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MNST与SGI：股票综合对比

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本文对MNST和SGI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MNSTSGI
公司名称Monster Beverage CorporationSomnigroup International Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Discretionary
GICS行业BeveragesHousehold Durables
市值608.31亿 USD173.49亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1985年12月9日2003年12月18日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MNST和SGI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MNST与SGI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MNSTSGI
5日价格回报率-2.64%1.57%
13周价格回报率-0.91%28.79%
26周价格回报率20.53%23.74%
52周价格回报率34.04%--
月初至今价格回报率6.04%14.20%
年初至今价格回报率18.53%19.54%
10日平均成交量508.45万253.01万
3个月平均成交量578.88万276.88万
3个月每日回报波动率23.21%24.79%
贝塔系数0.531.13

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MNST

24.73%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

MNST 的净资产收益率为 24.73%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SGI

15.97%

Household Durables 行业

最大值
26.99%
上四分位数
17.28%
中位数
12.66%
下四分位数
7.34%
最小值
0.07%

SGI 的净资产收益率为 15.97%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MNST 与 SGI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MNST

20.54%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

MNST 的净利润率为 20.54%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SGI

4.47%

Household Durables 行业

最大值
15.50%
上四分位数
8.99%
中位数
6.57%
下四分位数
4.33%
最小值
-0.49%

SGI 的净利润率为 4.47%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MNST 与 SGI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MNST

26.93%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

MNST 的营业利润率为 26.93%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SGI

8.72%

Household Durables 行业

最大值
20.22%
上四分位数
12.29%
中位数
9.54%
下四分位数
6.30%
最小值
-1.92%

SGI 的营业利润率为 8.72%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MNST 与 SGI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MNSTSGI
净资产收益率 (TTM)24.73%15.97%
资产回报率 (TTM)19.23%3.22%
净利润率 (TTM)20.54%4.47%
营业利润率 (TTM)26.93%8.72%
毛利率 (TTM)55.18%43.86%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MNST

3.52

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

MNST 的流动比率高达 3.52，显著超出 Beverages 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SGI

0.83

Household Durables 行业

最大值
9.23
上四分位数
4.50
中位数
2.35
下四分位数
1.29
最小值
0.70

SGI 的流动比率为 0.83，位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MNST 与 SGI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MNST

0.00

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

MNST 的产权比率为 0.00，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SGI

1.73

Household Durables 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.90
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

SGI 的产权比率为 1.73，处于 Household Durables 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MNST 与 SGI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MNST

123.81

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

MNST 的利息保障倍数为 123.81，表现优异，远超 Beverages 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SGI

5.35

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

SGI 的利息保障倍数为 5.35，处于 Household Durables 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MNST 与 SGI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MNSTSGI
流动比率 (MRQ)3.520.83
速动比率 (MRQ)2.860.27
产权比率 (MRQ)0.001.73
利息保障倍数 (TTM)123.815.35

成长性

营收增长

MNST与SGI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MNST与SGI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

MNST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SGI

0.64%

Household Durables 行业

最大值
8.95%
上四分位数
4.19%
中位数
1.88%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

SGI 的股息率为 0.64%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MNST 与 SGI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

MNST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SGI

25.49%

Household Durables 行业

最大值
125.12%
上四分位数
62.43%
中位数
39.18%
下四分位数
5.55%
最小值
0.00%

SGI 的股息支付率为 25.49%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MNST 与 SGI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码MNSTSGI
股息率 (TTM)0.00%0.64%
股息支付率 (TTM)0.00%25.49%

估值

市盈率 (TTM)

MNST

40.32

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

MNST 的市盈率为 40.32，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SGI

63.67

Household Durables 行业

最大值
29.75
上四分位数
18.88
中位数
13.25
下四分位数
9.26
最小值
6.32

SGI 的市盈率为 63.67，在 Household Durables 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MNST 与 SGI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MNST

8.28

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

MNST 的市销率为 8.28，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SGI

2.85

Household Durables 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.21
中位数
0.83
下四分位数
0.51
最小值
0.18

SGI 的市销率为 2.85，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MNST 与 SGI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MNST

8.49

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

MNST 的市净率为 8.49，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SGI

5.00

Household Durables 行业

最大值
4.21
上四分位数
2.29
中位数
1.34
下四分位数
0.98
最小值
0.59

SGI 的市净率为 5.00，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MNST 与 SGI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码MNSTSGI
市盈率 (TTM)40.3263.67
市销率 (TTM)8.282.85
市净率 (MRQ)8.495.00
价格与自由现金流比率 (TTM)34.2029.39