MS与WMT：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对MS和WMT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	MS	WMT
公司名称	Morgan Stanley	Walmart Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Consumer Staples
GICS行业	Capital Markets	Consumer Staples Distribution & Retail
市值	2,555.89亿 USD	8,224.79亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1993年2月23日	1972年8月25日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MS和WMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MS与WMT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	MS	WMT
5日价格回报率	-1.30%	-1.06%
13周价格回报率	11.21%	3.79%
26周价格回报率	31.84%	19.07%
52周价格回报率	50.51%	26.27%
月初至今价格回报率	-1.30%	-1.07%
年初至今价格回报率	24.79%	12.85%
10日平均成交量	600.57万	1,577.93万
3个月平均成交量	526.09万	1,622.90万
3个月每日回报波动率	17.67%	18.93%
贝塔系数	1.24	0.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WMT

24.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

WMT 的净资产收益率为 24.18%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MS 与 WMT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WMT

3.08%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

WMT 的净利润率为 3.08%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MS 与 WMT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

WMT

4.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

WMT 的营业利润率为 4.18%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MS 与 WMT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	MS	WMT
净资产收益率 (TTM)	13.95%	24.18%
资产回报率 (TTM)	1.15%	8.07%
净利润率 (TTM)	13.06%	3.08%
营业利润率 (TTM)	17.07%	4.18%
毛利率 (TTM)	54.42%	38.66%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

WMT

0.79

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

WMT 的流动比率为 0.79，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MS 与 WMT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

WMT

0.56

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

WMT 的产权比率为 0.56，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MS 与 WMT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

WMT

12.72

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

WMT 的利息保障倍数为 12.72，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MS 与 WMT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	MS	WMT
流动比率 (MRQ)	0.29	0.79
速动比率 (MRQ)	0.29	0.19
产权比率 (MRQ)	7.68	0.56
利息保障倍数 (TTM)	1.25	12.72

成长性

营收增长

MS与WMT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MS与WMT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MS

2.53%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

MS 的股息率为 2.53%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WMT

0.88%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WMT 的股息率为 0.88%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MS 与 WMT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WMT

33.30%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

WMT 的股息支付率为 33.30%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MS 与 WMT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	MS	WMT
股息率 (TTM)	2.53%	0.88%
股息支付率 (TTM)	43.20%	33.30%

估值

市盈率 (TTM)

MS

17.10

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

MS 的市盈率为 17.10，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WMT

37.92

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

WMT 的市盈率为 37.92，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MS 与 WMT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MS

2.23

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

MS 的市销率为 2.23，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

WMT

1.17

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

WMT 的市销率为 1.17，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MS 与 WMT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WMT

8.68

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

WMT 的市净率为 8.68，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MS 与 WMT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	MS	WMT
市盈率 (TTM)	17.10	37.92
市销率 (TTM)	2.23	1.17
市净率 (MRQ)	2.08	8.68
价格与自由现金流比率 (TTM)	11.47	58.84