MS与NVDA：股票综合对比

更新于2025年8月26日

本文对MS和NVDA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	MS	NVDA
公司名称	Morgan Stanley	NVIDIA Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Information Technology
GICS行业	Capital Markets	Semiconductors & Semiconductor Equipment
市值	2,362.90亿 USD	43,407.49亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1993年2月23日	1999年1月22日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MS和NVDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MS与NVDA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	MS	NVDA
5日价格回报率	2.24%	-2.21%
13周价格回报率	18.13%	35.05%
26周价格回报率	5.20%	27.68%
52周价格回报率	47.01%	38.51%
月初至今价格回报率	3.90%	0.07%
年初至今价格回报率	17.74%	32.54%
10日平均成交量	483.09万	15,952.90万
3个月平均成交量	558.59万	19,417.60万
3个月每日回报波动率	18.70%	26.94%
贝塔系数	1.34	2.16

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVDA

106.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

NVDA 的净资产收益率为 106.92%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MS 与 NVDA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

NVDA

51.69%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

NVDA 的净利润率为 51.69%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

MS 与 NVDA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

NVDA

58.03%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

NVDA 的营业利润率为 58.03%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MS 与 NVDA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	MS	NVDA
净资产收益率 (TTM)	13.95%	106.92%
资产回报率 (TTM)	1.15%	73.45%
净利润率 (TTM)	13.06%	51.69%
营业利润率 (TTM)	17.07%	58.03%
毛利率 (TTM)	54.42%	70.52%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NVDA

3.39

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

NVDA 的流动比率为 3.39，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MS 与 NVDA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NVDA

0.10

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

NVDA 的产权比率为 0.10，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MS 与 NVDA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NVDA

75.66

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

NVDA 的利息保障倍数为 75.66，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MS 与 NVDA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	MS	NVDA
流动比率 (MRQ)	0.29	3.39
速动比率 (MRQ)	0.29	2.86
产权比率 (MRQ)	7.68	0.10
利息保障倍数 (TTM)	1.25	75.66

成长性

营收增长

MS与NVDA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MS与NVDA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MS

2.78%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

MS 的股息率为 2.78%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVDA

0.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MS 与 NVDA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVDA

1.28%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息支付率为 1.28%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MS 与 NVDA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	MS	NVDA
股息率 (TTM)	2.78%	0.02%
股息支付率 (TTM)	43.20%	1.28%

估值

市盈率 (TTM)

MS

15.56

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

MS 的市盈率为 15.56，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVDA

55.11

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

NVDA 的市盈率为 55.11，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MS 与 NVDA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MS

2.03

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

MS 的市销率为 2.03，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NVDA

28.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

NVDA 的市销率为 28.49，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MS 与 NVDA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVDA

31.64

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

NVDA 的市净率为 31.64，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MS 与 NVDA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	MS	NVDA
市盈率 (TTM)	15.56	55.11
市销率 (TTM)	2.03	28.49
市净率 (MRQ)	2.08	31.64
价格与自由现金流比率 (TTM)	10.44	58.71