META与TCEHY：股票综合对比
META与TCEHY深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Meta Platforms, Inc. | Tencent Holdings Limited |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业组 | Media & Entertainment | Media & Entertainment |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Interactive Media & Services |
| GICS子行业 | Interactive Media & Services | Interactive Media & Services |
| 市值 | 13,298.38 亿 USD | 5,697.87 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2012年5月18日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
META是标准的美国国内上市公司，而TCEHY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
META的市值（13,298.38 亿 USD）显著高于TCEHY的市值（5,697.87 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
TCEHY通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而META是一家纯粹的美国本土公司。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较META和TCEHY的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -12.97% | -1.00% |
| 13周价格回报率 | -20.94% | -19.64% |
| 26周价格回报率 | -31.29% | -23.50% |
| 52周价格回报率 | -12.76% | 23.13% |
| 月初至今价格回报率 | -18.89% | -4.75% |
| 年初至今价格回报率 | -20.36% | -17.63% |
| 10日平均成交量 | 1,745.48万 | 2,976.04万 |
| 3个月平均成交量 | 1,594.82万 | 2,371.62万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.19% | 32.45% |
| 贝塔系数 | 1.34 | 1.23 |
META（Beta 1.34）与TCEHY（Beta 1.23）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
META
30.56%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 35.00%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -40.13%
META 的净资产收益率为 30.56%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TCEHY
20.27%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 35.00%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -40.13%
TCEHY 的净资产收益率为 20.27%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
META
30.08%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.06%
- 上四分位数
- 29.86%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 5.58%
- 最小值
- -12.27%
META 的净利润率为 30.08%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TCEHY
29.86%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.06%
- 上四分位数
- 29.86%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 5.58%
- 最小值
- -12.27%
TCEHY 的净利润率为 29.86%，处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
META
41.44%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.71%
- 上四分位数
- 37.29%
- 中位数
- 24.46%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -7.34%
META 的营业利润率为 41.44%，位于 Interactive Media & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TCEHY
33.32%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.71%
- 上四分位数
- 37.29%
- 中位数
- 24.46%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -7.34%
TCEHY 的营业利润率为 33.32%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.56% | 20.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.43% | 11.19% |
| 净利润率 (TTM) | 30.08% | 29.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 41.44% | 33.32% |
| 毛利率 (TTM) | 82.00% | 55.49% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
META
2.60
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.25
META 的流动比率为 2.60，处于 Interactive Media & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
TCEHY
1.36
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.25
TCEHY 的流动比率为 1.36，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
META
0.27
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.62
- 上四分位数
- 0.53
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
META 的产权比率为 0.27，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TCEHY
0.35
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.62
- 上四分位数
- 0.53
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
TCEHY 的产权比率为 0.35，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
META
168.41
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 85.21
- 上四分位数
- 38.43
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -3.35
META 的利息保障倍数为 168.41，表现优异，远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
TCEHY
9.87
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 85.21
- 上四分位数
- 38.43
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -3.35
TCEHY 的利息保障倍数为 9.87，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.60 | 1.36 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.42 | 1.12 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.27 | 0.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 168.41 | 9.87 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 23.78% | 15.36% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 22.17% | 13.50% |
| 3年营收复合年增长率 | 19.89% | 10.67% |
| 5年营收复合年增长率 | 18.51% | 9.29% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 11.22% | 20.25% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -1.65% | 30.86% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 39.86% | 7.80% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 18.41% | 7.99% |
股息
股息率 (TTM)
META
0.40%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.02%
- 上四分位数
- 2.36%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息率为 0.40%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TCEHY
1.68%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.02%
- 上四分位数
- 2.36%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TCEHY 的股息率为 1.68%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
META
8.81%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 96.98%
- 上四分位数
- 57.18%
- 中位数
- 14.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息支付率为 8.81%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TCEHY
62.08%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 96.98%
- 上四分位数
- 57.18%
- 中位数
- 14.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TCEHY 的股息支付率为 62.08%，位于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.40% | 1.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.81% | 62.08% |
估值
市盈率 (TTM)
META
22.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.61
- 上四分位数
- 28.36
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 13.01
- 最小值
- 1.38
META 的市盈率为 22.00，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TCEHY
18.14
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.61
- 上四分位数
- 28.36
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 13.01
- 最小值
- 1.38
TCEHY 的市盈率为 18.14，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
META
6.62
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 10.57
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 5.32
- 下四分位数
- 2.03
- 最小值
- 0.00
META 的市销率为 6.62，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TCEHY
5.42
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 10.57
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 5.32
- 下四分位数
- 2.03
- 最小值
- 0.00
TCEHY 的市销率为 5.42，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
META
7.66
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.10
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.50
- 最小值
- 0.50
META 的市净率为 7.66，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TCEHY
4.57
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.10
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.50
- 最小值
- 0.50
TCEHY 的市净率为 4.57，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | META | TCEHY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.00 | 18.14 |
| 市销率 (TTM) | 6.62 | 5.42 |
| 市净率 (MRQ) | 7.66 | 4.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 28.84 | 21.73 |