MCD与STLA：股票综合对比

更新于2025年8月27日

本文对MCD和STLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	MCD	STLA
公司名称	McDonald's Corporation	Stellantis N.V.
国家	United States	Netherlands
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Automobiles
市值	2,236.72亿 USD	286.85亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1966年7月5日	2010年6月9日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCD和STLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MCD与STLA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	MCD	STLA
5日价格回报率	0.81%	3.97%
13周价格回报率	-0.28%	-5.66%
26周价格回报率	3.81%	-35.63%
52周价格回报率	8.38%	-41.33%
月初至今价格回报率	4.46%	11.37%
年初至今价格回报率	8.12%	-31.33%
10日平均成交量	325.72万	1,756.26万
3个月平均成交量	346.38万	2,354.63万
3个月每日回报波动率	15.33%	46.27%
贝塔系数	0.52	1.68

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

MCD 的净资产收益率为 95.13%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

STLA

-3.09%

Automobiles 行业

最大值: 25.70%
上四分位数: 12.88%
中位数: 6.92%
下四分位数: 0.71%
最小值: -15.89%

STLA 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

MCD 与 STLA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MCD

32.21%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

MCD 的净利润率为 32.21%，达到了非常高的水平，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

STLA

-1.64%

Automobiles 行业

最大值: 9.92%
上四分位数: 5.78%
中位数: 3.23%
下四分位数: 0.11%
最小值: -5.31%

STLA 的净利润率为负数 -1.64%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

MCD 与 STLA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MCD

45.80%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

MCD 的营业利润率为 45.80%，表现极其出色，远高于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

STLA

-3.88%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 7.22%
中位数: 5.29%
下四分位数: 0.43%
最小值: -4.46%

STLA 的营业利润率为负数 -3.88%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

MCD 与 STLA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	MCD	STLA
净资产收益率 (TTM)	95.13%	-3.09%
资产回报率 (TTM)	14.78%	-1.17%
净利润率 (TTM)	32.21%	-1.64%
营业利润率 (TTM)	45.80%	-3.88%
毛利率 (TTM)	57.00%	7.74%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MCD

1.30

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

MCD 的流动比率为 1.30，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

STLA

1.06

Automobiles 行业

最大值: 2.19
上四分位数: 1.54
中位数: 1.26
下四分位数: 1.09
最小值: 0.48

STLA 的流动比率为 1.06，位于 Automobiles 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MCD 与 STLA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

MCD 的产权比率高达 40.64，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

STLA

0.56

Automobiles 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.13
中位数: 0.58
下四分位数: 0.28
最小值: 0.06

STLA 的产权比率为 0.56，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MCD 与 STLA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MCD

9.26

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

MCD 的利息保障倍数为 9.26，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

STLA

37.73

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 42.86
中位数: 13.88
下四分位数: 2.13
最小值: -49.07

STLA 的利息保障倍数为 37.73，处于 Automobiles 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MCD 与 STLA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	MCD	STLA
流动比率 (MRQ)	1.30	1.06
速动比率 (MRQ)	1.03	0.75
产权比率 (MRQ)	40.64	0.56
利息保障倍数 (TTM)	9.26	37.73

成长性

营收增长

MCD与STLA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MCD与STLA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MCD

2.24%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MCD 的股息率为 2.24%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STLA

6.09%

Automobiles 行业

最大值: 10.71%
上四分位数: 5.39%
中位数: 3.14%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

STLA 的股息率为 6.09%，处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MCD 与 STLA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MCD

59.51%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MCD 的股息支付率为 59.51%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

STLA

82.70%

Automobiles 行业

最大值: 114.43%
上四分位数: 59.30%
中位数: 37.15%
下四分位数: 16.40%
最小值: 0.00%

STLA 的股息支付率为 82.70%，位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

MCD 与 STLA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码	MCD	STLA
股息率 (TTM)	2.24%	6.09%
股息支付率 (TTM)	59.51%	82.70%

估值

市盈率 (TTM)

MCD

26.59

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

MCD 的市盈率为 26.59，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

STLA

Automobiles 行业

最大值: 27.69
上四分位数: 19.99
中位数: 9.85
下四分位数: 6.60
最小值: 4.25

我们目前未能获取 STLA 的市盈率（P/E）数据。

MCD 与 STLA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MCD

8.56

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

MCD 的市销率为 8.56，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

STLA

0.22

Automobiles 行业

最大值: 1.52
上四分位数: 0.84
中位数: 0.41
下四分位数: 0.23
最小值: 0.08

STLA 的市销率为 0.22，处于 Automobiles 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MCD 与 STLA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

MCD 的市净率为 160.46，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

STLA

0.34

Automobiles 行业

最大值: 4.25
上四分位数: 2.00
中位数: 0.87
下四分位数: 0.46
最小值: 0.19

STLA 的市净率为 0.34，位于 Automobiles 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MCD 与 STLA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码	MCD	STLA
市盈率 (TTM)	26.59	--
市销率 (TTM)	8.56	0.22
市净率 (MRQ)	160.46	0.34
价格与自由现金流比率 (TTM)	32.36	2.65