MCD与TOL：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对MCD和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	MCD	TOL
公司名称	McDonald's Corporation	Toll Brothers, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Household Durables
市值	2,178.21亿 USD	134.89亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1966年7月5日	1986年7月8日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCD和TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MCD与TOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	MCD	TOL
5日价格回报率	-0.14%	0.69%
13周价格回报率	4.01%	21.04%
26周价格回报率	-3.09%	26.48%
52周价格回报率	0.07%	-11.08%
月初至今价格回报率	-3.08%	-0.62%
年初至今价格回报率	4.83%	9.68%
10日平均成交量	326.52万	145.84万
3个月平均成交量	346.97万	167.53万
3个月每日回报波动率	14.18%	33.83%
贝塔系数	0.50	1.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

MCD 的净资产收益率为 95.13%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TOL

17.46%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MCD 与 TOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MCD

32.21%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

MCD 的净利润率为 32.21%，达到了非常高的水平，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TOL

12.64%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MCD 与 TOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MCD

45.80%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

MCD 的营业利润率为 45.80%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TOL

16.25%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MCD 与 TOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	MCD	TOL
净资产收益率 (TTM)	95.13%	17.46%
资产回报率 (TTM)	14.78%	9.90%
净利润率 (TTM)	32.21%	12.64%
营业利润率 (TTM)	45.80%	16.25%
毛利率 (TTM)	57.00%	25.86%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MCD

1.30

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

MCD 的流动比率为 1.30，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TOL

3.57

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

TOL 的流动比率为 3.57，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MCD 与 TOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

MCD 的产权比率高达 40.64，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TOL

0.36

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MCD 与 TOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MCD

9.26

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

MCD 的利息保障倍数为 9.26，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

MCD 与 TOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	MCD	TOL
流动比率 (MRQ)	1.30	3.57
速动比率 (MRQ)	1.03	0.25
产权比率 (MRQ)	40.64	0.36
利息保障倍数 (TTM)	9.26	-8.67

成长性

营收增长

MCD与TOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MCD与TOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MCD

2.32%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MCD 的股息率为 2.32%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOL

0.71%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

TOL 的股息率为 0.71%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MCD 与 TOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MCD

59.51%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MCD 的股息支付率为 59.51%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TOL

6.91%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

TOL 的股息支付率为 6.91%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MCD 与 TOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码	MCD	TOL
股息率 (TTM)	2.32%	0.71%
股息支付率 (TTM)	59.51%	6.91%

估值

市盈率 (TTM)

MCD

25.70

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

MCD 的市盈率为 25.70，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TOL

9.77

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

TOL 的市盈率为 9.77，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MCD 与 TOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MCD

8.28

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

MCD 的市销率为 8.28，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TOL

1.24

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

TOL 的市销率为 1.24，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MCD 与 TOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

MCD 的市净率为 160.46，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TOL

1.41

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MCD 与 TOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码	MCD	TOL
市盈率 (TTM)	25.70	9.77
市销率 (TTM)	8.28	1.24
市净率 (MRQ)	160.46	1.41
价格与自由现金流比率 (TTM)	31.28	11.57