MCK与MRK：股票综合对比
更新于本文对MCK和MRK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MCK | MRK |
|---|---|---|
| 公司名称 | McKesson Corporation | Merck & Co., Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 884.90亿 USD | 2,068.42亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年11月10日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCK和MRK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MCK | MRK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.38% | -4.24% |
| 13周价格回报率 | -3.82% | -0.98% |
| 26周价格回报率 | 7.61% | -14.47% |
| 52周价格回报率 | 37.50% | -29.70% |
| 月初至今价格回报率 | 2.37% | -3.69% |
| 年初至今价格回报率 | 23.33% | -18.56% |
| 10日平均成交量 | 60.56万 | 1,159.31万 |
| 3个月平均成交量 | 83.24万 | 1,396.07万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.43% | 24.91% |
| 贝塔系数 | 0.51 | 0.34 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MCK
39.43%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 14.48%
- 中位数
- 9.02%
- 下四分位数
- 5.17%
- 最小值
- -1.64%
MCK 的净资产收益率为 39.43%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MRK
34.88%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 12.44%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- -10.91%
MRK 的净资产收益率为 34.88%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
MCK
0.84%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.10%
- 最小值
- -5.57%
MCK 的净利润率为 0.84%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
MRK
25.79%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 35.66%
- 上四分位数
- 19.39%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.56%
- 最小值
- -9.91%
MRK 的净利润率为 25.79%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
MCK
1.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.51%
- 最小值
- -0.83%
MCK 的营业利润率为 1.17%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
MRK
30.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 46.58%
- 上四分位数
- 23.65%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 7.48%
- 最小值
- -7.13%
MRK 的营业利润率为 30.00%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MCK | MRK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 39.43% | 34.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.22% | 14.04% |
| 净利润率 (TTM) | 0.84% | 25.79% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.17% | 30.00% |
| 毛利率 (TTM) | 3.46% | 78.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MCK
0.88
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
MCK 的流动比率为 0.88，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
MRK
1.42
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
MRK 的流动比率为 1.42，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MCK
1.29
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
MCK 的产权比率为 1.29，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MRK
0.72
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
MRK 的产权比率为 0.72，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MCK
17.45
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.77
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 5.16
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
MCK 的利息保障倍数为 17.45，表现优异，远超 Health Care Providers & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
MRK
19.65
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 71.42
- 上四分位数
- 34.55
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 2.51
- 最小值
- -42.71
MRK 的利息保障倍数为 19.65，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | MCK | MRK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.88 | 1.42 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.48 | 1.17 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.29 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 17.45 | 19.65 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MCK
0.40%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.56%
- 上四分位数
- 2.54%
- 中位数
- 1.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息率为 0.40%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MRK
3.92%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.65%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 2.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息率为 3.92%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
MCK
11.16%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 77.15%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息支付率为 11.16%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MRK
48.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 50.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息支付率为 48.95%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MCK | MRK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.40% | 3.92% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.16% | 48.95% |
估值
市盈率 (TTM)
MCK
27.85
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 50.64
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 21.43
- 下四分位数
- 14.61
- 最小值
- 7.04
MCK 的市盈率为 27.85，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MRK
12.48
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 44.19
- 上四分位数
- 27.45
- 中位数
- 21.00
- 下四分位数
- 14.56
- 最小值
- 3.48
MRK 的市盈率为 12.48，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
MCK
0.23
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.05
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.08
MCK 的市销率为 0.23，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
MRK
3.22
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.30
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.12
MRK 的市销率为 3.22，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MCK
4.06
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.94
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.59
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.68
MCK 的市净率为 4.06，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MRK
4.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.95
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.65
MRK 的市净率为 4.06，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MCK | MRK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.85 | 12.48 |
| 市销率 (TTM) | 0.23 | 3.22 |
| 市净率 (MRQ) | 4.06 | 4.06 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.44 | 13.91 |