MPWR与TOST：股票综合对比
更新于本文对MPWR和TOST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MPWR | TOST |
|---|---|---|
| 公司名称 | Monolithic Power Systems, Inc. | Toast, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Financial Services |
| 市值 | 401.27亿 USD | 253.26亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2004年11月19日 | 2021年9月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MPWR和TOST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MPWR | TOST |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.82% | 3.40% |
| 13周价格回报率 | 24.64% | 1.78% |
| 26周价格回报率 | 20.99% | 8.65% |
| 52周价格回报率 | -7.78% | 84.38% |
| 月初至今价格回报率 | 17.80% | -11.06% |
| 年初至今价格回报率 | 41.60% | 19.18% |
| 10日平均成交量 | 55.19万 | 667.60万 |
| 3个月平均成交量 | 64.14万 | 774.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.85% | 36.53% |
| 贝塔系数 | 1.28 | 2.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MPWR
61.19%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
MPWR 的净资产收益率为 61.19%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TOST
13.88%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
TOST 的净资产收益率为 13.88%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
MPWR
73.17%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
MPWR 的净利润率为 73.17%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
TOST
4.05%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
TOST 的净利润率为 4.05%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
MPWR
25.98%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
MPWR 的营业利润率为 25.98%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TOST
3.67%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
TOST 的营业利润率为 3.67%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | MPWR | TOST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 61.19% | 13.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 52.25% | 8.99% |
| 净利润率 (TTM) | 73.17% | 4.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.98% | 3.67% |
| 毛利率 (TTM) | 55.31% | 25.19% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MPWR
5.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
MPWR 的流动比率为 5.00，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
TOST
2.59
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
MPWR
0.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MPWR 的产权比率为 0.00，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TOST
0.00
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
MPWR
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
MPWR 的利息保障倍数数据目前不可用。
TOST
-3.26
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | MPWR | TOST |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.00 | 2.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.52 | 2.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -3.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MPWR
0.64%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MPWR 的股息率为 0.64%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TOST
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TOST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MPWR
13.87%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MPWR 的股息支付率为 13.87%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TOST
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TOST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MPWR | TOST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.64% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 13.87% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MPWR
21.56
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
MPWR 的市盈率为 21.56，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TOST
110.38
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
TOST 的市盈率为 110.38，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
MPWR
15.78
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
MPWR 的市销率为 15.78，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TOST
4.47
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
MPWR
10.29
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
MPWR 的市净率为 10.29，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TOST
14.11
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
TOST 的市净率为 14.11，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MPWR | TOST |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.56 | 110.38 |
| 市销率 (TTM) | 15.78 | 4.47 |
| 市净率 (MRQ) | 10.29 | 14.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 56.99 | 48.67 |