSI
6.77
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.86
- 上四分位数
- 6.24
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.48
MSI 的市销率为 6.77，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PI
15.46
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
PI 的市销率为 15.46，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
MSI
35.66
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.42
MSI 的市净率为 35.66，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PI
17.15
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
PI 的市净率为 17.15，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MSI | PI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.47 | 8,769.19 |
| 市销率 (TTM) | 6.77 | 15.46 |
| 市净率 (MRQ) | 35.66 | 17.15 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 31.48 | 137.17 |