MCHP与MDB：股票综合对比
更新于本文对MCHP和MDB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MCHP | MDB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Microchip Technology Incorporated | MongoDB, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | IT Services |
| 市值 | 361.15亿 USD | 265.86亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGM |
| 上市日期 | 1993年3月19日 | 2017年10月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCHP和MDB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MCHP | MDB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.19% | 0.15% |
| 13周价格回报率 | -10.39% | 50.51% |
| 26周价格回报率 | 64.38% | 100.06% |
| 52周价格回报率 | -12.47% | 25.96% |
| 月初至今价格回报率 | 4.20% | 5.28% |
| 年初至今价格回报率 | 16.69% | 40.36% |
| 10日平均成交量 | 625.17万 | 180.39万 |
| 3个月平均成交量 | 843.64万 | 279.30万 |
| 3个月每日回报波动率 | 33.68% | 86.82% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 1.42 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MCHP
-2.26%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
MCHP 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.26%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MDB
-3.07%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
MDB 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
MCHP
-3.50%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
MCHP 的净利润率为负数 -3.50%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MDB
-3.54%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
MDB 的净利润率为负数 -3.54%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
MCHP
2.54%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
MCHP 的营业利润率为 2.54%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
MDB
-7.45%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
MDB 的营业利润率为负数 -7.45%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | MCHP | MDB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.26% | -3.07% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.96% | -2.28% |
| 净利润率 (TTM) | -3.50% | -3.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.54% | -7.45% |
| 毛利率 (TTM) | 54.48% | 72.33% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MCHP
2.31
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
MCHP 的流动比率为 2.31，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MDB
5.70
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
MDB 的流动比率高达 5.70，显著超出 IT Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
MCHP
0.80
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MCHP 的产权比率为 0.80，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MDB
0.01
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
MDB 的产权比率为 0.01，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
MCHP
1.16
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
MCHP 的利息保障倍数为 1.16，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
MDB
-28.15
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
MDB 的利息保障倍数为负数 -28.15。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | MCHP | MDB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.31 | 5.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.33 | 5.52 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.80 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.16 | -28.15 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MCHP
2.78%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息率为 2.78%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
MDB
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MCHP
123.62%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息支付率为 123.62%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
MDB
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MCHP | MDB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.78% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 123.62% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MCHP
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
我们目前未能获取 MCHP 的市盈率（P/E）数据。
MDB
--
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
我们目前未能获取 MDB 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
MCHP
8.52
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
MCHP 的市销率为 8.52，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MDB
11.96
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
MDB 的市销率为 11.96，远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
MCHP
5.54
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
MCHP 的市净率为 5.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MDB
6.61
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
MDB 的市净率为 6.61，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MCHP | MDB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 8.52 | 11.96 |
| 市净率 (MRQ) | 5.54 | 6.61 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 49.75 | 110.57 |