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MLM与MOS：股票综合对比

更新于

本文对MLM和MOS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MLMMOS
公司名称Martin Marietta Materials, Inc.The Mosaic Company
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Construction MaterialsChemicals
市值383.73亿 USD110.42亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年2月17日1988年1月26日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MLM和MOS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MLM与MOS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MLMMOS
5日价格回报率1.34%0.09%
13周价格回报率12.22%-6.78%
26周价格回报率31.21%34.01%
52周价格回报率22.69%35.16%
月初至今价格回报率0.96%0.32%
年初至今价格回报率23.20%41.54%
10日平均成交量30.67万436.12万
3个月平均成交量38.33万491.03万
3个月每日回报波动率20.56%38.90%
贝塔系数1.180.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MLM

11.88%

Construction Materials 行业

最大值
24.24%
上四分位数
15.27%
中位数
10.51%
下四分位数
5.28%
最小值
-5.22%

MLM 的净资产收益率为 11.88%，与 Construction Materials 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MOS

7.92%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

MOS 的净资产收益率为 7.92%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MLM 与 MOS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MLM

16.47%

Construction Materials 行业

最大值
44.75%
上四分位数
22.43%
中位数
9.02%
下四分位数
4.99%
最小值
-4.83%

MLM 的净利润率为 16.47%，处于 Construction Materials 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MOS

8.35%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

MOS 的净利润率为 8.35%，处于 Chemicals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MLM 与 MOS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MLM

23.04%

Construction Materials 行业

最大值
31.89%
上四分位数
18.90%
中位数
11.67%
下四分位数
8.77%
最小值
-2.06%

MLM 的营业利润率为 23.04%，位于 Construction Materials 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MOS

7.09%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

MOS 的营业利润率为 7.09%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MLM 与 MOS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MLMMOS
净资产收益率 (TTM)11.88%7.92%
资产回报率 (TTM)6.25%4.01%
净利润率 (TTM)16.47%8.35%
营业利润率 (TTM)23.04%7.09%
毛利率 (TTM)29.44%15.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MLM

2.35

Construction Materials 行业

最大值
5.14
上四分位数
3.18
中位数
2.00
下四分位数
1.13
最小值
0.76

MLM 的流动比率为 2.35，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MOS

1.14

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

MOS 的流动比率为 1.14，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MLM 与 MOS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MLM

0.58

Construction Materials 行业

最大值
1.12
上四分位数
0.82
中位数
0.61
下四分位数
0.29
最小值
0.00

MLM 的产权比率为 0.58，与 Construction Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MOS

0.35

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

MOS 的产权比率为 0.35，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MLM 与 MOS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MLM

16.36

Construction Materials 行业

最大值
54.89
上四分位数
34.24
中位数
7.96
下四分位数
4.28
最小值
-6.24

MLM 的利息保障倍数为 16.36，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MOS

2.00

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

MOS 的利息保障倍数为 2.00，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MLM 与 MOS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MLMMOS
流动比率 (MRQ)2.351.14
速动比率 (MRQ)1.210.39
产权比率 (MRQ)0.580.35
利息保障倍数 (TTM)16.362.00

成长性

营收增长

MLM与MOS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MLM与MOS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MLM

0.51%

Construction Materials 行业

最大值
6.59%
上四分位数
4.78%
中位数
2.19%
下四分位数
0.85%
最小值
0.00%

MLM 的股息率为 0.51%，处于 Construction Materials 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MOS

2.47%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

MOS 的股息率为 2.47%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MLM 与 MOS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MLM

17.62%

Construction Materials 行业

最大值
149.16%
上四分位数
76.08%
中位数
33.22%
下四分位数
14.03%
最小值
0.00%

MLM 的股息支付率为 17.62%，处于 Construction Materials 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MOS

29.18%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

MOS 的股息支付率为 29.18%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MLM 与 MOS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码MLMMOS
股息率 (TTM)0.51%2.47%
股息支付率 (TTM)17.62%29.18%

估值

市盈率 (TTM)

MLM

34.42

Construction Materials 行业

最大值
33.62
上四分位数
19.63
中位数
12.15
下四分位数
7.04
最小值
2.32

MLM 的市盈率为 34.42，在 Construction Materials 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MOS

11.83

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

MOS 的市盈率为 11.83，位于 Chemicals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MLM 与 MOS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MLM

5.67

Construction Materials 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.10
中位数
1.35
下四分位数
0.67
最小值
0.21

MLM 的市销率为 5.67，远超 Construction Materials 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MOS

0.99

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

MOS 的市销率为 0.99，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MLM 与 MOS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MLM

3.53

Construction Materials 行业

最大值
4.48
上四分位数
2.26
中位数
1.26
下四分位数
0.67
最小值
0.11

MLM 的市净率为 3.53，处于 Construction Materials 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MOS

0.93

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

MOS 的市净率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MLM 与 MOS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码MLMMOS
市盈率 (TTM)34.4211.83
市销率 (TTM)5.670.99
市净率 (MRQ)3.530.93
价格与自由现金流比率 (TTM)38.7529.50