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LMT与ROP：股票综合对比

更新于

本文对LMT和ROP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码LMTROP
公司名称Lockheed Martin CorporationRoper Technologies, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsInformation Technology
GICS行业Aerospace & DefenseSoftware
市值1,164.99亿 USD537.33亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1962年1月2日1992年2月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LMT和ROP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LMT与ROP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码LMTROP
5日价格回报率3.03%-1.38%
13周价格回报率7.10%-12.02%
26周价格回报率12.82%-14.42%
52周价格回报率-14.64%-9.95%
月初至今价格回报率-0.04%-5.25%
年初至今价格回报率2.69%-4.07%
10日平均成交量139.28万86.89万
3个月平均成交量164.23万67.79万
3个月每日回报波动率25.98%16.92%
贝塔系数0.241.00

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LMT

65.82%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

LMT 的净资产收益率为 65.82%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ROP

8.08%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

ROP 的净资产收益率为 8.08%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LMT 与 ROP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LMT

5.85%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

LMT 的净利润率为 5.85%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ROP

20.62%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

ROP 的净利润率为 20.62%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LMT 与 ROP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LMT

8.29%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

LMT 的营业利润率为 8.29%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROP

28.06%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

ROP 的营业利润率为 28.06%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LMT 与 ROP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码LMTROP
净资产收益率 (TTM)65.82%8.08%
资产回报率 (TTM)7.42%4.83%
净利润率 (TTM)5.85%20.62%
营业利润率 (TTM)8.29%28.06%
毛利率 (TTM)8.25%68.87%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LMT

0.99

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

LMT 的流动比率为 0.99，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ROP

0.46

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

ROP 的流动比率为 0.46，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LMT 与 ROP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LMT

4.06

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

LMT 的产权比率高达 4.06，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ROP

0.45

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ROP 的产权比率为 0.45，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LMT 与 ROP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LMT

7.49

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

LMT 的利息保障倍数为 7.49，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROP

80.97

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

ROP 的利息保障倍数为 80.97，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

LMT 与 ROP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码LMTROP
流动比率 (MRQ)0.990.46
速动比率 (MRQ)0.830.43
产权比率 (MRQ)4.060.45
利息保障倍数 (TTM)7.4980.97

成长性

营收增长

LMT与ROP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LMT与ROP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LMT

2.64%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

LMT 的股息率为 2.64%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ROP

0.63%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP 的股息率为 0.63%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

LMT 与 ROP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LMT

73.60%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

LMT 的股息支付率为 73.60%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ROP

21.99%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP 的股息支付率为 21.99%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

LMT 与 ROP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码LMTROP
股息率 (TTM)2.64%0.63%
股息支付率 (TTM)73.60%21.99%

估值

市盈率 (TTM)

LMT

27.89

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

LMT 的市盈率为 27.89，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROP

34.69

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

ROP 的市盈率为 34.69，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LMT 与 ROP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LMT

1.63

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

LMT 的市销率为 1.63，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ROP

7.15

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

ROP 的市销率为 7.15，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LMT 与 ROP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LMT

20.34

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

LMT 的市净率为 20.34，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ROP

3.10

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

ROP 的市净率为 3.10，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

LMT 与 ROP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码LMTROP
市盈率 (TTM)27.8934.69
市销率 (TTM)1.637.15
市净率 (MRQ)20.343.10
价格与自由现金流比率 (TTM)23.5223.40