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MRK与NVSEF：股票综合对比

MRK与NVSEF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码MRKNVSEF
公司名称Merck & Co., Inc.Novartis AG
国家United StatesSwitzerland
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业组Pharmaceuticals, Biotechnology & Life SciencesPharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
GICS行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
GICS子行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
市值2,957.72 亿 USD2,990.54 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSEOTC Markets OTCPK
上市日期1962年1月2日2010年4月26日
证券类型Common StockCommon Stock

MRK的市值约为2,957.72 亿 USD，而NVSEF的市值则为2,990.54 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较MRK和NVSEF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MRK与NVSEF：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码MRKNVSEF
5日价格回报率3.41%2.60%
13周价格回报率13.89%9.79%
26周价格回报率48.79%21.86%
52周价格回报率36.56%21.72%
月初至今价格回报率-3.38%-8.71%
年初至今价格回报率13.65%8.70%
10日平均成交量1,097.85万381.26万
3个月平均成交量1,319.06万334.08万
3个月每日回报波动率22.67%19.13%
贝塔系数0.301.05

NVSEF的Beta值（1.05）较高，表明其对市场变动更为敏感，而MRK（Beta 0.30）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MRK

36.19%

Pharmaceuticals 行业

最大值
39.28%
上四分位数
20.27%
中位数
12.92%
下四分位数
6.34%
最小值
-14.55%

MRK 的净资产收益率为 36.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NVSEF

32.75%

Pharmaceuticals 行业

最大值
39.28%
上四分位数
20.27%
中位数
12.92%
下四分位数
6.34%
最小值
-14.55%

NVSEF 的净资产收益率为 32.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MRK 与 NVSEF：净资产收益率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MRK

28.08%

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.87%
上四分位数
22.21%
中位数
14.64%
下四分位数
9.09%
最小值
-8.35%

MRK 的净利润率为 28.08%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVSEF

24.83%

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.87%
上四分位数
22.21%
中位数
14.64%
下四分位数
9.09%
最小值
-8.35%

NVSEF 的净利润率为 24.83%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MRK 与 NVSEF：净利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MRK

32.64%

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.93%
上四分位数
25.68%
中位数
18.69%
下四分位数
12.70%
最小值
-4.35%

MRK 的营业利润率为 32.64%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVSEF

31.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.93%
上四分位数
25.68%
中位数
18.69%
下四分位数
12.70%
最小值
-4.35%

NVSEF 的营业利润率为 31.00%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MRK 与 NVSEF：营业利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MRKNVSEF
净资产收益率 (TTM)36.19%32.75%
资产回报率 (TTM)14.63%13.24%
净利润率 (TTM)28.08%24.83%
营业利润率 (TTM)32.64%31.00%
毛利率 (TTM)78.55%75.82%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MRK

1.54

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.64
中位数
2.17
下四分位数
1.38
最小值
0.80

MRK 的流动比率为 1.54，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVSEF

1.12

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.64
中位数
2.17
下四分位数
1.38
最小值
0.80

NVSEF 的流动比率为 1.12，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MRK 与 NVSEF：流动比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MRK

0.94

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.60
上四分位数
0.76
中位数
0.28
下四分位数
0.03
最小值
0.00

MRK 的产权比率为 0.94，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NVSEF

0.77

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.60
上四分位数
0.76
中位数
0.28
下四分位数
0.03
最小值
0.00

NVSEF 的产权比率为 0.77，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MRK 与 NVSEF：产权比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MRK

32.78

Pharmaceuticals 行业

最大值
154.61
上四分位数
67.33
中位数
13.25
下四分位数
2.96
最小值
-27.02

MRK 的利息保障倍数为 32.78，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NVSEF

15.76

Pharmaceuticals 行业

最大值
154.61
上四分位数
67.33
中位数
13.25
下四分位数
2.96
最小值
-27.02

NVSEF 的利息保障倍数为 15.76，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MRK 与 NVSEF：利息保障倍数 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MRKNVSEF
流动比率 (MRQ)1.541.12
速动比率 (MRQ)1.300.89
产权比率 (MRQ)0.940.77
利息保障倍数 (TTM)32.7815.76

成长性

营收增长

MRK与NVSEF的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码MRKNVSEF
营收同比增长率 (MRQ)4.97%2.23%
营收同比增长率 (TTM)1.31%8.91%
3年营收复合年增长率3.12%9.10%
5年营收复合年增长率9.38%2.45%

每股收益增长

MRK与NVSEF的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码MRKNVSEF
每股收益同比增长率 (MRQ)-19.34%-11.02%
每股收益同比增长率 (TTM)8.02%21.92%
3年每股收益复合年增长率8.43%31.22%
5年每股收益复合年增长率21.23%15.26%

股息

股息率 (TTM)

MRK

2.76%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.35%
上四分位数
3.00%
中位数
1.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MRK 的股息率为 2.76%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVSEF

2.86%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.35%
上四分位数
3.00%
中位数
1.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVSEF 的股息率为 2.86%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MRK 与 NVSEF：股息率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MRK

44.79%

Pharmaceuticals 行业

最大值
188.03%
上四分位数
80.63%
中位数
44.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MRK 的股息支付率为 44.79%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVSEF

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值
188.03%
上四分位数
80.63%
中位数
44.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVSEF 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MRK 与 NVSEF：股息支付率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码MRKNVSEF
股息率 (TTM)2.76%2.86%
股息支付率 (TTM)44.79%102.24%

估值

市盈率 (TTM)

MRK

16.20

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.21
上四分位数
26.28
中位数
18.77
下四分位数
14.14
最小值
3.46

MRK 的市盈率为 16.20，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVSEF

19.53

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.21
上四分位数
26.28
中位数
18.77
下四分位数
14.14
最小值
3.46

NVSEF 的市盈率为 19.53，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MRK 与 NVSEF：市盈率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MRK

4.55

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.19
上四分位数
4.85
中位数
2.51
下四分位数
1.94
最小值
0.83

MRK 的市销率为 4.55，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NVSEF

4.85

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.19
上四分位数
4.85
中位数
2.51
下四分位数
1.94
最小值
0.83

NVSEF 的市销率为 4.85，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MRK 与 NVSEF：市销率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MRK

4.97

Pharmaceuticals 行业

最大值
10.12
上四分位数
5.02
中位数
2.39
下四分位数
1.54
最小值
0.63

MRK 的市净率为 4.97，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVSEF

5.66

Pharmaceuticals 行业

最大值
10.12
上四分位数
5.02
中位数
2.39
下四分位数
1.54
最小值
0.63

NVSEF 的市净率为 5.66，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MRK 与 NVSEF：市净率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码MRKNVSEF
市盈率 (TTM)16.2019.53
市销率 (TTM)4.554.85
市净率 (MRQ)4.975.66
价格与自由现金流比率 (TTM)23.9317.91