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MOS与TECK：股票综合对比

更新于

本文对MOS和TECK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MOSTECK
公司名称The Mosaic CompanyTeck Resources Limited
国家United StatesCanada
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值112.10亿 USD211.93亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1988年1月26日2002年7月18日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MOS和TECK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MOS与TECK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MOSTECK
5日价格回报率-3.48%10.38%
13周价格回报率-4.93%9.48%
26周价格回报率27.88%12.21%
52周价格回报率28.35%-15.54%
月初至今价格回报率3.83%0.52%
年初至今价格回报率41.09%8.86%
10日平均成交量434.67万537.58万
3个月平均成交量492.36万494.89万
3个月每日回报波动率38.96%46.33%
贝塔系数1.040.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MOS

7.92%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

MOS 的净资产收益率为 7.92%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TECK

1.09%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

TECK 的净资产收益率为 1.09%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MOS 与 TECK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MOS

8.35%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

MOS 的净利润率为 8.35%，处于 Chemicals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TECK

2.77%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

TECK 的净利润率为 2.77%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MOS 与 TECK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MOS

7.09%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

MOS 的营业利润率为 7.09%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TECK

4.92%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

TECK 的营业利润率为 4.92%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MOS 与 TECK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MOSTECK
净资产收益率 (TTM)7.92%1.09%
资产回报率 (TTM)4.01%0.61%
净利润率 (TTM)8.35%2.77%
营业利润率 (TTM)7.09%4.92%
毛利率 (TTM)15.33%20.36%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MOS

1.14

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

MOS 的流动比率为 1.14，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TECK

3.47

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

TECK 的流动比率为 3.47，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

MOS 与 TECK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MOS

0.35

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

MOS 的产权比率为 0.35，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TECK

0.39

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

TECK 的产权比率为 0.39，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MOS 与 TECK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MOS

2.00

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

MOS 的利息保障倍数为 2.00，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TECK

-2.14

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

TECK 的利息保障倍数为负数 -2.14。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

MOS 与 TECK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MOSTECK
流动比率 (MRQ)1.143.47
速动比率 (MRQ)0.392.27
产权比率 (MRQ)0.350.39
利息保障倍数 (TTM)2.00-2.14

成长性

营收增长

MOS与TECK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MOS与TECK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MOS

2.50%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

MOS 的股息率为 2.50%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TECK

1.70%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TECK 的股息率为 1.70%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MOS 与 TECK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MOS

29.18%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

MOS 的股息支付率为 29.18%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TECK

19.18%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

TECK 的股息支付率为 19.18%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MOS 与 TECK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码MOSTECK
股息率 (TTM)2.50%1.70%
股息支付率 (TTM)29.18%19.18%

估值

市盈率 (TTM)

MOS

11.69

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

MOS 的市盈率为 11.69，位于 Chemicals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TECK

108.54

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

TECK 的市盈率为 108.54，在 Metals & Mining 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MOS 与 TECK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MOS

0.98

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

MOS 的市销率为 0.98，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TECK

3.01

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

TECK 的市销率为 3.01，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MOS 与 TECK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MOS

0.93

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

MOS 的市净率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TECK

1.16

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

TECK 的市净率为 1.16，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MOS 与 TECK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码MOSTECK
市盈率 (TTM)11.69108.54
市销率 (TTM)0.983.01
市净率 (MRQ)0.931.16
价格与自由现金流比率 (TTM)29.1423.61