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MAS与ROP：股票综合对比

更新于

本文对MAS和ROP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MASROP
公司名称Masco CorporationRoper Technologies, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsInformation Technology
GICS行业Building ProductsSoftware
市值152.88亿 USD581.68亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1992年2月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MAS和ROP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MAS与ROP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MASROP
5日价格回报率-0.75%2.96%
13周价格回报率9.43%-6.88%
26周价格回报率-5.93%-5.74%
52周价格回报率-4.88%-1.70%
月初至今价格回报率7.18%-1.80%
年初至今价格回报率0.62%3.98%
10日平均成交量223.47万76.61万
3个月平均成交量238.25万58.41万
3个月每日回报波动率28.26%14.57%
贝塔系数1.201.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MAS

279.76%

Building Products 行业

最大值
48.58%
上四分位数
27.65%
中位数
16.01%
下四分位数
8.81%
最小值
-6.66%

MAS 的净资产收益率为 279.76%，在 Building Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ROP

8.08%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

ROP 的净资产收益率为 8.08%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MAS 与 ROP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MAS

10.51%

Building Products 行业

最大值
26.11%
上四分位数
15.09%
中位数
9.48%
下四分位数
5.16%
最小值
-3.43%

MAS 的净利润率为 10.51%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ROP

20.62%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

ROP 的净利润率为 20.62%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MAS 与 ROP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MAS

16.40%

Building Products 行业

最大值
26.67%
上四分位数
18.75%
中位数
14.89%
下四分位数
8.70%
最小值
-1.00%

MAS 的营业利润率为 16.40%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROP

28.06%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

ROP 的营业利润率为 28.06%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MAS 与 ROP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MASROP
净资产收益率 (TTM)279.76%8.08%
资产回报率 (TTM)15.55%4.83%
净利润率 (TTM)10.51%20.62%
营业利润率 (TTM)16.40%28.06%
毛利率 (TTM)36.25%68.87%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MAS

1.82

Building Products 行业

最大值
2.87
上四分位数
2.03
中位数
1.60
下四分位数
1.32
最小值
0.88

MAS 的流动比率为 1.82，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ROP

0.46

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

ROP 的流动比率为 0.46，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MAS 与 ROP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MAS

14.33

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.66
下四分位数
0.32
最小值
0.00

MAS 的产权比率高达 14.33，远超 Building Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ROP

0.45

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ROP 的产权比率为 0.45，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MAS 与 ROP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MAS

12.73

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
15.31
下四分位数
6.06
最小值
0.85

MAS 的利息保障倍数为 12.73，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROP

80.97

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

ROP 的利息保障倍数为 80.97，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MAS 与 ROP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MASROP
流动比率 (MRQ)1.820.46
速动比率 (MRQ)1.060.43
产权比率 (MRQ)14.330.45
利息保障倍数 (TTM)12.7380.97

成长性

营收增长

MAS与ROP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MAS与ROP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MAS

1.63%

Building Products 行业

最大值
2.56%
上四分位数
1.94%
中位数
1.04%
下四分位数
0.66%
最小值
0.00%

MAS 的股息率为 1.63%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROP

0.58%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP 的股息率为 0.58%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

MAS 与 ROP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MAS

30.90%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.49%
下四分位数
16.25%
最小值
0.00%

MAS 的股息支付率为 30.90%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROP

21.99%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP 的股息支付率为 21.99%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

MAS 与 ROP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码MASROP
股息率 (TTM)1.63%0.58%
股息支付率 (TTM)30.90%21.99%

估值

市盈率 (TTM)

MAS

19.32

Building Products 行业

最大值
66.79
上四分位数
37.37
中位数
21.86
下四分位数
17.57
最小值
9.70

MAS 的市盈率为 19.32，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROP

37.65

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

ROP 的市盈率为 37.65，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MAS 与 ROP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MAS

2.03

Building Products 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.25
中位数
1.65
下四分位数
1.11
最小值
0.34

MAS 的市销率为 2.03，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ROP

7.76

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

ROP 的市销率为 7.76，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MAS 与 ROP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MAS

73.71

Building Products 行业

最大值
13.31
上四分位数
6.85
中位数
3.20
下四分位数
1.71
最小值
0.73

MAS 的市净率为 73.71，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ROP

3.10

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

ROP 的市净率为 3.10，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MAS 与 ROP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码MASROP
市盈率 (TTM)19.3237.65
市销率 (TTM)2.037.76
市净率 (MRQ)73.713.10
价格与自由现金流比率 (TTM)15.0825.39