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MCDNVR:股票综合对比

更新于

本文对MCDNVR进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MCDNVR
公司名称McDonald's CorporationNVR, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables
市值2,100.85亿 USD214.33亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1966年7月5日1985年7月22日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 MCDNVR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MCDNVR过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MCDNVR
5日价格回报率-1.83%-3.90%
13周价格回报率0.47%0.73%
26周价格回报率-7.50%9.10%
52周价格回报率-2.14%-17.67%
月初至今价格回报率-3.12%-3.46%
年初至今价格回报率1.56%-5.16%
10日平均成交量276.97万1.70万
3个月平均成交量348.10万1.92万
3个月每日回报波动率14.19%28.08%
贝塔系数0.531.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
84.03%
上四分位数
40.12%
中位数
17.38%
下四分位数
7.45%
最小值
-33.94%

MCD 的净资产收益率为 95.13%,在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

NVR

37.35%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

NVR 的净资产收益率为 37.35%,在 Household Durables 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

MCDNVR净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MCD

32.21%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
25.61%
上四分位数
14.65%
中位数
8.66%
下四分位数
3.36%
最小值
-9.83%

MCD 的净利润率为 32.21%,达到了非常高的水平,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

NVR

14.18%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

NVR 的净利润率为 14.18%,处于 Household Durables 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MCDNVR净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MCD

45.80%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
45.80%
上四分位数
22.44%
中位数
14.98%
下四分位数
6.59%
最小值
-15.28%

MCD 的营业利润率为 45.80%,位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVR

18.55%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

NVR 的营业利润率为 18.55%,位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MCDNVR营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MCDNVR
净资产收益率 (TTM)95.13%37.35%
资产回报率 (TTM)14.78%24.32%
净利润率 (TTM)32.21%14.18%
营业利润率 (TTM)45.80%18.55%
毛利率 (TTM)57.00%25.28%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MCD

1.30

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.73
上四分位数
1.63
中位数
1.12
下四分位数
0.73
最小值
0.18

MCD 的流动比率为 1.30,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

NVR

3.36

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

NVR 的流动比率为 3.36,处于 Household Durables 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

MCDNVR流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
11.29
上四分位数
4.71
中位数
1.65
下四分位数
0.27
最小值
0.00

MCD 的产权比率高达 40.64,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

NVR

0.24

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

NVR 的产权比率为 0.24,与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MCDNVR产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MCD

9.26

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
21.72
上四分位数
11.40
中位数
4.02
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

MCD 的利息保障倍数为 9.26,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

NVR

77.14

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

NVR 的利息保障倍数为 77.14,处于 Household Durables 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

MCDNVR利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MCDNVR
流动比率 (MRQ)1.303.36
速动比率 (MRQ)1.031.53
产权比率 (MRQ)40.640.24
利息保障倍数 (TTM)9.2677.14

成长性

营收增长

MCDNVR营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MCDNVR每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MCD

2.37%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
6.81%
上四分位数
2.73%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息率为 2.37%,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVR

0.00%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

NVR 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

MCDNVR股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MCD

59.51%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
128.39%
上四分位数
61.60%
中位数
21.91%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息支付率为 59.51%,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

NVR

0.00%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

NVR 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MCDNVR股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码MCDNVR
股息率 (TTM)2.37%0.00%
股息支付率 (TTM)59.51%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

MCD

25.10

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
56.96
上四分位数
33.82
中位数
21.30
下四分位数
15.75
最小值
6.06

MCD 的市盈率为 25.10,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NVR

14.54

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

NVR 的市盈率为 14.54,与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

MCDNVR市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MCD

8.09

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.19
上四分位数
3.99
中位数
1.93
下四分位数
1.26
最小值
0.17

MCD 的市销率为 8.09,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

NVR

2.06

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

NVR 的市销率为 2.06,位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

MCDNVR市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
24.89
上四分位数
11.60
中位数
4.91
下四分位数
2.29
最小值
0.37

MCD 的市净率为 160.46,极高,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

NVR

5.62

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

NVR 的市净率为 5.62,极高,远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

MCDNVR市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & LeisureHousehold Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码MCDNVR
市盈率 (TTM)25.1014.54
市销率 (TTM)8.092.06
市净率 (MRQ)160.465.62
价格与自由现金流比率 (TTM)30.5418.28