LYV与SNAP：股票综合对比
更新于本文对LYV和SNAP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LYV | SNAP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Live Nation Entertainment, Inc. | Snap Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Entertainment | Interactive Media & Services |
| 市值 | 347.81亿 USD | 142.45亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2005年12月21日 | 2017年3月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LYV和SNAP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LYV | SNAP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.29% | 2.55% |
| 13周价格回报率 | 4.45% | -7.57% |
| 26周价格回报率 | 18.95% | 5.11% |
| 52周价格回报率 | 35.31% | -19.56% |
| 月初至今价格回报率 | -8.23% | 9.34% |
| 年初至今价格回报率 | 15.79% | -21.73% |
| 10日平均成交量 | 316.63万 | 17,107.66万 |
| 3个月平均成交量 | 246.83万 | 7,412.79万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.37% | 56.67% |
| 贝塔系数 | 1.23 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LYV
396.60%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
LYV 的净资产收益率为 396.60%，在 Entertainment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SNAP
-24.17%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 33.08%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -24.17%
SNAP 的净资产收益率（ROE）为负数 -24.17%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
LYV
3.88%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
LYV 的净利润率为 3.88%，位于 Entertainment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SNAP
-9.69%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 29.54%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.52%
- 最小值
- -14.52%
SNAP 的净利润率为负数 -9.69%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
LYV
4.21%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
LYV 的营业利润率为 4.21%，处于 Entertainment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SNAP
-10.41%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.82%
- 中位数
- 18.53%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -18.13%
SNAP 的营业利润率为负数 -10.41%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | LYV | SNAP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 396.60% | -24.17% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.36% | -7.16% |
| 净利润率 (TTM) | 3.88% | -9.69% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.21% | -10.41% |
| 毛利率 (TTM) | 25.24% | 53.82% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LYV
0.88
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
LYV 的流动比率为 0.88，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SNAP
3.88
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.25
SNAP 的流动比率为 3.88，处于 Interactive Media & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
LYV
17.99
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
LYV 的产权比率高达 17.99，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SNAP
1.73
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.85
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
SNAP 的产权比率高达 1.73，远超 Interactive Media & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
LYV
4.97
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
LYV 的利息保障倍数为 4.97，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SNAP
-37.02
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.65
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -3.62
SNAP 的利息保障倍数为负数 -37.02。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | LYV | SNAP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.88 | 3.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.74 | 3.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 17.99 | 1.73 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.97 | -37.02 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LYV
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LYV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SNAP
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.07%
- 上四分位数
- 1.27%
- 中位数
- 0.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNAP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
LYV
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LYV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SNAP
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 40.64%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNAP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LYV | SNAP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LYV
38.26
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
LYV 的市盈率为 38.26，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SNAP
--
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.72
- 上四分位数
- 41.60
- 中位数
- 25.84
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 1.76
我们目前未能获取 SNAP 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
LYV
1.48
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
LYV 的市销率为 1.48，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SNAP
2.46
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.76
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.00
SNAP 的市销率为 2.46，处于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
LYV
97.21
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
LYV 的市净率为 97.21，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SNAP
7.06
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.00
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.33
SNAP 的市净率为 7.06，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LYV | SNAP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.26 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.48 | 2.46 |
| 市净率 (MRQ) | 97.21 | 7.06 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.71 | 35.40 |