LUV与MMM：股票综合对比
更新于本文对LUV和MMM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LUV | MMM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Southwest Airlines Co. | 3M Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Passenger Airlines | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 170.84亿 USD | 830.90亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年1月2日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LUV和MMM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LUV | MMM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.48% | 0.38% |
| 13周价格回报率 | -1.63% | 1.93% |
| 26周价格回报率 | -7.21% | 1.64% |
| 52周价格回报率 | 8.06% | 13.02% |
| 月初至今价格回报率 | -3.01% | -0.23% |
| 年初至今价格回报率 | -5.09% | 20.21% |
| 10日平均成交量 | 1,103.94万 | 268.12万 |
| 3个月平均成交量 | 1,064.50万 | 318.07万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.41% | 22.89% |
| 贝塔系数 | 1.25 | 1.05 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LUV
4.11%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 27.29%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 8.40%
- 最小值
- -15.23%
LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
MMM
91.40%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
MMM 的净资产收益率为 91.40%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
LUV
1.43%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 16.00%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.35%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -4.22%
LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
MMM
16.01%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.39%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -2.43%
MMM 的净利润率为 16.01%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
LUV
1.15%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.47%
- 上四分位数
- 12.67%
- 中位数
- 8.62%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -2.30%
LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
MMM
19.46%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 8.32%
- 最小值
- -3.91%
MMM 的营业利润率为 19.46%，位于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | LUV | MMM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.11% | 91.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.20% | 9.93% |
| 净利润率 (TTM) | 1.43% | 16.01% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.15% | 19.46% |
| 毛利率 (TTM) | 73.31% | 41.11% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LUV
0.56
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.18
LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MMM
1.72
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.56
MMM 的流动比率为 1.72，处于 Industrial Conglomerates 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
LUV
0.51
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 10.23
- 上四分位数
- 5.04
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.00
LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
MMM
3.06
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
MMM 的产权比率高达 3.06，远超 Industrial Conglomerates 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
LUV
9.27
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.60
- 上四分位数
- 17.27
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- -8.55
LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MMM
-15.31
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.80
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.59
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
MMM 的利息保障倍数为负数 -15.31。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | LUV | MMM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.56 | 1.72 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.45 | 1.12 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.51 | 3.06 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.27 | -15.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LUV
2.51%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 7.04%
- 上四分位数
- 3.76%
- 中位数
- 1.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息率为 2.51%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MMM
1.86%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 9.82%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- 0.00%
MMM 的股息率为 1.86%，与 Industrial Conglomerates 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
LUV
59.15%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 99.73%
- 上四分位数
- 50.30%
- 中位数
- 23.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
MMM
39.27%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 55.48%
- 下四分位数
- 31.63%
- 最小值
- 1.76%
MMM 的股息支付率为 39.27%，处于 Industrial Conglomerates 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | LUV | MMM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.51% | 1.86% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.15% | 39.27% |
估值
市盈率 (TTM)
LUV
43.34
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 18.74
- 上四分位数
- 11.24
- 中位数
- 8.33
- 下四分位数
- 6.11
- 最小值
- 2.97
LUV 的市盈率为 43.34，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
MMM
21.10
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.17
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 15.16
- 下四分位数
- 8.58
- 最小值
- 0.79
MMM 的市盈率为 21.10，与 Industrial Conglomerates 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
LUV
0.62
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.07
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
LUV 的市销率为 0.62，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MMM
3.38
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.09
MMM 的市销率为 3.38，位于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
LUV
2.31
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 3.47
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.50
LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MMM
18.90
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.44
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.04
MMM 的市净率为 18.90，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | LUV | MMM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.34 | 21.10 |
| 市销率 (TTM) | 0.62 | 3.38 |
| 市净率 (MRQ) | 2.31 | 18.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 45.31 | 31.11 |