LRN与STZ：股票综合对比
更新于本文对LRN和STZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LRN | STZ |
|---|---|---|
| 公司名称 | Stride, Inc. | Constellation Brands, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Staples |
| GICS行业 | Diversified Consumer Services | Beverages |
| 市值 | 27.73亿 USD | 231.27亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2007年12月13日 | 1992年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LRN和STZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LRN | STZ |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.67% | -0.64% |
| 13周价格回报率 | -59.99% | -21.23% |
| 26周价格回报率 | -58.31% | -29.88% |
| 52周价格回报率 | -36.19% | -45.88% |
| 月初至今价格回报率 | -5.79% | -0.32% |
| 年初至今价格回报率 | -38.32% | -40.74% |
| 10日平均成交量 | 242.76万 | 236.44万 |
| 3个月平均成交量 | 133.88万 | 248.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 115.00% | 26.66% |
| 贝塔系数 | 0.07 | 0.45 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LRN
22.00%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 38.57%
- 上四分位数
- 23.32%
- 中位数
- 16.39%
- 下四分位数
- 11.42%
- 最小值
- 0.11%
LRN 的净资产收益率为 22.00%，与 Diversified Consumer Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
STZ
16.60%
Beverages 行业
- 最大值
- 47.01%
- 上四分位数
- 22.97%
- 中位数
- 10.24%
- 下四分位数
- 6.33%
- 最小值
- -16.74%
STZ 的净资产收益率为 16.60%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
LRN
12.76%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 19.38%
- 上四分位数
- 14.08%
- 中位数
- 12.53%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- 0.13%
LRN 的净利润率为 12.76%，处于 Diversified Consumer Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
STZ
12.70%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.65%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -5.72%
STZ 的净利润率为 12.70%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
LRN
15.42%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 25.21%
- 上四分位数
- 22.49%
- 中位数
- 15.97%
- 下四分位数
- 9.89%
- 最小值
- 1.47%
LRN 的营业利润率为 15.42%，在 Diversified Consumer Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
STZ
23.18%
Beverages 行业
- 最大值
- 31.42%
- 上四分位数
- 20.65%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 9.66%
- 最小值
- 2.33%
STZ 的营业利润率为 23.18%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | LRN | STZ |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.00% | 16.60% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.19% | 5.55% |
| 净利润率 (TTM) | 12.76% | 12.70% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.42% | 23.18% |
| 毛利率 (TTM) | 39.20% | 51.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LRN
6.78
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 4.47
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.54
LRN 的流动比率高达 6.78，显著超出 Diversified Consumer Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
STZ
1.08
Beverages 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.55
STZ 的流动比率为 1.08，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LRN
0.35
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.26
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
LRN 的产权比率为 0.35，与 Diversified Consumer Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
STZ
1.41
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
STZ 的产权比率为 1.41，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
LRN
37.48
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 17.00
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 3.90
- 最小值
- 1.66
LRN 的利息保障倍数为 37.48，表现优异，远超 Diversified Consumer Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
STZ
0.81
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
STZ 的利息保障倍数为 0.81。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
财务实力概览
| 代码 | LRN | STZ |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 6.78 | 1.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 6.32 | 0.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 1.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 37.48 | 0.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LRN
0.00%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 3.63%
- 上四分位数
- 1.67%
- 中位数
- 0.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LRN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
STZ
3.22%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.61%
- 上四分位数
- 4.81%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 2.18%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息率为 3.22%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
LRN
0.00%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 36.05%
- 上四分位数
- 23.99%
- 中位数
- 0.04%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LRN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
STZ
34.03%
Beverages 行业
- 最大值
- 193.57%
- 上四分位数
- 102.38%
- 中位数
- 72.98%
- 下四分位数
- 39.04%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息支付率为 34.03%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | LRN | STZ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 34.03% |
估值
市盈率 (TTM)
LRN
8.71
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 24.92
- 中位数
- 21.04
- 下四分位数
- 13.50
- 最小值
- 6.38
LRN 的市盈率为 8.71，位于 Diversified Consumer Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
STZ
18.39
Beverages 行业
- 最大值
- 36.07
- 上四分位数
- 23.27
- 中位数
- 18.39
- 下四分位数
- 14.57
- 最小值
- 6.38
STZ 的市盈率为 18.39，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
LRN
1.11
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 2.79
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.95
LRN 的市销率为 1.11，处于 Diversified Consumer Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
STZ
2.34
Beverages 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.38
STZ 的市销率为 2.34，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
LRN
4.25
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 8.13
- 上四分位数
- 5.29
- 中位数
- 3.89
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 1.15
LRN 的市净率为 4.25，处于 Diversified Consumer Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STZ
3.81
Beverages 行业
- 最大值
- 7.45
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.83
STZ 的市净率为 3.81，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LRN | STZ |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 8.71 | 18.39 |
| 市销率 (TTM) | 1.11 | 2.34 |
| 市净率 (MRQ) | 4.25 | 3.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.20 | 12.17 |