MBLY与RACE:股票综合对比
更新于本文对MBLY和RACE进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
代码 | MBLY | RACE |
---|---|---|
公司名称 | Mobileye Global Inc. | Ferrari N.V. |
国家 | Israel | Italy |
GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
GICS行业 | Automobile Components | Automobiles |
市值 | 112.38亿 USD | 833.24亿 USD |
交易所 | NasdaqGS | NYSE |
上市日期 | 2022年10月26日 | 2015年10月21日 |
证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 MBLY和RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | MBLY | RACE |
---|---|---|
5日价格回报率 | -0.58% | 1.66% |
13周价格回报率 | -13.63% | -7.38% |
26周价格回报率 | -23.83% | -17.18% |
52周价格回报率 | -8.90% | -6.26% |
月初至今价格回报率 | -3.02% | 4.88% |
年初至今价格回报率 | -30.67% | -2.01% |
10日平均成交量 | 370.04万 | 28.10万 |
3个月平均成交量 | 538.25万 | 30.96万 |
3个月每日回报波动率 | 51.23% | 31.97% |
贝塔系数 | 0.49 | 1.00 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MBLY
-24.48%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 22.61%
- 上四分位数
- 12.61%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 4.99%
- 最小值
- -4.24%
MBLY 的净资产收益率(ROE)为负数 -24.48%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。
RACE
45.61%
Automobiles 行业
- 最大值
- 25.70%
- 上四分位数
- 12.88%
- 中位数
- 6.92%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -15.89%
RACE 的净资产收益率为 45.61%,在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。
净利润率 (TTM)
MBLY
-153.91%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 14.35%
- 上四分位数
- 7.20%
- 中位数
- 5.37%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -3.89%
MBLY 的净利润率为负数 -153.91%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。
RACE
22.91%
Automobiles 行业
- 最大值
- 9.92%
- 上四分位数
- 5.78%
- 中位数
- 3.23%
- 下四分位数
- 0.11%
- 最小值
- -5.31%
RACE 的净利润率为 22.91%,达到了非常高的水平,远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
MBLY
-160.62%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 18.98%
- 上四分位数
- 10.24%
- 中位数
- 7.27%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- 0.23%
MBLY 的营业利润率为负数 -160.62%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。
RACE
29.16%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 7.22%
- 中位数
- 5.29%
- 下四分位数
- 0.43%
- 最小值
- -4.46%
RACE 的营业利润率为 29.16%,表现极其出色,远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
代码 | MBLY | RACE |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | -24.48% | 45.61% |
资产回报率 (TTM) | -23.52% | 16.76% |
净利润率 (TTM) | -153.91% | 22.91% |
营业利润率 (TTM) | -160.62% | 29.16% |
毛利率 (TTM) | 48.80% | 51.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MBLY
6.91
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.06
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.79
MBLY 的流动比率高达 6.91,显著超出 Automobile Components 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RACE
2.08
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.48
RACE 的流动比率为 2.08,处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
MBLY
0.00
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.63
- 中位数
- 0.37
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
MBLY 的产权比率为 0.00,位于 Automobile Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
RACE
0.89
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.34
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.06
RACE 的产权比率为 0.89,与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MBLY
-4.33
Automobile Components 行业
- 最大值
- 88.53
- 上四分位数
- 38.84
- 中位数
- 11.36
- 下四分位数
- 5.08
- 最小值
- -21.51
MBLY 的利息保障倍数为负数 -4.33。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。
RACE
181.49
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 42.86
- 中位数
- 13.88
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -49.07
RACE 的利息保障倍数为 181.49,表现优异,远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
代码 | MBLY | RACE |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 6.91 | 2.08 |
速动比率 (MRQ) | 5.97 | 1.61 |
产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.89 |
利息保障倍数 (TTM) | -4.33 | 181.49 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 6.03%
- 上四分位数
- 3.38%
- 中位数
- 2.62%
- 下四分位数
- 1.38%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。
RACE
0.67%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.71%
- 上四分位数
- 5.39%
- 中位数
- 3.14%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息率为 0.67%,与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 95.56%
- 上四分位数
- 55.95%
- 中位数
- 37.10%
- 下四分位数
- 27.90%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RACE
44.33%
Automobiles 行业
- 最大值
- 114.43%
- 上四分位数
- 59.30%
- 中位数
- 37.15%
- 下四分位数
- 16.40%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息支付率为 44.33%,处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
代码 | MBLY | RACE |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 0.00% | 0.67% |
股息支付率 (TTM) | 0.00% | 44.33% |
估值
市盈率 (TTM)
MBLY
--
Automobile Components 行业
- 最大值
- 26.62
- 上四分位数
- 17.42
- 中位数
- 13.22
- 下四分位数
- 11.14
- 最小值
- 2.52
我们目前未能获取 MBLY 的市盈率(P/E)数据。
RACE
48.99
Automobiles 行业
- 最大值
- 27.69
- 上四分位数
- 19.99
- 中位数
- 9.85
- 下四分位数
- 6.60
- 最小值
- 4.25
RACE 的市盈率为 48.99,在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
MBLY
5.93
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.38
- 最小值
- 0.08
MBLY 的市销率为 5.93,远超 Automobile Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
RACE
11.23
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.52
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.08
RACE 的市销率为 11.23,远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
MBLY
1.21
Automobile Components 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.40
MBLY 的市净率为 1.21,处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
RACE
22.78
Automobiles 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
RACE 的市净率为 22.78,极高,远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
代码 | MBLY | RACE |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | -- | 48.99 |
市销率 (TTM) | 5.93 | 11.23 |
市净率 (MRQ) | 1.21 | 22.78 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.33 | 57.47 |