LLY与RHHVF：股票综合对比
LLY与RHHVF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eli Lilly and Company | Roche Holding AG |
| 国家 | United States | Switzerland |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| GICS子行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 7,860.41 亿 USD | 3,137.23 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | OTC Markets OTCQX |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2009年2月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
LLY的市值（7,860.41 亿 USD）显著高于RHHVF的市值（3,137.23 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较LLY和RHHVF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.55% | 3.86% |
| 13周价格回报率 | -18.05% | -- |
| 26周价格回报率 | 16.33% | -- |
| 52周价格回报率 | 6.88% | -- |
| 月初至今价格回报率 | -16.52% | -1.23% |
| 年初至今价格回报率 | -18.28% | -1.23% |
| 10日平均成交量 | 310.41万 | 88.33万 |
| 3个月平均成交量 | 319.65万 | 88.33万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.07% | -- |
| 贝塔系数 | 0.58 | 1.46 |
RHHVF的Beta值（1.46）较高，表明其对市场变动更为敏感，而LLY（Beta 0.58）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LLY
97.85%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.27%
- 中位数
- 12.92%
- 下四分位数
- 6.34%
- 最小值
- -14.55%
LLY 的净资产收益率为 97.85%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.27%
- 中位数
- 12.92%
- 下四分位数
- 6.34%
- 最小值
- -14.55%
RHHVF 的净资产收益率（ROE）数据目前缺失。
净利润率 (TTM)
LLY
31.66%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.87%
- 上四分位数
- 22.21%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 9.09%
- 最小值
- -8.35%
LLY 的净利润率为 31.66%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.87%
- 上四分位数
- 22.21%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 9.09%
- 最小值
- -8.35%
RHHVF 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
LLY
40.35%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.93%
- 上四分位数
- 25.68%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 12.70%
- 最小值
- -4.35%
LLY 的营业利润率为 40.35%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.93%
- 上四分位数
- 25.68%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 12.70%
- 最小值
- -4.35%
RHHVF 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 97.85% | -- |
| 资产回报率 (TTM) | 19.76% | -- |
| 净利润率 (TTM) | 31.66% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 40.35% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 83.04% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LLY
1.58
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.80
LLY 的流动比率为 1.58，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.80
我们目前无法获取 RHHVF 的流动比率数据。
产权比率 (MRQ)
LLY
1.60
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率为 1.60，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
RHHVF 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数 (TTM)
LLY
41.08
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 67.33
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- -27.02
LLY 的利息保障倍数为 41.08，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 67.33
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- -27.02
RHHVF 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.58 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 0.78 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 1.60 | -- |
| 利息保障倍数 (TTM) | 41.08 | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 42.56% | -- |
| 营收同比增长率 (TTM) | 44.70% | -- |
| 3年营收复合年增长率 | 31.69% | -- |
| 5年营收复合年增长率 | 21.58% | -- |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 51.33% | -- |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 95.89% | -- |
| 3年每股收益复合年增长率 | 49.25% | -- |
| 5年每股收益复合年增长率 | 27.59% | -- |
股息
股息率 (TTM)
LLY
0.65%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.35%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.65%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RHHVF
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.35%
- 上四分位数
- 3.00%
- 中位数
- 1.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RHHVF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
LLY
26.09%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 188.03%
- 上四分位数
- 80.63%
- 中位数
- 44.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 26.09%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RHHVF
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 188.03%
- 上四分位数
- 80.63%
- 中位数
- 44.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RHHVF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.65% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 26.09% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LLY
40.21
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.21
- 上四分位数
- 26.28
- 中位数
- 18.77
- 下四分位数
- 14.14
- 最小值
- 3.46
LLY 的市盈率为 40.21，位列 Pharmaceuticals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.21
- 上四分位数
- 26.28
- 中位数
- 18.77
- 下四分位数
- 14.14
- 最小值
- 3.46
我们目前未能获取 RHHVF 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
LLY
12.73
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 4.85
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.83
LLY 的市销率为 12.73，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 4.85
- 中位数
- 2.51
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.83
抱歉，我们暂时无法提供 RHHVF 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
LLY
38.29
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.02
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.63
LLY 的市净率为 38.29，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RHHVF
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.02
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.63
RHHVF 的市净率（P/B）数据暂缺。
估值概览
| 代码 | LLY | RHHVF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 40.21 | -- |
| 市销率 (TTM) | 12.73 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 38.29 | -- |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 109.69 | -- |