MRK与RHHBF：股票综合对比
MRK与RHHBF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Merck & Co., Inc. | Roche Holding AG |
| 国家 | United States | Switzerland |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| GICS子行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 2,988.38 亿 USD | 3,311.76 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | OTC Markets OTCQX |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2012年8月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
MRK的市值约为2,988.38 亿 USD，而RHHBF的市值则为3,311.76 亿 USD左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较MRK和RHHBF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.04% | 1.76% |
| 13周价格回报率 | 13.96% | -- |
| 26周价格回报率 | 53.86% | -- |
| 52周价格回报率 | 39.57% | -- |
| 月初至今价格回报率 | 0.48% | 1.05% |
| 年初至今价格回报率 | 14.83% | 0.51% |
| 10日平均成交量 | 1,124.64万 | 126.50万 |
| 3个月平均成交量 | 1,280.00万 | 110.52万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.98% | -- |
| 贝塔系数 | 0.30 | 1.46 |
RHHBF的Beta值（1.46）较高，表明其对市场变动更为敏感，而MRK（Beta 0.30）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MRK
36.19%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.27%
- 中位数
- 12.91%
- 下四分位数
- 5.11%
- 最小值
- -14.55%
MRK 的净资产收益率为 36.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.27%
- 中位数
- 12.91%
- 下四分位数
- 5.11%
- 最小值
- -14.55%
RHHBF 的净资产收益率（ROE）数据目前缺失。
净利润率 (TTM)
MRK
28.08%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.87%
- 上四分位数
- 22.21%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 9.09%
- 最小值
- -8.35%
MRK 的净利润率为 28.08%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.87%
- 上四分位数
- 22.21%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 9.09%
- 最小值
- -8.35%
RHHBF 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
MRK
32.64%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 43.61%
- 上四分位数
- 25.68%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 12.76%
- 最小值
- -4.35%
MRK 的营业利润率为 32.64%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 43.61%
- 上四分位数
- 25.68%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 12.76%
- 最小值
- -4.35%
RHHBF 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 36.19% | -- |
| 资产回报率 (TTM) | 14.63% | -- |
| 净利润率 (TTM) | 28.08% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 32.64% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 78.55% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MRK
1.54
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.80
MRK 的流动比率为 1.54，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.80
我们目前无法获取 RHHBF 的流动比率数据。
产权比率 (MRQ)
MRK
0.94
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.27
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
MRK 的产权比率为 0.94，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.27
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
RHHBF 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数 (TTM)
MRK
32.78
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 70.06
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -27.02
MRK 的利息保障倍数为 32.78，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 70.06
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -27.02
RHHBF 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.54 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 1.30 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.94 | -- |
| 利息保障倍数 (TTM) | 32.78 | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 4.97% | -- |
| 营收同比增长率 (TTM) | 1.31% | -- |
| 3年营收复合年增长率 | 3.12% | -- |
| 5年营收复合年增长率 | 9.38% | -- |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -19.34% | -- |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 8.02% | -- |
| 3年每股收益复合年增长率 | 8.43% | -- |
| 5年每股收益复合年增长率 | 21.23% | -- |
股息
股息率 (TTM)
MRK
2.74%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.07%
- 上四分位数
- 2.91%
- 中位数
- 1.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息率为 2.74%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RHHBF
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.07%
- 上四分位数
- 2.91%
- 中位数
- 1.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RHHBF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MRK
44.79%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 80.63%
- 中位数
- 43.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息支付率为 44.79%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RHHBF
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 80.63%
- 中位数
- 43.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RHHBF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.74% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 44.79% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MRK
16.37
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.36
- 上四分位数
- 26.62
- 中位数
- 19.14
- 下四分位数
- 14.11
- 最小值
- 3.63
MRK 的市盈率为 16.37，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.36
- 上四分位数
- 26.62
- 中位数
- 19.14
- 下四分位数
- 14.11
- 最小值
- 3.63
我们目前未能获取 RHHBF 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
MRK
4.60
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.31
- 中位数
- 2.62
- 下四分位数
- 2.00
- 最小值
- 0.86
MRK 的市销率为 4.60，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.31
- 中位数
- 2.62
- 下四分位数
- 2.00
- 最小值
- 0.86
抱歉，我们暂时无法提供 RHHBF 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
MRK
4.97
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.40
- 中位数
- 2.62
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.63
MRK 的市净率为 4.97，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RHHBF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.40
- 中位数
- 2.62
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.63
RHHBF 的市净率（P/B）数据暂缺。
估值概览
| 代码 | MRK | RHHBF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.37 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.60 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 4.97 | -- |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.18 | -- |