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MS与TSLA：股票综合对比

更新于

本文对MS和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MSTSLA
公司名称Morgan StanleyTesla, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsConsumer Discretionary
GICS行业Capital MarketsAutomobiles
市值2,358.75亿 USD10,946.53亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1993年2月23日2010年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MS和TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MS与TSLA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSTSLA
5日价格回报率4.85%5.31%
13周价格回报率16.29%6.60%
26周价格回报率4.73%-9.33%
52周价格回报率55.80%71.85%
月初至今价格回报率3.72%10.09%
年初至今价格回报率17.53%-15.96%
10日平均成交量495.02万8,012.69万
3个月平均成交量631.20万11,073.51万
3个月每日回报波动率19.76%58.30%
贝塔系数1.342.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TSLA

8.22%

Automobiles 行业

最大值
25.70%
上四分位数
12.88%
中位数
6.92%
下四分位数
0.71%
最小值
-15.89%

TSLA 的净资产收益率为 8.22%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MS 与 TSLA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TSLA

6.54%

Automobiles 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.78%
中位数
3.23%
下四分位数
0.11%
最小值
-5.31%

TSLA 的净利润率为 6.54%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MS 与 TSLA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TSLA

6.06%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
7.22%
中位数
5.29%
下四分位数
0.43%
最小值
-4.46%

TSLA 的营业利润率为 6.06%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MS 与 TSLA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSTSLA
净资产收益率 (TTM)13.95%8.22%
资产回报率 (TTM)1.15%4.89%
净利润率 (TTM)13.06%6.54%
营业利润率 (TTM)17.07%6.06%
毛利率 (TTM)54.42%17.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

TSLA

2.04

Automobiles 行业

最大值
2.19
上四分位数
1.54
中位数
1.26
下四分位数
1.09
最小值
0.48

TSLA 的流动比率为 2.04，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

MS 与 TSLA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

TSLA

0.09

Automobiles 行业

最大值
2.34
上四分位数
1.13
中位数
0.58
下四分位数
0.28
最小值
0.06

TSLA 的产权比率为 0.09，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MS 与 TSLA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
42.86
中位数
13.88
下四分位数
2.13
最小值
-49.07

TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MS 与 TSLA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSTSLA
流动比率 (MRQ)0.292.04
速动比率 (MRQ)0.291.35
产权比率 (MRQ)7.680.09
利息保障倍数 (TTM)1.2571.48

成长性

营收增长

MS与TSLA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MS与TSLA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MS

2.71%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.71%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
10.71%
上四分位数
5.39%
中位数
3.14%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MS 与 TSLA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
114.43%
上四分位数
59.30%
中位数
37.15%
下四分位数
16.40%
最小值
0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MS 与 TSLA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码MSTSLA
股息率 (TTM)2.71%0.00%
股息支付率 (TTM)43.20%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

MS

15.97

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

MS 的市盈率为 15.97，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TSLA

180.58

Automobiles 行业

最大值
27.69
上四分位数
19.99
中位数
9.85
下四分位数
6.60
最小值
4.25

TSLA 的市盈率为 180.58，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MS 与 TSLA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

MS 的市销率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TSLA

11.81

Automobiles 行业

最大值
1.52
上四分位数
0.84
中位数
0.41
下四分位数
0.23
最小值
0.08

TSLA 的市销率为 11.81，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MS 与 TSLA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TSLA

13.23

Automobiles 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.00
中位数
0.87
下四分位数
0.46
最小值
0.19

TSLA 的市净率为 13.23，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MS 与 TSLA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码MSTSLA
市盈率 (TTM)15.97180.58
市销率 (TTM)2.0811.81
市净率 (MRQ)2.0813.23
价格与自由现金流比率 (TTM)10.71195.96