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MS与PM：股票综合对比

更新于

本文对MS和PM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MSPM
公司名称Morgan StanleyPhilip Morris International Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsConsumer Staples
GICS行业Capital MarketsTobacco
市值2,300.65亿 USD2,690.57亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1993年2月23日2008年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MS和PM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MS与PM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSPM
5日价格回报率-2.96%4.59%
13周价格回报率10.15%-0.18%
26周价格回报率5.32%15.87%
52周价格回报率41.64%45.93%
月初至今价格回报率1.17%5.36%
年初至今价格回报率14.64%43.62%
10日平均成交量459.52万433.62万
3个月平均成交量568.33万579.78万
3个月每日回报波动率18.37%25.38%
贝塔系数1.340.50

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PM

575.44%

Tobacco 行业

最大值
49.48%
上四分位数
49.48%
中位数
7.92%
下四分位数
5.28%
最小值
4.04%

PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MS 与 PM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PM

21.08%

Tobacco 行业

最大值
21.36%
上四分位数
18.49%
中位数
11.05%
下四分位数
6.80%
最小值
5.37%

PM 的净利润率为 21.08%，处于 Tobacco 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MS 与 PM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PM

36.28%

Tobacco 行业

最大值
14.35%
上四分位数
12.68%
中位数
11.00%
下四分位数
10.58%
最小值
10.58%

PM 的营业利润率为 36.28%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

MS 与 PM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSPM
净资产收益率 (TTM)13.95%575.44%
资产回报率 (TTM)1.15%12.56%
净利润率 (TTM)13.06%21.08%
营业利润率 (TTM)17.07%36.28%
毛利率 (TTM)54.42%66.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

PM

0.83

Tobacco 行业

最大值
3.20
上四分位数
1.83
中位数
0.83
下四分位数
0.72
最小值
0.57

PM 的流动比率为 0.83，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MS 与 PM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

PM

186.08

Tobacco 行业

最大值
2.19
上四分位数
2.19
中位数
0.74
下四分位数
0.26
最小值
0.01

PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

MS 与 PM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

PM

11.67

Tobacco 行业

最大值
36.48
上四分位数
28.54
中位数
7.02
下四分位数
6.32
最小值
-11.45

PM 的利息保障倍数为 11.67，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MS 与 PM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSPM
流动比率 (MRQ)0.290.83
速动比率 (MRQ)0.290.83
产权比率 (MRQ)7.68186.08
利息保障倍数 (TTM)1.2511.67

成长性

营收增长

MS与PM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MS与PM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MS

2.78%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.78%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PM

3.10%

Tobacco 行业

最大值
6.71%
上四分位数
6.06%
中位数
5.48%
下四分位数
3.91%
最小值
3.27%

PM 的股息率为 3.10%，低于 Tobacco 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

MS 与 PM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PM

70.92%

Tobacco 行业

最大值
77.64%
上四分位数
76.55%
中位数
50.14%
下四分位数
47.08%
最小值
42.39%

PM 的股息支付率为 70.92%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MS 与 PM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息概览

代码MSPM
股息率 (TTM)2.78%3.10%
股息支付率 (TTM)43.20%70.92%

估值

市盈率 (TTM)

MS

15.56

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

MS 的市盈率为 15.56，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PM

32.70

Tobacco 行业

最大值
42.16
上四分位数
36.45
中位数
20.93
下四分位数
10.52
最小值
9.15

PM 的市盈率为 32.70，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MS 与 PM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MS

2.03

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

MS 的市销率为 2.03，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

PM

6.89

Tobacco 行业

最大值
10.48
上四分位数
5.39
中位数
3.32
下四分位数
1.54
最小值
0.59

PM 的市销率为 6.89，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MS 与 PM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PM

1,368.86

Tobacco 行业

最大值
4.76
上四分位数
4.76
中位数
2.18
下四分位数
1.70
最小值
1.06

PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MS 与 PM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Tobacco 行业基准的对比。

估值概览

代码MSPM
市盈率 (TTM)15.5632.70
市销率 (TTM)2.036.89
市净率 (MRQ)2.081,368.86
价格与自由现金流比率 (TTM)10.4427.63