MGA与TXRH：股票综合对比

更新于2025年10月13日

本文对MGA和TXRH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	MGA	TXRH
公司名称	Magna International Inc.	Texas Roadhouse, Inc.
国家	Canada	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Automobile Components	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	130.24亿 USD	110.22亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1984年10月5日	2004年10月5日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MGA和TXRH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MGA与TXRH：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	MGA	TXRH
5日价格回报率	-1.77%	0.49%
13周价格回报率	16.30%	-11.10%
26周价格回报率	31.24%	-0.71%
52周价格回报率	16.37%	-5.50%
月初至今价格回报率	-1.44%	-0.17%
年初至今价格回报率	8.17%	-8.07%
10日平均成交量	86.20万	117.32万
3个月平均成交量	107.09万	105.41万
3个月每日回报波动率	23.32%	21.51%
贝塔系数	1.07	0.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MGA

10.10%

Automobile Components 行业

最大值: 22.61%
上四分位数: 12.51%
中位数: 7.91%
下四分位数: 5.60%
最小值: -2.27%

MGA 的净资产收益率为 10.10%，与 Automobile Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TXRH

31.87%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

TXRH 的净资产收益率为 31.87%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MGA 与 TXRH：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MGA

2.91%

Automobile Components 行业

最大值: 13.51%
上四分位数: 7.21%
中位数: 5.02%
下四分位数: 2.32%
最小值: -3.89%

MGA 的净利润率为 2.91%，处于 Automobile Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TXRH

7.72%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

TXRH 的净利润率为 7.72%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MGA 与 TXRH：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MGA

4.33%

Automobile Components 行业

最大值: 18.92%
上四分位数: 10.29%
中位数: 6.94%
下四分位数: 3.64%
最小值: -0.31%

MGA 的营业利润率为 4.33%，在 Automobile Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TXRH

9.20%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

TXRH 的营业利润率为 9.20%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MGA 与 TXRH：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	MGA	TXRH
净资产收益率 (TTM)	10.10%	31.87%
资产回报率 (TTM)	3.76%	13.96%
净利润率 (TTM)	2.91%	7.72%
营业利润率 (TTM)	4.33%	9.20%
毛利率 (TTM)	13.83%	66.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MGA

1.16

Automobile Components 行业

最大值: 4.13
上四分位数: 2.54
中位数: 1.80
下四分位数: 1.36
最小值: 0.79

MGA 的流动比率为 1.16，位于 Automobile Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TXRH

0.45

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

TXRH 的流动比率为 0.45，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MGA 与 TXRH：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MGA

0.48

Automobile Components 行业

最大值: 1.34
上四分位数: 0.68
中位数: 0.38
下四分位数: 0.21
最小值: 0.00

MGA 的产权比率为 0.48，与 Automobile Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TXRH

0.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

TXRH 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MGA 与 TXRH：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MGA

8.66

Automobile Components 行业

最大值: 80.10
上四分位数: 35.45
中位数: 11.20
下四分位数: 4.03
最小值: -21.51

MGA 的利息保障倍数为 8.66，处于 Automobile Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TXRH

69.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

TXRH 的利息保障倍数为 69.12，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MGA 与 TXRH：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	MGA	TXRH
流动比率 (MRQ)	1.16	0.45
速动比率 (MRQ)	0.80	0.34
产权比率 (MRQ)	0.48	0.00
利息保障倍数 (TTM)	8.66	69.12

成长性

营收增长

MGA与TXRH的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MGA与TXRH的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MGA

4.14%

Automobile Components 行业

最大值: 5.41%
上四分位数: 3.10%
中位数: 2.23%
下四分位数: 1.18%
最小值: 0.00%

MGA 的股息率为 4.14%，处于 Automobile Components 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TXRH

1.55%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TXRH 的股息率为 1.55%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MGA 与 TXRH：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MGA

44.88%

Automobile Components 行业

最大值: 99.04%
上四分位数: 60.04%
中位数: 39.38%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

MGA 的股息支付率为 44.88%，处于 Automobile Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TXRH

39.19%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TXRH 的股息支付率为 39.19%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MGA 与 TXRH：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	MGA	TXRH
股息率 (TTM)	4.14%	1.55%
股息支付率 (TTM)	44.88%	39.19%

估值

市盈率 (TTM)

MGA

10.83

Automobile Components 行业

最大值: 32.42
上四分位数: 21.41
中位数: 15.09
下四分位数: 13.02
最小值: 2.51

MGA 的市盈率为 10.83，位于 Automobile Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TXRH

25.22

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

TXRH 的市盈率为 25.22，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MGA 与 TXRH：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MGA

0.32

Automobile Components 行业

最大值: 2.20
上四分位数: 1.13
中位数: 0.78
下四分位数: 0.39
最小值: 0.09

MGA 的市销率为 0.32，处于 Automobile Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TXRH

1.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

TXRH 的市销率为 1.95，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MGA 与 TXRH：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MGA

0.85

Automobile Components 行业

最大值: 3.57
上四分位数: 1.91
中位数: 1.08
下四分位数: 0.78
最小值: 0.46

MGA 的市净率为 0.85，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TXRH

8.65

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

TXRH 的市净率为 8.65，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MGA 与 TXRH：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	MGA	TXRH
市盈率 (TTM)	10.83	25.22
市销率 (TTM)	0.32	1.95
市净率 (MRQ)	0.85	8.65
价格与自由现金流比率 (TTM)	7.16	29.58