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MSFT与NVS：股票综合对比

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本文对MSFT和NVS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MSFT是标准的美国国内上市公司，而NVS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码MSFTNVS
公司名称Microsoft CorporationNovartis AG
国家United StatesSwitzerland
GICS板块Information TechnologyHealth Care
GICS行业SoftwarePharmaceuticals
市值37,482.50亿 USD2,442.34亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1986年3月13日1996年11月7日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSFT和NVS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MSFT与NVS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSFTNVS
5日价格回报率-1.08%1.74%
13周价格回报率10.86%9.29%
26周价格回报率21.58%4.27%
52周价格回报率21.35%1.76%
月初至今价格回报率-5.48%8.25%
年初至今价格回报率19.63%14.95%
10日平均成交量2,210.96万267.81万
3个月平均成交量2,062.25万319.57万
3个月每日回报波动率15.65%17.09%
贝塔系数1.040.90

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MSFT

32.44%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

MSFT 的净资产收益率为 32.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NVS

32.56%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.90%
下四分位数
5.63%
最小值
-9.96%

NVS 的净资产收益率为 32.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MSFT 与 NVS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MSFT

36.15%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

MSFT 的净利润率为 36.15%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVS

24.90%

Pharmaceuticals 行业

最大值
34.51%
上四分位数
17.73%
中位数
12.12%
下四分位数
5.99%
最小值
-7.73%

NVS 的净利润率为 24.90%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MSFT 与 NVS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MSFT

45.29%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

MSFT 的营业利润率为 45.29%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVS

30.03%

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.53%
上四分位数
23.00%
中位数
16.24%
下四分位数
9.24%
最小值
-6.94%

NVS 的营业利润率为 30.03%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSFT 与 NVS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSFTNVS
净资产收益率 (TTM)32.44%32.56%
资产回报率 (TTM)18.20%13.32%
净利润率 (TTM)36.15%24.90%
营业利润率 (TTM)45.29%30.03%
毛利率 (TTM)68.82%76.12%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MSFT

1.35

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

MSFT 的流动比率为 1.35，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVS

0.82

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.49
上四分位数
2.77
中位数
1.74
下四分位数
1.26
最小值
0.11

NVS 的流动比率为 0.82，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MSFT 与 NVS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MSFT

0.26

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVS

0.77

Pharmaceuticals 行业

最大值
2.44
上四分位数
1.07
中位数
0.42
下四分位数
0.11
最小值
0.00

NVS 的产权比率为 0.77，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT 与 NVS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MSFT

891.80

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

NVS

22.55

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
44.18
中位数
9.83
下四分位数
2.82
最小值
-42.71

NVS 的利息保障倍数为 22.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MSFT 与 NVS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSFTNVS
流动比率 (MRQ)1.350.82
速动比率 (MRQ)1.350.62
产权比率 (MRQ)0.260.77
利息保障倍数 (TTM)891.8022.55

成长性

营收增长

MSFT与NVS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MSFT与NVS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MSFT

0.64%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.64%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

NVS

3.29%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.98%
上四分位数
3.32%
中位数
2.13%
下四分位数
0.14%
最小值
0.00%

NVS 的股息率为 3.29%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSFT 与 NVS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MSFT

23.65%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 23.65%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

NVS

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值
165.20%
上四分位数
90.59%
中位数
49.13%
下四分位数
28.91%
最小值
0.00%

NVS 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MSFT 与 NVS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码MSFTNVS
股息率 (TTM)0.64%3.29%
股息支付率 (TTM)23.65%102.24%

估值

市盈率 (TTM)

MSFT

37.23

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

MSFT 的市盈率为 37.23，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVS

17.43

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.51
上四分位数
26.88
中位数
19.11
下四分位数
15.12
最小值
0.00

NVS 的市盈率为 17.43，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MSFT 与 NVS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MSFT

13.46

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

MSFT 的市销率为 13.46，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NVS

4.34

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.55
上四分位数
4.54
中位数
2.11
下四分位数
1.52
最小值
0.00

NVS 的市销率为 4.34，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MSFT 与 NVS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MSFT

10.76

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

MSFT 的市净率为 10.76，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVS

6.00

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.96
中位数
2.23
下四分位数
1.46
最小值
0.60

NVS 的市净率为 6.00，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MSFT 与 NVS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码MSFTNVS
市盈率 (TTM)37.2317.43
市销率 (TTM)13.464.34
市净率 (MRQ)10.766.00
价格与自由现金流比率 (TTM)52.9414.16