LYV与TEF：股票综合对比
更新于本文对LYV和TEF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LYV是标准的美国国内上市公司，而TEF则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | LYV | TEF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Live Nation Entertainment, Inc. | Telefónica, S.A. |
| 国家 | United States | Spain |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Entertainment | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 311.59亿 USD | 241.70亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2005年12月21日 | 1987年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LYV和TEF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LYV | TEF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.23% | 1.55% |
| 13周价格回报率 | -15.58% | -23.12% |
| 26周价格回报率 | -4.99% | -17.04% |
| 52周价格回报率 | 6.96% | -13.76% |
| 月初至今价格回报率 | -9.14% | -14.98% |
| 年初至今价格回报率 | 4.91% | -5.26% |
| 10日平均成交量 | 423.87万 | 2,148.36万 |
| 3个月平均成交量 | 251.56万 | 884.04万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.75% | 31.43% |
| 贝塔系数 | 1.22 | 0.76 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LYV
309.84%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.86%
- 上四分位数
- 22.17%
- 中位数
- 13.67%
- 下四分位数
- 4.55%
- 最小值
- -17.95%
LYV 的净资产收益率为 309.84%，在 Entertainment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TEF
-19.12%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.64%
- 上四分位数
- 16.60%
- 中位数
- 9.96%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -19.12%
TEF 的净资产收益率（ROE）为负数 -19.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
LYV
3.66%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 29.05%
- 中位数
- 15.14%
- 下四分位数
- 4.44%
- 最小值
- -21.70%
LYV 的净利润率为 3.66%，位于 Entertainment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
TEF
-7.64%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 26.54%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 8.47%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -14.73%
TEF 的净利润率为负数 -7.64%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
LYV
4.69%
Entertainment 行业
- 最大值
- 43.42%
- 上四分位数
- 28.90%
- 中位数
- 18.77%
- 下四分位数
- 9.11%
- 最小值
- -4.88%
LYV 的营业利润率为 4.69%，处于 Entertainment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
TEF
8.91%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 43.02%
- 上四分位数
- 22.83%
- 中位数
- 16.04%
- 下四分位数
- 9.36%
- 最小值
- -9.42%
TEF 的营业利润率为 8.91%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | LYV | TEF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 309.84% | -19.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.11% | -3.73% |
| 净利润率 (TTM) | 3.66% | -7.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.69% | 8.91% |
| 毛利率 (TTM) | 25.14% | 66.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LYV
0.92
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.38
LYV 的流动比率为 0.92，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TEF
0.85
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.16
TEF 的流动比率为 0.85，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LYV
14.11
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.80
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
LYV 的产权比率高达 14.11，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TEF
2.59
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
TEF 的产权比率为 2.59，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
LYV
4.97
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
LYV 的利息保障倍数为 4.97，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TEF
1.36
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
TEF 的利息保障倍数为 1.36，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LYV | TEF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.92 | 0.85 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.80 | 0.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 14.11 | 2.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.97 | 1.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LYV
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.71%
- 上四分位数
- 1.23%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LYV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TEF
8.76%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 1.58%
- 最小值
- 0.00%
TEF 的股息率为 8.76%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
LYV
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 37.50%
- 中位数
- 24.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LYV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TEF
110.52%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 139.81%
- 中位数
- 79.74%
- 下四分位数
- 33.55%
- 最小值
- 0.00%
TEF 的股息支付率为 110.52%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | LYV | TEF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 8.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 110.52% |
估值
市盈率 (TTM)
LYV
35.09
Entertainment 行业
- 最大值
- 80.06
- 上四分位数
- 53.00
- 中位数
- 28.44
- 下四分位数
- 18.00
- 最小值
- 2.61
LYV 的市盈率为 35.09，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TEF
--
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 36.46
- 上四分位数
- 25.16
- 中位数
- 16.57
- 下四分位数
- 13.08
- 最小值
- 3.89
我们目前未能获取 TEF 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
LYV
1.28
Entertainment 行业
- 最大值
- 10.86
- 上四分位数
- 6.98
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.56
- 最小值
- 0.51
LYV 的市销率为 1.28，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
TEF
0.44
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.34
TEF 的市销率为 0.44，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
LYV
73.49
Entertainment 行业
- 最大值
- 19.63
- 上四分位数
- 10.35
- 中位数
- 5.18
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 0.59
LYV 的市净率为 73.49，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TEF
1.46
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 6.42
- 上四分位数
- 3.93
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.31
TEF 的市净率为 1.46，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LYV | TEF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.09 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.28 | 0.44 |
| 市净率 (MRQ) | 73.49 | 1.46 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.09 | 3.76 |