MMM与XPO：股票综合对比
更新于本文对MMM和XPO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MMM | XPO |
|---|---|---|
| 公司名称 | 3M Company | XPO, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Industrial Conglomerates | Ground Transportation |
| 市值 | 830.90亿 USD | 149.48亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2003年10月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MMM和XPO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MMM | XPO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.38% | -0.65% |
| 13周价格回报率 | 1.93% | 2.36% |
| 26周价格回报率 | 1.64% | 16.60% |
| 52周价格回报率 | 13.02% | 15.91% |
| 月初至今价格回报率 | -0.23% | -0.33% |
| 年初至今价格回报率 | 20.21% | -1.43% |
| 10日平均成交量 | 268.12万 | 123.44万 |
| 3个月平均成交量 | 318.07万 | 122.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.89% | 39.42% |
| 贝塔系数 | 1.05 | 2.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MMM
91.40%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
MMM 的净资产收益率为 91.40%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
XPO
20.71%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
XPO 的净资产收益率为 20.71%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
MMM
16.01%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.39%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -2.43%
MMM 的净利润率为 16.01%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
XPO
4.31%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
XPO 的净利润率为 4.31%，位于 Ground Transportation 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
MMM
19.46%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 8.32%
- 最小值
- -3.91%
MMM 的营业利润率为 19.46%，位于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
XPO
8.35%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
XPO 的营业利润率为 8.35%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | MMM | XPO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 91.40% | 20.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.93% | 4.36% |
| 净利润率 (TTM) | 16.01% | 4.31% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.46% | 8.35% |
| 毛利率 (TTM) | 41.11% | 59.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MMM
1.72
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.56
MMM 的流动比率为 1.72，处于 Industrial Conglomerates 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
XPO
1.02
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
XPO 的流动比率为 1.02，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MMM
3.06
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
MMM 的产权比率高达 3.06，远超 Industrial Conglomerates 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
XPO
1.91
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
XPO 的产权比率为 1.91，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
MMM
-15.31
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.80
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.59
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
MMM 的利息保障倍数为负数 -15.31。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
XPO
3.12
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
XPO 的利息保障倍数为 3.12，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | MMM | XPO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.72 | 1.02 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.12 | 1.02 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.06 | 1.91 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -15.31 | 3.12 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MMM
1.86%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 9.82%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- 0.00%
MMM 的股息率为 1.86%，与 Industrial Conglomerates 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
XPO
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
XPO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MMM
39.27%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 55.48%
- 下四分位数
- 31.63%
- 最小值
- 1.76%
MMM 的股息支付率为 39.27%，处于 Industrial Conglomerates 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
XPO
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
XPO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MMM | XPO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.86% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 39.27% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MMM
21.10
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.17
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 15.16
- 下四分位数
- 8.58
- 最小值
- 0.79
MMM 的市盈率为 21.10，与 Industrial Conglomerates 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
XPO
43.68
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
XPO 的市盈率为 43.68，在 Ground Transportation 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
MMM
3.38
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.09
MMM 的市销率为 3.38，位于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
XPO
1.88
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
XPO 的市销率为 1.88，与 Ground Transportation 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MMM
18.90
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.44
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.04
MMM 的市净率为 18.90，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
XPO
8.35
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
XPO 的市净率为 8.35，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MMM | XPO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.10 | 43.68 |
| 市销率 (TTM) | 3.38 | 1.88 |
| 市净率 (MRQ) | 18.90 | 8.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 31.11 | 71.76 |