MCHP与SONY：股票综合对比
更新于本文对MCHP和SONY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MCHP是标准的美国国内上市公司，而SONY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | MCHP | SONY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Microchip Technology Incorporated | Sony Group Corporation |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS板块 | Information Technology | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Household Durables |
| 市值 | 347.66亿 USD | 1,758.50亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1993年3月19日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCHP和SONY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MCHP | SONY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.13% | 3.35% |
| 13周价格回报率 | -10.56% | 15.95% |
| 26周价格回报率 | 26.23% | 13.15% |
| 52周价格回报率 | -20.15% | 13.72% |
| 月初至今价格回报率 | -0.17% | 4.31% |
| 年初至今价格回报率 | 11.79% | 26.42% |
| 10日平均成交量 | 730.58万 | 1,772.70万 |
| 3个月平均成交量 | 861.22万 | 1,362.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.03% | 32.88% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 1.31 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MCHP
-2.26%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
MCHP 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.26%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SONY
14.17%
Household Durables 行业
- 最大值
- 27.70%
- 上四分位数
- 17.40%
- 中位数
- 12.87%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -5.50%
SONY 的净资产收益率为 14.17%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
MCHP
-3.50%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
MCHP 的净利润率为负数 -3.50%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
SONY
9.13%
Household Durables 行业
- 最大值
- 16.37%
- 上四分位数
- 9.18%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 3.85%
- 最小值
- -3.29%
SONY 的净利润率为 9.13%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
MCHP
2.54%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
MCHP 的营业利润率为 2.54%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SONY
11.68%
Household Durables 行业
- 最大值
- 21.32%
- 上四分位数
- 12.25%
- 中位数
- 9.93%
- 下四分位数
- 5.57%
- 最小值
- -1.07%
SONY 的营业利润率为 11.68%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | MCHP | SONY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.26% | 14.17% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.96% | 3.26% |
| 净利润率 (TTM) | -3.50% | 9.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.54% | 11.68% |
| 毛利率 (TTM) | 54.48% | 31.29% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MCHP
2.31
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
MCHP 的流动比率为 2.31，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SONY
1.09
Household Durables 行业
- 最大值
- 6.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.54
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.83
SONY 的流动比率为 1.09，位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
MCHP
0.80
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MCHP 的产权比率为 0.80，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SONY
0.19
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
SONY 的产权比率为 0.19，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MCHP
1.16
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
MCHP 的利息保障倍数为 1.16，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
SONY
104.18
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
SONY 的利息保障倍数为 104.18，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | MCHP | SONY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.31 | 1.09 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.33 | 1.03 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.80 | 0.19 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.16 | 104.18 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MCHP
2.91%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息率为 2.91%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SONY
0.46%
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.61%
- 上四分位数
- 3.97%
- 中位数
- 2.00%
- 下四分位数
- 0.18%
- 最小值
- 0.00%
SONY 的股息率为 0.46%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MCHP
123.62%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息支付率为 123.62%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SONY
10.52%
Household Durables 行业
- 最大值
- 129.55%
- 上四分位数
- 65.55%
- 中位数
- 42.15%
- 下四分位数
- 6.45%
- 最小值
- 0.00%
SONY 的股息支付率为 10.52%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MCHP | SONY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.91% | 0.46% |
| 股息支付率 (TTM) | 123.62% | 10.52% |
估值
市盈率 (TTM)
MCHP
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
我们目前未能获取 MCHP 的市盈率（P/E）数据。
SONY
22.69
Household Durables 行业
- 最大值
- 33.67
- 上四分位数
- 19.33
- 中位数
- 12.58
- 下四分位数
- 9.62
- 最小值
- 6.48
SONY 的市盈率为 22.69，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
MCHP
8.14
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
MCHP 的市销率为 8.14，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SONY
2.07
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.19
SONY 的市销率为 2.07，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
MCHP
5.54
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
MCHP 的市净率为 5.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SONY
2.77
Household Durables 行业
- 最大值
- 3.26
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.58
SONY 的市净率为 2.77，处于 Household Durables 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | MCHP | SONY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 22.69 |
| 市销率 (TTM) | 8.14 | 2.07 |
| 市净率 (MRQ) | 5.54 | 2.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 47.51 | 12.93 |