LOGI与NTES:股票综合对比
更新于本文对LOGI和NTES进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LOGI是标准的美国国内上市公司,而NTES则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
代码 | LOGI | NTES |
---|---|---|
公司名称 | Logitech International S.A. | NetEase, Inc. |
国家 | Switzerland | China |
GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
GICS行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Entertainment |
市值 | 167.33亿 USD | 1,002.85亿 USD |
交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
上市日期 | 1997年3月27日 | 2000年6月30日 |
证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 LOGI和NTES 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | LOGI | NTES |
---|---|---|
5日价格回报率 | 3.38% | 0.46% |
13周价格回报率 | 21.04% | 18.18% |
26周价格回报率 | 21.56% | 46.68% |
52周价格回报率 | -- | 54.63% |
月初至今价格回报率 | 3.55% | 1.28% |
年初至今价格回报率 | 19.75% | 72.55% |
10日平均成交量 | 38.57万 | 55.03万 |
3个月平均成交量 | 49.20万 | 75.27万 |
3个月每日回报波动率 | 18.93% | 30.00% |
贝塔系数 | 1.78 | 0.69 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LOGI
29.81%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 27.52%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.04%
LOGI 的净资产收益率为 29.81%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NTES
24.25%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
NTES 的净资产收益率为 24.25%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
LOGI
13.78%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 16.15%
- 上四分位数
- 7.95%
- 中位数
- 4.80%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -0.29%
LOGI 的净利润率为 13.78%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NTES
31.19%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
NTES 的净利润率为 31.19%,处于 Entertainment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
LOGI
14.38%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.74%
- 中位数
- 6.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- 1.97%
LOGI 的营业利润率为 14.38%,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NTES
31.43%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
NTES 的营业利润率为 31.43%,位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
代码 | LOGI | NTES |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 29.81% | 24.25% |
资产回报率 (TTM) | 17.35% | 17.31% |
净利润率 (TTM) | 13.78% | 31.19% |
营业利润率 (TTM) | 14.38% | 31.43% |
毛利率 (TTM) | 42.81% | 63.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LOGI
2.27
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.11
LOGI 的流动比率为 2.27,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。
NTES
3.23
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
NTES 的流动比率为 3.23,处于 Entertainment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LOGI
0.00
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
LOGI 的产权比率为 0.00,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
NTES
0.08
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
NTES 的产权比率为 0.08,与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LOGI
204.63
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 76.01
- 中位数
- 19.47
- 下四分位数
- 5.91
- 最小值
- -23.93
LOGI 的利息保障倍数为 204.63,表现优异,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
NTES
161.13
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
NTES 的利息保障倍数为 161.13,表现优异,远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
代码 | LOGI | NTES |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 2.27 | 3.23 |
速动比率 (MRQ) | 1.77 | 3.10 |
产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.08 |
利息保障倍数 (TTM) | 204.63 | 161.13 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LOGI
1.31%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LOGI 的股息率为 1.31%,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NTES
1.93%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息率为 1.93%,处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
LOGI
142.87%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 77.17%
- 中位数
- 40.90%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
LOGI 的股息支付率为 142.87%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
NTES
36.90%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息支付率为 36.90%,处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
代码 | LOGI | NTES |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 1.31% | 1.93% |
股息支付率 (TTM) | 142.87% | 36.90% |
估值
市盈率 (TTM)
LOGI
24.93
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.10
- 上四分位数
- 28.67
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 9.46
LOGI 的市盈率为 24.93,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
NTES
19.11
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
NTES 的市盈率为 19.11,位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
LOGI
3.43
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
LOGI 的市销率为 3.43,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。
NTES
5.96
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
NTES 的市销率为 5.96,与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
LOGI
6.85
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 6.87
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
LOGI 的市净率为 6.85,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
NTES
4.06
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
NTES 的市净率为 4.06,处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
代码 | LOGI | NTES |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 24.93 | 19.11 |
市销率 (TTM) | 3.43 | 5.96 |
市净率 (MRQ) | 6.85 | 4.06 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.60 | 14.77 |