MBLY与TOL：股票综合对比
更新于本文对MBLY和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MBLY | TOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Mobileye Global Inc. | Toll Brothers, Inc. |
| 国家 | Israel | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Automobile Components | Household Durables |
| 市值 | 119.38亿 USD | 137.56亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2022年10月26日 | 1986年7月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MBLY和TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MBLY | TOL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.75% | 3.21% |
| 13周价格回报率 | -23.11% | 21.16% |
| 26周价格回报率 | 1.91% | 35.16% |
| 52周价格回报率 | 10.47% | -6.74% |
| 月初至今价格回报率 | 3.90% | 3.32% |
| 年初至今价格回报率 | -26.36% | 13.31% |
| 10日平均成交量 | 562.31万 | 106.81万 |
| 3个月平均成交量 | 603.57万 | 163.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.77% | 33.42% |
| 贝塔系数 | 0.47 | 1.42 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MBLY
-24.48%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 22.61%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 7.91%
- 下四分位数
- 5.60%
- 最小值
- -2.27%
MBLY 的净资产收益率（ROE）为负数 -24.48%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TOL
17.46%
Household Durables 行业
- 最大值
- 27.70%
- 上四分位数
- 17.40%
- 中位数
- 12.87%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -5.50%
TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
MBLY
-153.91%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 13.51%
- 上四分位数
- 7.21%
- 中位数
- 5.02%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- -3.89%
MBLY 的净利润率为负数 -153.91%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
TOL
12.64%
Household Durables 行业
- 最大值
- 16.37%
- 上四分位数
- 9.18%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 3.85%
- 最小值
- -3.29%
TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
MBLY
-160.62%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 18.92%
- 上四分位数
- 10.29%
- 中位数
- 6.94%
- 下四分位数
- 3.64%
- 最小值
- -0.31%
MBLY 的营业利润率为负数 -160.62%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
TOL
16.25%
Household Durables 行业
- 最大值
- 21.32%
- 上四分位数
- 12.25%
- 中位数
- 9.93%
- 下四分位数
- 5.57%
- 最小值
- -1.07%
TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MBLY | TOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -24.48% | 17.46% |
| 资产回报率 (TTM) | -23.52% | 9.90% |
| 净利润率 (TTM) | -153.91% | 12.64% |
| 营业利润率 (TTM) | -160.62% | 16.25% |
| 毛利率 (TTM) | 48.80% | 25.65% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MBLY
6.91
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.79
MBLY 的流动比率高达 6.91，显著超出 Automobile Components 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
TOL
3.72
Household Durables 行业
- 最大值
- 6.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.54
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.83
TOL 的流动比率为 3.72，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MBLY
0.00
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.68
- 中位数
- 0.38
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
MBLY 的产权比率为 0.00，位于 Automobile Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TOL
0.36
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MBLY
-4.33
Automobile Components 行业
- 最大值
- 80.10
- 上四分位数
- 35.45
- 中位数
- 11.20
- 下四分位数
- 4.03
- 最小值
- -21.51
MBLY 的利息保障倍数为负数 -4.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
TOL
-8.67
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | MBLY | TOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 6.91 | 3.72 |
| 速动比率 (MRQ) | 5.97 | 0.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.36 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -4.33 | -8.67 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 5.41%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.23%
- 下四分位数
- 1.18%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TOL
0.71%
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.61%
- 上四分位数
- 3.97%
- 中位数
- 2.00%
- 下四分位数
- 0.18%
- 最小值
- 0.00%
TOL 的股息率为 0.71%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 99.04%
- 上四分位数
- 60.04%
- 中位数
- 39.38%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TOL
7.01%
Household Durables 行业
- 最大值
- 129.55%
- 上四分位数
- 65.55%
- 中位数
- 42.15%
- 下四分位数
- 6.45%
- 最小值
- 0.00%
TOL 的股息支付率为 7.01%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MBLY | TOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.71% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 7.01% |
估值
市盈率 (TTM)
MBLY
--
Automobile Components 行业
- 最大值
- 32.42
- 上四分位数
- 21.41
- 中位数
- 15.09
- 下四分位数
- 13.02
- 最小值
- 2.51
我们目前未能获取 MBLY 的市盈率（P/E）数据。
TOL
9.92
Household Durables 行业
- 最大值
- 33.67
- 上四分位数
- 19.33
- 中位数
- 12.58
- 下四分位数
- 9.62
- 最小值
- 6.48
TOL 的市盈率为 9.92，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
MBLY
6.28
Automobile Components 行业
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.09
MBLY 的市销率为 6.28，远超 Automobile Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TOL
1.25
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.19
TOL 的市销率为 1.25，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MBLY
1.21
Automobile Components 行业
- 最大值
- 3.57
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.46
MBLY 的市净率为 1.21，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TOL
1.41
Household Durables 行业
- 最大值
- 3.26
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.58
TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MBLY | TOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 9.92 |
| 市销率 (TTM) | 6.28 | 1.25 |
| 市净率 (MRQ) | 1.21 | 1.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.46 | 10.05 |