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MPW与WPC：股票综合对比

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本文对MPW和WPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MPW和WPC都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码MPWWPC
公司名称Medical Properties Trust, Inc.W. P. Carey Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Health Care REITsDiversified REITs
市值26.33亿 USD144.23亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2005年7月8日1998年1月21日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MPW和WPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MPW与WPC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MPWWPC
5日价格回报率3.30%0.44%
13周价格回报率-3.95%9.37%
26周价格回报率-12.75%9.00%
52周价格回报率-3.52%12.14%
月初至今价格回报率6.31%2.65%
年初至今价格回报率10.89%20.89%
10日平均成交量879.27万118.32万
3个月平均成交量885.60万120.41万
3个月每日回报波动率30.81%16.85%
贝塔系数1.420.85

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MPW

-28.81%

Health Care REITs 行业

最大值
10.72%
上四分位数
6.35%
中位数
5.14%
下四分位数
1.99%
最小值
1.33%

MPW 的净资产收益率（ROE）为负数 -28.81%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

WPC

4.00%

Diversified REITs 行业

最大值
6.83%
上四分位数
6.09%
中位数
5.03%
下四分位数
3.60%
最小值
1.04%

WPC 的净资产收益率为 4.00%，与 Diversified REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MPW 与 WPC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MPW

-155.20%

Health Care REITs 行业

最大值
65.42%
上四分位数
41.17%
中位数
26.13%
下四分位数
5.90%
最小值
-44.62%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

WPC

20.42%

Diversified REITs 行业

最大值
74.45%
上四分位数
47.03%
中位数
29.55%
下四分位数
5.81%
最小值
-25.03%

对于 Diversified REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

MPW 与 WPC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MPW

-77.85%

Health Care REITs 行业

最大值
86.51%
上四分位数
46.69%
中位数
36.79%
下四分位数
14.52%
最小值
-33.46%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

WPC

48.73%

Diversified REITs 行业

最大值
77.33%
上四分位数
62.47%
中位数
45.87%
下四分位数
21.58%
最小值
3.72%

在 Diversified REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

MPW 与 WPC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MPWWPC
净资产收益率 (TTM)-28.81%4.00%
资产回报率 (TTM)-9.61%1.91%
净利润率 (TTM)-155.20%20.42%
营业利润率 (TTM)-77.85%48.73%
毛利率 (TTM)96.46%89.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MPW

2.07

Health Care REITs 行业

最大值
3.23
上四分位数
1.92
中位数
1.21
下四分位数
0.19
最小值
0.07

MPW 的流动比率为 2.07，处于 Health Care REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

WPC

0.29

Diversified REITs 行业

最大值
2.37
上四分位数
1.58
中位数
0.64
下四分位数
0.30
最小值
0.09

WPC 的流动比率为 0.29，位于 Diversified REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MPW 与 WPC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MPW

2.00

Health Care REITs 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.00
中位数
0.89
下四分位数
0.65
最小值
0.28

MPW 的产权比率高达 2.00，远超 Health Care REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

WPC

1.05

Diversified REITs 行业

最大值
1.15
上四分位数
0.88
中位数
0.69
下四分位数
0.55
最小值
0.18

WPC 的产权比率为 1.05，处于 Diversified REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MPW 与 WPC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MPW

-2.01

Health Care REITs 行业

最大值
5.10
上四分位数
3.14
中位数
1.96
下四分位数
1.08
最小值
-1.73

MPW 的利息保障倍数为负数 -2.01。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

WPC

3.30

Diversified REITs 行业

最大值
11.29
上四分位数
5.53
中位数
2.13
下四分位数
1.00
最小值
0.40

WPC 的利息保障倍数为 3.30，处于 Diversified REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MPW 与 WPC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MPWWPC
流动比率 (MRQ)2.070.29
速动比率 (MRQ)2.070.29
产权比率 (MRQ)2.001.05
利息保障倍数 (TTM)-2.013.30

成长性

营收增长

MPW与WPC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MPW与WPC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MPW

9.22%

Health Care REITs 行业

最大值
8.28%
上四分位数
6.85%
中位数
5.55%
下四分位数
4.58%
最小值
1.56%

MPW 的股息率为 9.22%，处于极高水平，远超 Health Care REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

WPC

5.36%

Diversified REITs 行业

最大值
7.62%
上四分位数
6.47%
中位数
5.27%
下四分位数
4.51%
最小值
2.20%

WPC 的股息率为 5.36%，与 Diversified REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MPW 与 WPC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MPW

234.45%

Health Care REITs 行业

最大值
234.45%
上四分位数
210.75%
中位数
158.46%
下四分位数
117.20%
最小值
0.00%

MPW 的股息支付率为 234.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

WPC

230.94%

Diversified REITs 行业

最大值
227.63%
上四分位数
177.91%
中位数
95.61%
下四分位数
65.09%
最小值
49.88%

WPC 的股息支付率为 230.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MPW 与 WPC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码MPWWPC
股息率 (TTM)9.22%5.36%
股息支付率 (TTM)234.45%230.94%

估值

市盈率 (TTM)

MPW

--

Health Care REITs 行业

最大值
96.07
上四分位数
55.85
中位数
27.80
下四分位数
24.06
最小值
14.42

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

WPC

43.10

Diversified REITs 行业

最大值
33.15
上四分位数
27.78
中位数
21.77
下四分位数
11.55
最小值
10.44

在评估 Diversified REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

MPW 与 WPC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MPW

2.76

Health Care REITs 行业

最大值
18.19
上四分位数
10.43
中位数
6.09
下四分位数
4.41
最小值
2.67

MPW 的市销率为 2.76，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

WPC

8.80

Diversified REITs 行业

最大值
13.25
上四分位数
9.09
中位数
7.48
下四分位数
4.24
最小值
1.63

WPC 的市销率为 8.80，与 Diversified REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MPW 与 WPC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MPW

0.54

Health Care REITs 行业

最大值
2.80
上四分位数
2.26
中位数
1.54
下四分位数
0.86
最小值
0.76

MPW 的市净率为 0.54，低于 Health Care REITs 行业的通常范围。这背后可能有两个原因：一是其股价相对于资产价值被市场严重低估；但也可能反映了市场对公司未来盈利能力或其资产质量存在着深度担忧。

WPC

1.66

Diversified REITs 行业

最大值
1.65
上四分位数
1.09
中位数
0.76
下四分位数
0.65
最小值
0.49

WPC 的市净率为 1.66，极高，远超 Diversified REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MPW 与 WPC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码MPWWPC
市盈率 (TTM)--43.10
市销率 (TTM)2.768.80
市净率 (MRQ)0.541.66
价格与自由现金流比率 (TTM)17.5068.89