LSTR与ZTO：股票综合对比
更新于本文对LSTR和ZTO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LSTR是标准的美国国内上市公司，而ZTO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | LSTR | ZTO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Landstar System, Inc. | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 44.69亿 USD | 151.39亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1993年3月5日 | 2016年10月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LSTR和ZTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LSTR | ZTO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.69% | 2.55% |
| 13周价格回报率 | 3.05% | -8.83% |
| 26周价格回报率 | -1.68% | -0.07% |
| 52周价格回报率 | -31.00% | 2.50% |
| 月初至今价格回报率 | 1.31% | 4.28% |
| 年初至今价格回报率 | -24.29% | -1.72% |
| 10日平均成交量 | 57.39万 | 144.40万 |
| 3个月平均成交量 | 43.86万 | 236.26万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.12% | 31.07% |
| 贝塔系数 | 0.86 | 0.75 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LSTR
14.78%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
LSTR 的净资产收益率为 14.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ZTO
13.99%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.63%
- 中位数
- 11.99%
- 下四分位数
- 7.41%
- 最小值
- 2.11%
ZTO 的净资产收益率为 13.99%，与 Air Freight & Logistics 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
LSTR
2.86%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
LSTR 的净利润率为 2.86%，位于 Ground Transportation 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
ZTO
18.81%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.98%
- 中位数
- 4.11%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- 0.50%
ZTO 的净利润率为 18.81%，达到了非常高的水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
LSTR
3.75%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
LSTR 的营业利润率为 3.75%，处于 Ground Transportation 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
ZTO
23.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 8.19%
- 中位数
- 5.82%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 1.06%
ZTO 的营业利润率为 23.34%，表现极其出色，远高于 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | LSTR | ZTO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.78% | 13.99% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.97% | 9.33% |
| 净利润率 (TTM) | 2.86% | 18.81% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.75% | 23.34% |
| 毛利率 (TTM) | 14.25% | 27.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LSTR
2.01
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
LSTR 的流动比率高达 2.01，显著超出 Ground Transportation 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
ZTO
1.21
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.73
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.61
ZTO 的流动比率为 1.21，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LSTR
0.14
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
LSTR 的产权比率为 0.14，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ZTO
0.29
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
ZTO 的产权比率为 0.29，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
LSTR
158.64
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
LSTR 的利息保障倍数为 158.64，表现优异，远超 Ground Transportation 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
ZTO
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- -0.60
ZTO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | LSTR | ZTO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.01 | 1.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.01 | 1.02 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.14 | 0.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 158.64 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LSTR
2.78%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
LSTR 的股息率为 2.78%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.20%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.55%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
LSTR
90.21%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
LSTR 的股息支付率为 90.21%，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 60.17%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LSTR | ZTO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.78% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 90.21% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LSTR
32.47
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
LSTR 的市盈率为 32.47，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
ZTO
11.85
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 30.08
- 上四分位数
- 23.03
- 中位数
- 18.40
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 5.90
ZTO 的市盈率为 11.85，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
LSTR
0.93
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
LSTR 的市销率为 0.93，与 Ground Transportation 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ZTO
2.23
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
ZTO 的市销率为 2.23，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
LSTR
4.74
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
LSTR 的市净率为 4.74，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
ZTO
1.59
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 5.68
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.80
ZTO 的市净率为 1.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LSTR | ZTO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.47 | 11.85 |
| 市销率 (TTM) | 0.93 | 2.23 |
| 市净率 (MRQ) | 4.74 | 1.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.50 | 9.87 |