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MSFT与SPOT：股票综合对比

更新于

本文对MSFT和SPOT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MSFTSPOT
公司名称Microsoft CorporationSpotify Technology S.A.
国家United StatesLuxembourg
GICS板块Information TechnologyCommunication Services
GICS行业SoftwareEntertainment
市值38,630.91亿 USD1,474.46亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1986年3月13日2018年4月3日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSFT和SPOT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MSFT与SPOT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSFTSPOT
5日价格回报率2.50%-1.50%
13周价格回报率5.62%-9.04%
26周价格回报率33.06%21.11%
52周价格回报率20.78%89.06%
月初至今价格回报率0.34%2.36%
年初至今价格回报率23.30%56.02%
10日平均成交量2,167.08万161.37万
3个月平均成交量2,003.81万184.94万
3个月每日回报波动率16.30%41.06%
贝塔系数1.071.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MSFT

32.44%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

MSFT 的净资产收益率为 32.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SPOT

14.00%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

SPOT 的净资产收益率为 14.00%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSFT 与 SPOT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MSFT

36.15%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

MSFT 的净利润率为 36.15%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SPOT

4.85%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

SPOT 的净利润率为 4.85%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSFT 与 SPOT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MSFT

45.29%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

MSFT 的营业利润率为 45.29%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SPOT

11.11%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

SPOT 的营业利润率为 11.11%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MSFT 与 SPOT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSFTSPOT
净资产收益率 (TTM)32.44%14.00%
资产回报率 (TTM)18.20%6.62%
净利润率 (TTM)36.15%4.85%
营业利润率 (TTM)45.29%11.11%
毛利率 (TTM)68.82%31.63%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MSFT

1.35

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

MSFT 的流动比率为 1.35，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SPOT

1.47

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

SPOT 的流动比率为 1.47，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MSFT 与 SPOT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MSFT

0.26

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SPOT

0.36

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

SPOT 的产权比率为 0.36，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT 与 SPOT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MSFT

891.80

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SPOT

38.25

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

SPOT 的利息保障倍数为 38.25，位于 Entertainment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MSFT 与 SPOT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSFTSPOT
流动比率 (MRQ)1.351.47
速动比率 (MRQ)1.351.46
产权比率 (MRQ)0.260.36
利息保障倍数 (TTM)891.8038.25

成长性

营收增长

MSFT与SPOT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MSFT与SPOT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MSFT

0.63%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.63%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

SPOT

0.00%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SPOT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MSFT 与 SPOT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MSFT

23.65%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 23.65%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

SPOT

0.00%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SPOT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MSFT 与 SPOT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

股息概览

代码MSFTSPOT
股息率 (TTM)0.63%0.00%
股息支付率 (TTM)23.65%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

MSFT

37.47

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

MSFT 的市盈率为 37.47，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SPOT

150.95

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

SPOT 的市盈率为 150.95，在 Entertainment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MSFT 与 SPOT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MSFT

13.54

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

MSFT 的市销率为 13.54，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SPOT

7.32

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

SPOT 的市销率为 7.32，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MSFT 与 SPOT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MSFT

10.76

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

MSFT 的市净率为 10.76，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SPOT

20.23

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

SPOT 的市净率为 20.23，处于 Entertainment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MSFT 与 SPOT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Entertainment 行业基准的对比。

估值概览

代码MSFTSPOT
市盈率 (TTM)37.47150.95
市销率 (TTM)13.547.32
市净率 (MRQ)10.7620.23
价格与自由现金流比率 (TTM)53.2843.14