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MS与NVO：股票综合对比

更新于

本文对MS和NVO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MS是标准的美国国内上市公司，而NVO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码MSNVO
公司名称Morgan StanleyNovo Nordisk A/S
国家United StatesDenmark
GICS板块FinancialsHealth Care
GICS行业Capital MarketsPharmaceuticals
市值2,358.75亿 USD2,266.38亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1993年2月23日1981年4月30日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MS和NVO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MS与NVO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSNVO
5日价格回报率4.85%10.71%
13周价格回报率16.29%-28.27%
26周价格回报率4.73%-47.23%
52周价格回报率55.80%67.26%
月初至今价格回报率3.72%1.91%
年初至今价格回报率17.53%-48.65%
10日平均成交量495.02万1,563.94万
3个月平均成交量631.20万654.49万
3个月每日回报波动率19.76%64.16%
贝塔系数1.341.51

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVO

77.86%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.90%
下四分位数
5.63%
最小值
-9.96%

NVO 的净资产收益率为 77.86%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MS 与 NVO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

NVO

35.61%

Pharmaceuticals 行业

最大值
34.51%
上四分位数
17.73%
中位数
12.12%
下四分位数
5.99%
最小值
-7.73%

NVO 的净利润率为 35.61%，达到了非常高的水平，远超 Pharmaceuticals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

MS 与 NVO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

NVO

45.78%

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.53%
上四分位数
23.00%
中位数
16.24%
下四分位数
9.24%
最小值
-6.94%

NVO 的营业利润率为 45.78%，表现极其出色，远高于 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

MS 与 NVO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSNVO
净资产收益率 (TTM)13.95%77.86%
资产回报率 (TTM)1.15%24.22%
净利润率 (TTM)13.06%35.61%
营业利润率 (TTM)17.07%45.78%
毛利率 (TTM)54.42%83.95%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NVO

0.78

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.49
上四分位数
2.77
中位数
1.74
下四分位数
1.26
最小值
0.11

NVO 的流动比率为 0.78，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MS 与 NVO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NVO

0.59

Pharmaceuticals 行业

最大值
2.44
上四分位数
1.07
中位数
0.42
下四分位数
0.11
最小值
0.00

NVO 的产权比率为 0.59，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MS 与 NVO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NVO

149.07

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
44.18
中位数
9.83
下四分位数
2.82
最小值
-42.71

NVO 的利息保障倍数为 149.07，表现优异，远超 Pharmaceuticals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MS 与 NVO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSNVO
流动比率 (MRQ)0.290.78
速动比率 (MRQ)0.290.56
产权比率 (MRQ)7.680.59
利息保障倍数 (TTM)1.25149.07

成长性

营收增长

MS与NVO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MS与NVO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MS

2.71%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.71%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVO

3.59%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.98%
上四分位数
3.32%
中位数
2.13%
下四分位数
0.14%
最小值
0.00%

NVO 的股息率为 3.59%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MS 与 NVO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVO

61.60%

Pharmaceuticals 行业

最大值
165.20%
上四分位数
90.59%
中位数
49.13%
下四分位数
28.91%
最小值
0.00%

NVO 的股息支付率为 61.60%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MS 与 NVO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码MSNVO
股息率 (TTM)2.71%3.59%
股息支付率 (TTM)43.20%61.60%

估值

市盈率 (TTM)

MS

15.97

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

MS 的市盈率为 15.97，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVO

12.81

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.51
上四分位数
26.88
中位数
19.11
下四分位数
15.12
最小值
0.00

NVO 的市盈率为 12.81，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MS 与 NVO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

MS 的市销率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NVO

4.56

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.55
上四分位数
4.54
中位数
2.11
下四分位数
1.52
最小值
0.00

NVO 的市销率为 4.56，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MS 与 NVO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVO

8.87

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.96
中位数
2.23
下四分位数
1.46
最小值
0.60

NVO 的市净率为 8.87，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MS 与 NVO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码MSNVO
市盈率 (TTM)15.9712.81
市销率 (TTM)2.084.56
市净率 (MRQ)2.088.87
价格与自由现金流比率 (TTM)10.7121.60