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MCHPNTAP:股票综合对比

更新于

本文对MCHPNTAP进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MCHPNTAP
公司名称Microchip Technology IncorporatedNetApp, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals
市值361.15亿 USD243.18亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1993年3月19日1995年11月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 MCHPNTAP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MCHPNTAP过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MCHPNTAP
5日价格回报率1.19%1.46%
13周价格回报率-10.39%14.20%
26周价格回报率64.38%49.27%
52周价格回报率-12.47%-1.66%
月初至今价格回报率4.20%2.84%
年初至今价格回报率16.69%4.94%
10日平均成交量625.17万161.26万
3个月平均成交量843.64万196.93万
3个月每日回报波动率33.68%24.64%
贝塔系数1.471.41

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MCHP

-2.26%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

MCHP 的净资产收益率(ROE)为负数 -2.26%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

NTAP

120.04%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
56.93%
上四分位数
27.52%
中位数
9.18%
下四分位数
5.14%
最小值
-1.04%

NTAP 的净资产收益率为 120.04%,在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

MCHPNTAP净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MCHP

-3.50%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

MCHP 的净利润率为负数 -3.50%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

NTAP

17.77%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
16.15%
上四分位数
7.95%
中位数
4.80%
下四分位数
2.20%
最小值
-0.29%

NTAP 的净利润率为 17.77%,达到了非常高的水平,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

MCHPNTAP净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MCHP

2.54%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

MCHP 的营业利润率为 2.54%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

NTAP

20.70%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
20.70%
上四分位数
10.74%
中位数
6.27%
下四分位数
4.07%
最小值
1.97%

NTAP 的营业利润率为 20.70%,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MCHPNTAP营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MCHPNTAP
净资产收益率 (TTM)-2.26%120.04%
资产回报率 (TTM)-0.96%12.17%
净利润率 (TTM)-3.50%17.77%
营业利润率 (TTM)2.54%20.70%
毛利率 (TTM)54.48%70.00%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MCHP

2.31

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

MCHP 的流动比率为 2.31,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

NTAP

1.31

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.04
中位数
1.41
下四分位数
0.98
最小值
0.11

NTAP 的流动比率为 1.31,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

MCHPNTAP流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MCHP

0.80

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

MCHP 的产权比率为 0.80,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NTAP

2.55

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.85
中位数
0.32
下四分位数
0.11
最小值
0.00

NTAP 的产权比率高达 2.55,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

MCHPNTAP产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MCHP

1.16

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

MCHP 的利息保障倍数为 1.16,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

NTAP

17.59

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
143.63
上四分位数
76.01
中位数
19.47
下四分位数
5.91
最小值
-23.93

NTAP 的利息保障倍数为 17.59,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

MCHPNTAP利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MCHPNTAP
流动比率 (MRQ)2.311.31
速动比率 (MRQ)1.331.28
产权比率 (MRQ)0.802.55
利息保障倍数 (TTM)1.1617.59

成长性

营收增长

MCHPNTAP营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MCHPNTAP每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MCHP

2.78%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCHP 的股息率为 2.78%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NTAP

1.77%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.33%
上四分位数
3.29%
中位数
1.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NTAP 的股息率为 1.77%,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MCHPNTAP股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MCHP

123.62%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCHP 的股息支付率为 123.62%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

NTAP

35.95%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
142.87%
上四分位数
77.17%
中位数
40.90%
下四分位数
3.87%
最小值
0.00%

NTAP 的股息支付率为 35.95%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

MCHPNTAP股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息概览

代码MCHPNTAP
股息率 (TTM)2.78%1.77%
股息支付率 (TTM)123.62%35.95%

估值

市盈率 (TTM)

MCHP

--

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

我们目前未能获取 MCHP 的市盈率(P/E)数据。

NTAP

20.30

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.10
上四分位数
28.67
中位数
19.23
下四分位数
15.53
最小值
9.46

NTAP 的市盈率为 20.30,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

MCHPNTAP市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MCHP

8.52

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

MCHP 的市销率为 8.52,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

NTAP

3.61

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
5.63
上四分位数
3.18
中位数
1.10
下四分位数
0.49
最小值
0.04

NTAP 的市销率为 3.61,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

MCHPNTAP市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MCHP

5.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

MCHP 的市净率为 5.54,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

NTAP

21.54

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.94
上四分位数
6.87
中位数
1.88
下四分位数
0.94
最小值
0.32

NTAP 的市净率为 21.54,极高,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

MCHPNTAP市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

估值概览

代码MCHPNTAP
市盈率 (TTM)--20.30
市销率 (TTM)8.523.61
市净率 (MRQ)5.5421.54
价格与自由现金流比率 (TTM)49.7514.34