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MS与SMFG：股票综合对比

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本文对MS和SMFG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MS是标准的美国国内上市公司，而SMFG则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码MSSMFG
公司名称Morgan StanleySumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
国家United StatesJapan
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsBanks
市值2,600.27亿 USD1,153.76亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1993年2月23日2006年1月27日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MS和SMFG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MS与SMFG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSSMFG
5日价格回报率-4.23%7.86%
13周价格回报率10.13%13.09%
26周价格回报率21.68%31.02%
52周价格回报率20.40%58.60%
月初至今价格回报率-2.77%8.77%
年初至今价格回报率26.83%20.30%
10日平均成交量541.44万1,326.87万
3个月平均成交量538.69万1,281.32万
3个月每日回报波动率21.92%28.03%
贝塔系数1.221.60

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MS

15.07%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 15.07%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SMFG

8.01%

Banks 行业

最大值
25.75%
上四分位数
15.51%
中位数
11.91%
下四分位数
8.65%
最小值
-1.41%

SMFG 的净资产收益率为 8.01%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MS 与 SMFG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MS

13.85%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

MS 的净利润率为 13.85%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SMFG

19.05%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.60%
中位数
28.95%
下四分位数
22.27%
最小值
2.66%

SMFG 的净利润率为 19.05%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MS 与 SMFG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MS

18.06%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

MS 的营业利润率为 18.06%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SMFG

25.28%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.30%
中位数
37.14%
下四分位数
28.21%
最小值
12.28%

SMFG 的营业利润率为 25.28%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MS 与 SMFG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSSMFG
净资产收益率 (TTM)15.07%8.01%
资产回报率 (TTM)1.24%0.39%
净利润率 (TTM)13.85%19.05%
营业利润率 (TTM)18.06%25.28%
毛利率 (TTM)54.99%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

MS

0.30

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

SMFG

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MS 与 SMFG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MS

7.60

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

SMFG

4.16

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.55
中位数
0.94
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MS 与 SMFG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

SMFG

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MS 与 SMFG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSSMFG
流动比率 (MRQ)0.30--
速动比率 (MRQ)0.30--
产权比率 (MRQ)7.604.16
利息保障倍数 (TTM)1.25--

成长性

营收增长

MS与SMFG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MS与SMFG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MS

2.50%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.50%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SMFG

2.47%

Banks 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.44%
中位数
3.78%
下四分位数
2.38%
最小值
0.00%

SMFG 的股息率为 2.47%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MS 与 SMFG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MS

40.12%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 40.12%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SMFG

104.11%

Banks 行业

最大值
135.42%
上四分位数
78.13%
中位数
52.54%
下四分位数
35.48%
最小值
0.00%

SMFG 的股息支付率为 104.11%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MS 与 SMFG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码MSSMFG
股息率 (TTM)2.50%2.47%
股息支付率 (TTM)40.12%104.11%

估值

市盈率 (TTM)

MS

16.05

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

MS 的市盈率为 16.05，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SMFG

14.10

Banks 行业

最大值
21.36
上四分位数
13.70
中位数
10.55
下四分位数
8.08
最小值
2.84

SMFG 的市盈率为 14.10，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MS 与 SMFG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MS

2.22

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

MS 的市销率为 2.22，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SMFG

2.32

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.97
中位数
2.24
下四分位数
1.58
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

MS 与 SMFG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MS

2.30

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

MS 的市净率为 2.30，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SMFG

0.98

Banks 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.43
中位数
1.13
下四分位数
0.87
最小值
0.25

SMFG 的市净率为 0.98，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MS 与 SMFG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码MSSMFG
市盈率 (TTM)16.0514.10
市销率 (TTM)2.222.32
市净率 (MRQ)2.300.98
价格与自由现金流比率 (TTM)11.813.72