MP与RIO：股票综合对比
更新于本文对MP和RIO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MP是标准的美国国内上市公司，而RIO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | MP | RIO |
|---|---|---|
| 公司名称 | MP Materials Corp. | Rio Tinto Group |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| 市值 | 126.45亿 USD | 1,000.40亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2020年6月22日 | 1990年6月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MP和RIO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MP | RIO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.57% | 1.76% |
| 13周价格回报率 | 280.39% | 2.67% |
| 26周价格回报率 | 193.83% | -9.72% |
| 52周价格回报率 | 453.49% | -4.69% |
| 月初至今价格回报率 | 16.10% | 1.48% |
| 年初至今价格回报率 | 357.69% | -3.24% |
| 10日平均成交量 | 1,061.16万 | 163.35万 |
| 3个月平均成交量 | 1,330.98万 | 204.19万 |
| 3个月每日回报波动率 | 127.35% | 21.48% |
| 贝塔系数 | 2.37 | 1.22 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MP
-9.73%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
MP 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.73%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
RIO
20.91%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
RIO 的净资产收益率为 20.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
MP
-41.87%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
MP 的净利润率为负数 -41.87%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
RIO
19.12%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
RIO 的净利润率为 19.12%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
MP
-64.23%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
MP 的营业利润率为负数 -64.23%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
RIO
26.74%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
RIO 的营业利润率为 26.74%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MP | RIO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -9.73% | 20.91% |
| 资产回报率 (TTM) | -4.34% | 11.29% |
| 净利润率 (TTM) | -41.87% | 19.12% |
| 营业利润率 (TTM) | -64.23% | 26.74% |
| 毛利率 (TTM) | 11.29% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MP
3.60
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
MP 的流动比率为 3.60，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RIO
1.63
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
RIO 的流动比率为 1.63，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MP
0.93
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
MP 的产权比率为 0.93，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
RIO
0.25
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
RIO 的产权比率为 0.25，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MP
59.83
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
MP 的利息保障倍数为 59.83，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
RIO
9.07
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
RIO 的利息保障倍数为 9.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | MP | RIO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.60 | 1.63 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.07 | 1.13 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.93 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 59.83 | 9.07 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MP
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RIO
6.47%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RIO 的股息率为 6.47%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
MP
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
MP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RIO
64.89%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
RIO 的股息支付率为 64.89%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | MP | RIO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 6.47% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 64.89% |
估值
市盈率 (TTM)
MP
--
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 MP 的市盈率（P/E）数据。
RIO
10.03
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
RIO 的市盈率为 10.03，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
MP
50.35
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
MP 的市销率为 50.35，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
RIO
1.92
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
RIO 的市销率为 1.92，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MP
5.38
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
MP 的市净率为 5.38，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RIO
1.97
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
RIO 的市净率为 1.97，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MP | RIO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 10.03 |
| 市销率 (TTM) | 50.35 | 1.92 |
| 市净率 (MRQ) | 5.38 | 1.97 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 121.79 | 20.08 |