Seek Returns 标志

LUV与NOC：股票综合对比

更新于

本文对LUV和NOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码LUVNOC
公司名称Southwest Airlines Co.Northrop Grumman Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Passenger AirlinesAerospace & Defense
市值170.42亿 USD913.44亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年1月2日1981年12月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LUV和NOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LUV与NOC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码LUVNOC
5日价格回报率0.43%5.44%
13周价格回报率-6.05%25.60%
26周价格回报率12.44%23.83%
52周价格回报率4.54%19.47%
月初至今价格回报率1.69%4.70%
年初至今价格回报率-3.48%35.94%
10日平均成交量840.04万69.31万
3个月平均成交量1,022.23万75.95万
3个月每日回报波动率39.85%22.70%
贝塔系数1.210.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LUV

4.11%

Passenger Airlines 行业

最大值
49.96%
上四分位数
27.29%
中位数
16.68%
下四分位数
8.40%
最小值
-15.23%

LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

NOC

26.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LUV 与 NOC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LUV

1.43%

Passenger Airlines 行业

最大值
16.00%
上四分位数
8.99%
中位数
6.35%
下四分位数
3.18%
最小值
-4.22%

LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

NOC

9.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LUV 与 NOC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LUV

1.15%

Passenger Airlines 行业

最大值
22.47%
上四分位数
12.67%
中位数
8.62%
下四分位数
4.63%
最小值
-2.30%

LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

NOC

10.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

NOC 的营业利润率为 10.39%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LUV 与 NOC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码LUVNOC
净资产收益率 (TTM)4.11%26.09%
资产回报率 (TTM)1.20%8.07%
净利润率 (TTM)1.43%9.74%
营业利润率 (TTM)1.15%10.39%
毛利率 (TTM)73.31%19.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LUV

0.56

Passenger Airlines 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.91
中位数
0.73
下四分位数
0.54
最小值
0.18

LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NOC

1.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

NOC 的流动比率为 1.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LUV 与 NOC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LUV

0.51

Passenger Airlines 行业

最大值
10.23
上四分位数
5.04
中位数
1.27
下四分位数
0.82
最小值
0.00

LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NOC

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

NOC 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

LUV 与 NOC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LUV

9.27

Passenger Airlines 行业

最大值
22.60
上四分位数
17.27
中位数
6.75
下四分位数
1.94
最小值
-8.55

LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LUV 与 NOC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码LUVNOC
流动比率 (MRQ)0.561.04
速动比率 (MRQ)0.450.85
产权比率 (MRQ)0.511.02
利息保障倍数 (TTM)9.279.08

成长性

营收增长

LUV与NOC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LUV与NOC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LUV

2.51%

Passenger Airlines 行业

最大值
7.04%
上四分位数
3.76%
中位数
1.72%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LUV 的股息率为 2.51%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NOC

1.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

NOC 的股息率为 1.37%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LUV 与 NOC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LUV

59.15%

Passenger Airlines 行业

最大值
99.73%
上四分位数
50.30%
中位数
23.18%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

NOC

31.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LUV 与 NOC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码LUVNOC
股息率 (TTM)2.51%1.37%
股息支付率 (TTM)59.15%31.28%

估值

市盈率 (TTM)

LUV

43.42

Passenger Airlines 行业

最大值
18.74
上四分位数
11.24
中位数
8.33
下四分位数
6.11
最小值
2.97

LUV 的市盈率为 43.42，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

NOC

22.83

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

NOC 的市盈率为 22.83，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

LUV 与 NOC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LUV

0.62

Passenger Airlines 行业

最大值
1.07
上四分位数
0.73
中位数
0.62
下四分位数
0.40
最小值
0.09

LUV 的市销率为 0.62，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NOC

2.22

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

NOC 的市销率为 2.22，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LUV 与 NOC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LUV

2.31

Passenger Airlines 行业

最大值
3.47
上四分位数
3.19
中位数
1.94
下四分位数
1.28
最小值
0.50

LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NOC

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LUV 与 NOC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码LUVNOC
市盈率 (TTM)43.4222.83
市销率 (TTM)0.622.22
市净率 (MRQ)2.314.65
价格与自由现金流比率 (TTM)45.3828.78