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MS与RIOT：股票综合对比

更新于

本文对MS和RIOT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MSRIOT
公司名称Morgan StanleyRiot Platforms, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsInformation Technology
GICS行业Capital MarketsSoftware
市值2,600.27亿 USD51.49亿 USD
交易所NYSENasdaqCM
上市日期1993年2月23日2016年3月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MS和RIOT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MS与RIOT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSRIOT
5日价格回报率-4.23%-19.46%
13周价格回报率10.13%23.12%
26周价格回报率21.68%53.97%
52周价格回报率20.40%10.10%
月初至今价格回报率-2.77%-29.47%
年初至今价格回报率26.83%36.63%
10日平均成交量541.44万2,608.49万
3个月平均成交量538.69万3,552.65万
3个月每日回报波动率21.92%87.35%
贝塔系数1.223.72

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MS

15.07%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 15.07%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RIOT

5.09%

Software 行业

最大值
65.88%
上四分位数
22.54%
中位数
10.46%
下四分位数
-6.54%
最小值
-41.05%

RIOT 的净资产收益率为 5.09%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MS 与 RIOT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MS

13.85%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

MS 的净利润率为 13.85%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RIOT

25.74%

Software 行业

最大值
53.50%
上四分位数
20.30%
中位数
9.60%
下四分位数
-4.98%
最小值
-41.00%

RIOT 的净利润率为 25.74%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MS 与 RIOT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MS

18.06%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

MS 的营业利润率为 18.06%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

RIOT

39.32%

Software 行业

最大值
61.99%
上四分位数
23.67%
中位数
10.93%
下四分位数
-3.57%
最小值
-40.19%

RIOT 的营业利润率为 39.32%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MS 与 RIOT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSRIOT
净资产收益率 (TTM)15.07%5.09%
资产回报率 (TTM)1.24%4.00%
净利润率 (TTM)13.85%25.74%
营业利润率 (TTM)18.06%39.32%
毛利率 (TTM)54.99%39.55%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MS

0.30

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

RIOT

1.47

Software 行业

最大值
4.01
上四分位数
2.27
中位数
1.50
下四分位数
1.03
最小值
0.25

RIOT 的流动比率为 1.47，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MS 与 RIOT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MS

7.60

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

RIOT

0.24

Software 行业

最大值
2.04
上四分位数
0.86
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

RIOT 的产权比率为 0.24，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MS 与 RIOT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

RIOT

-2.83

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
33.82
中位数
1.59
下四分位数
-10.48
最小值
-71.23

RIOT 的利息保障倍数为负数 -2.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

MS 与 RIOT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSRIOT
流动比率 (MRQ)0.301.47
速动比率 (MRQ)0.301.34
产权比率 (MRQ)7.600.24
利息保障倍数 (TTM)1.25-2.83

成长性

营收增长

MS与RIOT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MS与RIOT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MS

2.50%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.50%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RIOT

0.00%

Software 行业

最大值
0.34%
上四分位数
0.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIOT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MS 与 RIOT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MS

40.12%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 40.12%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RIOT

0.00%

Software 行业

最大值
12.76%
上四分位数
6.56%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIOT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MS 与 RIOT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码MSRIOT
股息率 (TTM)2.50%0.00%
股息支付率 (TTM)40.12%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

MS

16.05

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

MS 的市盈率为 16.05，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RIOT

31.38

Software 行业

最大值
142.78
上四分位数
72.24
中位数
36.21
下四分位数
24.24
最小值
4.55

RIOT 的市盈率为 31.38，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MS 与 RIOT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MS

2.22

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

MS 的市销率为 2.22，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RIOT

8.08

Software 行业

最大值
20.79
上四分位数
12.71
中位数
6.75
下四分位数
4.56
最小值
0.87

RIOT 的市销率为 8.08，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MS 与 RIOT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MS

2.30

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

MS 的市净率为 2.30，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RIOT

2.01

Software 行业

最大值
30.49
上四分位数
14.84
中位数
8.09
下四分位数
4.32
最小值
0.38

RIOT 的市净率为 2.01，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MS 与 RIOT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码MSRIOT
市盈率 (TTM)16.0531.38
市销率 (TTM)2.228.08
市净率 (MRQ)2.302.01
价格与自由现金流比率 (TTM)11.811,258.14