Seek Returns

MCD 与 TM：股票综合对比

MCD 与 TM 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码MCDTM
公司名称McDonald's CorporationToyota Motor Corporation
国家United StatesJapan
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer ServicesAutomobiles & Components
GICS 行业Hotels, Restaurants & LeisureAutomobiles
GICS 子行业RestaurantsAutomobile Manufacturers
市值1,951.05 亿 USD2,176.39 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1966年7月5日1980年3月17日
证券类型Common StockADR

MCD 是标准的美国国内上市公司，而 TM 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

MCD 的市值约为 1,951.05 亿 USD，而 TM 的市值则为 2,176.39 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

TM 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 MCD 是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCD 和 TM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

MCD
TM
正在加载价格历史…
MCD 与 TM：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码MCDTM
5 日价格回报率-3.71%-5.06%
13 周价格回报率-16.07%-18.09%
26 周价格回报率-7.35%-7.15%
52 周价格回报率-12.46%14.38%
月初至今价格回报率-6.47%-5.06%
年初至今价格回报率-10.15%-14.48%
10 日平均成交量465.52 万3,176.14 万
3 个月平均成交量341.20 万2,333.83 万
3 个月波动率18.51%34.76%
贝塔系数0.431.45

TM 的 Beta 值（1.45）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 MCD（Beta 值 0.43）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
115.68%
上四分位数
46.70%
中位数
19.85%
下四分位数
-0.52%
最小值
-66.22%

MCD 的净资产收益率为 95.13%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TM

10.10%

Automobiles 行业
最大值
43.18%
上四分位数
7.01%
中位数
3.39%
下四分位数
-18.91%
最小值
-18.91%

TM 的净资产收益率为 10.10%，处于 Automobiles 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MCD 与 TM：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

MCD

31.85%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
24.36%
上四分位数
13.40%
中位数
6.29%
下四分位数
1.17%
最小值
-13.54%

MCD 的净利润率为 31.85%，达到了非常高的水平，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TM

7.59%

Automobiles 行业
最大值
22.35%
上四分位数
3.95%
中位数
1.37%
下四分位数
-14.50%
最小值
-14.50%

TM 的净利润率为 7.59%，处于 Automobiles 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MCD 与 TM：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

MCD

46.09%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
46.09%
上四分位数
21.98%
中位数
11.07%
下四分位数
3.82%
最小值
-14.74%

MCD 的营业利润率为 46.09%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TM

7.43%

Automobiles 行业
最大值
29.52%
上四分位数
5.00%
中位数
0.93%
下四分位数
-12.05%
最小值
-12.05%

TM 的营业利润率为 7.43%，位于 Automobiles 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MCD 与 TM：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MCDTM
净资产收益率（TTM）95.13%10.10%
总资产收益率（TTM）14.51%3.86%
净利润率（TTM）31.85%7.59%
营业利润率（TTM）46.09%7.43%
毛利率（TTM）57.41%16.70%

财务实力

流动比率（MRQ）

MCD

0.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
2.65
上四分位数
1.46
中位数
0.96
下四分位数
0.62
最小值
0.20

MCD 的流动比率为 0.95，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TM

1.27

Automobiles 行业
最大值
2.30
上四分位数
2.04
中位数
1.36
下四分位数
1.07
最小值
0.43

TM 的流动比率为 1.27，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MCD 与 TM：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
19.18
上四分位数
9.87
中位数
2.73
下四分位数
0.63
最小值
0.00

MCD 的产权比率高达 40.64，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TM

1.08

Automobiles 行业
最大值
2.62
上四分位数
2.04
中位数
1.06
下四分位数
0.56
最小值
0.11

TM 的产权比率为 1.08，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MCD 与 TM：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

MCD

9.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
16.59
上四分位数
8.43
中位数
3.36
下四分位数
0.68
最小值
-10.52

MCD 的利息保障倍数为 9.07，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

TM

--

Automobiles 行业
最大值
75.55
上四分位数
38.91
中位数
-4.07
下四分位数
-12.63
最小值
-19.30

TM 的利息保障倍数数据目前不可用。

MCD 与 TM：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MCDTM
流动比率（MRQ）0.951.27
速动比率（MRQ）0.951.12
产权比率（MRQ）40.641.08
利息保障倍数（TTM）9.07--

成长性

营收增长

MCD 与 TM 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码MCDTM
营收同比增长率（MRQ）9.72%1.89%
营收同比增长率（TTM）3.73%5.51%
3 年营收复合年增长率5.06%10.91%
5 年营收复合年增长率6.96%13.24%

每股收益增长

MCD 与 TM 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码MCDTM
每股收益同比增长率（MRQ）8.04%23.24%
每股收益同比增长率（TTM）4.90%-18.00%
3 年每股收益复合年增长率12.78%18.05%
5 年每股收益复合年增长率13.64%13.31%

股息

股息率（TTM）

MCD

2.63%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
4.44%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息率为 2.63%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TM

3.26%

Automobiles 行业
最大值
7.99%
上四分位数
3.26%
中位数
0.97%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TM 的股息率为 3.26%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MCD 与 TM：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

MCD

59.73%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
91.21%
上四分位数
39.37%
中位数
9.97%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息支付率为 59.73%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

TM

59.03%

Automobiles 行业
最大值
94.23%
上四分位数
44.69%
中位数
9.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TM 的股息支付率为 59.03%，位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

MCD 与 TM：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码MCDTM
股息率（TTM）2.63%3.26%
股息支付率（TTM）59.73%59.03%

估值

市盈率（TTM）

MCD

22.74

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
47.71
上四分位数
34.72
中位数
21.15
下四分位数
16.96
最小值
1.63

MCD 的市盈率为 22.74，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TM

9.87

Automobiles 行业
最大值
34.14
上四分位数
34.14
中位数
21.57
下四分位数
9.96
最小值
8.03

TM 的市盈率为 9.87，位于 Automobiles 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MCD 与 TM：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率（TTM）

MCD

7.24

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.89
上四分位数
3.84
中位数
1.91
下四分位数
0.66
最小值
0.17

MCD 的市销率为 7.24，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TM

0.75

Automobiles 行业
最大值
3.21
上四分位数
2.02
中位数
0.75
下四分位数
0.38
最小值
0.23

TM 的市销率为 0.75，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MCD 与 TM：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
64.12
上四分位数
27.55
中位数
7.10
下四分位数
2.58
最小值
0.82

MCD 的市净率为 160.46，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TM

1.24

Automobiles 行业
最大值
18.12
上四分位数
12.00
中位数
1.54
下四分位数
1.07
最小值
0.34

TM 的市净率为 1.24，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MCD 与 TM：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码MCDTM
市盈率（TTM）22.749.87
市销率（TTM）7.240.75
市净率（MRQ）160.461.24
市现率（P/FCF，TTM）27.1044.76