MO与PFGC：股票综合对比
更新于本文对MO和PFGC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MO | PFGC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Altria Group, Inc. | Performance Food Group Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Tobacco | Consumer Staples Distribution & Retail |
| 市值 | 1,104.19亿 USD | 160.54亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2015年9月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MO和PFGC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MO | PFGC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.09% | -1.58% |
| 13周价格回报率 | 10.19% | 15.42% |
| 26周价格回报率 | 9.51% | 30.45% |
| 52周价格回报率 | 29.93% | 30.56% |
| 月初至今价格回报率 | -0.50% | -1.41% |
| 年初至今价格回报率 | 25.70% | 21.31% |
| 10日平均成交量 | 693.97万 | 108.00万 |
| 3个月平均成交量 | 850.62万 | 153.37万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.91% | 24.09% |
| 贝塔系数 | 0.54 | 0.96 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MO
149.65%
Tobacco 行业
- 最大值
- 49.48%
- 上四分位数
- 49.48%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 5.02%
- 最小值
- 4.04%
MO 的净资产收益率为 149.65%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PFGC
7.88%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 36.53%
- 上四分位数
- 21.48%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -9.87%
PFGC 的净资产收益率为 7.88%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
MO
37.24%
Tobacco 行业
- 最大值
- 21.36%
- 上四分位数
- 16.88%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 7.51%
- 最小值
- 4.74%
MO 的净利润率为 37.24%，达到了非常高的水平，远超 Tobacco 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
PFGC
0.54%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.25%
- 上四分位数
- 3.98%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- -0.70%
PFGC 的净利润率为 0.54%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
MO
46.84%
Tobacco 行业
- 最大值
- 18.53%
- 上四分位数
- 15.03%
- 中位数
- 11.76%
- 下四分位数
- 11.00%
- 最小值
- 6.94%
MO 的营业利润率为 46.84%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
PFGC
1.29%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.61%
- 中位数
- 4.18%
- 下四分位数
- 2.72%
- 最小值
- 0.23%
PFGC 的营业利润率为 1.29%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | MO | PFGC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 149.65% | 7.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 25.57% | 2.05% |
| 净利润率 (TTM) | 37.24% | 0.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 46.84% | 1.29% |
| 毛利率 (TTM) | 61.41% | 11.72% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MO
0.39
Tobacco 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.39
MO 的流动比率为 0.39，位于 Tobacco 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PFGC
1.58
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.49
PFGC 的流动比率为 1.58，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
MO
8.67
Tobacco 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.01
MO 的产权比率高达 8.67，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PFGC
1.56
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.61
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
PFGC 的产权比率为 1.56，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MO
36.48
Tobacco 行业
- 最大值
- 306.04
- 上四分位数
- 126.21
- 中位数
- 9.35
- 下四分位数
- 6.32
- 最小值
- -11.45
MO 的利息保障倍数为 36.48，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PFGC
2.28
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 5.79
- 下四分位数
- 3.04
- 最小值
- -5.51
PFGC 的利息保障倍数为 2.28，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | MO | PFGC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.39 | 1.58 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.24 | 0.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.67 | 1.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 36.48 | 2.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MO
6.23%
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.77%
- 上四分位数
- 6.12%
- 中位数
- 5.06%
- 下四分位数
- 3.83%
- 最小值
- 0.57%
MO 的股息率为 6.23%，处于 Tobacco 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PFGC
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.08%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 1.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PFGC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MO
78.29%
Tobacco 行业
- 最大值
- 78.29%
- 上四分位数
- 75.97%
- 中位数
- 64.37%
- 下四分位数
- 50.14%
- 最小值
- 49.96%
MO 的股息支付率为 78.29%，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
PFGC
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 172.48%
- 上四分位数
- 103.93%
- 中位数
- 54.70%
- 下四分位数
- 24.82%
- 最小值
- 0.00%
PFGC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MO | PFGC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.23% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 78.29% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MO
12.57
Tobacco 行业
- 最大值
- 44.17
- 上四分位数
- 36.23
- 中位数
- 27.79
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 9.91
MO 的市盈率为 12.57，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PFGC
47.31
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 47.99
- 上四分位数
- 30.23
- 中位数
- 22.19
- 下四分位数
- 16.85
- 最小值
- 4.52
PFGC 的市盈率为 47.31，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
MO
4.68
Tobacco 行业
- 最大值
- 7.60
- 上四分位数
- 5.15
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.80
MO 的市销率为 4.68，与 Tobacco 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PFGC
0.25
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.06
PFGC 的市销率为 0.25，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
MO
27.09
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 4.76
- 中位数
- 3.34
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 1.05
MO 的市净率为 27.09，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PFGC
3.05
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.68
- 上四分位数
- 4.97
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.46
PFGC 的市净率为 3.05，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MO | PFGC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.57 | 47.31 |
| 市销率 (TTM) | 4.68 | 0.25 |
| 市净率 (MRQ) | 27.09 | 3.05 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.66 | 21.54 |