LLY与NFLX：股票综合比较

更新于2025年6月23日

本文对LLY和NFLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务状况、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

LLY的市值约为7,228.67亿USD，而NFLX的市值则为5,240.52亿USD左右，两者规模大体相当。

NFLX的Beta值（1.59）较高，表明其对市场变动更为敏感，而LLY（Beta 0.39）则展现出相对更强的稳定性。

代码	LLY	NFLX
公司名称	Eli Lilly and Company	Netflix, Inc.
国家	US	US
板块	Healthcare	Communication Services
行业	Drug Manufacturers - General	Entertainment
首席执行官	Mr. David A. Ricks	Mr. Theodore A. Sarandos
价格	762.73 USD	1,231.41 USD
市值	7,228.67 亿 USD	5,240.52 亿 USD
贝塔值（波动性）	0.39	1.59
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1972年6月1日	2002年5月23日
ADR	否	否

历史表现

下图展示了LLY和NFLX过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

盈利能力

净资产收益率

LLY

76.92%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 10.70%
最小值: 2.76%

LLY 的净资产收益率 76.92% 与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NFLX

39.61%

Entertainment 行业

最大值: 52.68%
上四分位数: 22.74%
中位数: 4.22%
下四分位数: -9.02%
最小值: -32.25%

NFLX 的净资产收益率 39.61% 位于行业前列（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LLY 与 NFLX：净资产收益率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

投入资本回报率

LLY

25.72%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.87%
中位数: 10.93%
下四分位数: 8.97%
最小值: 2.87%

LLY 的投入资本回报率 25.72% 位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司运用资本创造利润的效率非常高。

NFLX

22.23%

Entertainment 行业

最大值: 18.44%
上四分位数: 7.94%
中位数: 4.38%
下四分位数: -0.96%
最小值: -11.28%

NFLX 的投入资本回报率 22.23% 表现极为出色，远超 Entertainment 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

LLY 与 NFLX：投入资本回报率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

净利润率

LLY

22.66%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 22.66%
中位数: 14.39%
下四分位数: 11.92%
最小值: 2.18%

LLY 的净利润率 22.66% 处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NFLX

23.09%

Entertainment 行业

最大值: 23.09%
上四分位数: 7.10%
中位数: 3.16%
下四分位数: -7.14%
最小值: -21.62%

NFLX 的净利润率 23.09% 处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LLY 与 NFLX：净利率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

营业利润率

LLY

40.70%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.61%
中位数: 23.17%
下四分位数: 18.55%
最小值: 16.13%

LLY 的营业利润率 40.70% 位于 Drug Manufacturers - General 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NFLX

27.65%

Entertainment 行业

最大值: 27.65%
上四分位数: 14.60%
中位数: 7.93%
下四分位数: -1.50%
最小值: -17.48%

NFLX 的营业利润率 27.65% 位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LLY 与 NFLX：营业利润率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	LLY	NFLX
净资产收益率 (TTM)	76.92%	39.61%
资产回报率 (TTM)	12.42%	17.80%
投入资本回报率 (TTM)	25.72%	22.23%
净利率 (TTM)	22.66%	23.09%
营业利润率 (TTM)	40.70%	27.65%
毛利率 (TTM)	81.70%	46.87%

财务状况

流动比率

LLY

1.37

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.41
中位数: 1.28
下四分位数: 0.90
最小值: 0.74

LLY 的流动比率为 1.37，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NFLX

1.20

Entertainment 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.51
中位数: 0.81
下四分位数: 0.44
最小值: 0.26

NFLX 的流动比率为 1.20，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LLY 与 NFLX：流动比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

产权比率

LLY

2.44

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.28

LLY 的产权比率为 2.44，与 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NFLX

0.73

Entertainment 行业

最大值: 8.03
上四分位数: 3.76
中位数: 0.94
下四分位数: 0.70
最小值: 0.00

NFLX 的产权比率为 0.73，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LLY 与 NFLX：产权比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

利息保障倍数

LLY

23.61

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 23.61
上四分位数: 13.25
中位数: 7.65
下四分位数: 4.36
最小值: 1.67

LLY 的利息保障倍数 23.61 位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健和健康。

NFLX

14.77

Entertainment 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 3.71
中位数: 1.51
下四分位数: -0.45
最小值: -5.05

NFLX 的利息保障倍数 14.77 表现优异，远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，这可能源于其强劲的盈利表现，或是非常审慎的债务管理策略。

LLY 与 NFLX：利息保障倍数指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

财务状况概览

股票代码	LLY	NFLX
流动比率 (TTM)	1.37	1.20
速动比率 (TTM)	1.06	1.20
产权比率 (TTM)	2.44	0.73
资产负债率 (TTM)	0.43	0.33
净负债与EBITDA比率 (TTM)	2.18	0.38
利息保障倍数 (TTM)	23.61	14.77

成长性

以下图表比较了 LLY 和 NFLX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率 (YoY)

LLY 与 NFLX：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率 (YoY)

LLY 与 NFLX：年度每股收益 (EPS) 同比增长率对比。

自由现金流同比增长率 (YoY)

LLY 与 NFLX：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

LLY

0.73%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.82%
上四分位数: 4.09%
中位数: 3.35%
下四分位数: 1.38%
最小值: 0.00%

LLY 的股息率 0.73% 在 Drug Manufacturers - General 行业中处于较低水平（后25%）。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NFLX

0.00%

Entertainment 行业

最大值: 7.40%
上四分位数: 0.98%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NFLX 目前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LLY 与 NFLX：股息率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

股息支付率

LLY

43.74%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

LLY 的股息支付率 43.74% 处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NFLX

0.00%

Entertainment 行业

最大值: 82.73%
上四分位数: 14.80%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NFLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这通常意味着公司将所有利润进行再投资，以支持未来的业务增长。

LLY 与 NFLX：股息支付率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	LLY	NFLX
股息率 (TTM)	0.73%	0.00%
股息支付率 (TTM)	43.74%	0.00%

估值

市盈率

LLY

61.72

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 44.91
上四分位数: 27.99
中位数: 18.21
下四分位数: 16.52
最小值: 3.35

LLY 的市盈率 61.72 在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

NFLX

56.76

Entertainment 行业

最大值: 83.14
上四分位数: 74.29
中位数: 35.34
下四分位数: 15.48
最小值: 6.97

NFLX 的市盈率 56.76 与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LLY 与 NFLX：市盈率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

预期市盈增长率

LLY

2.75

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.12
上四分位数: 3.09
中位数: 2.61
下四分位数: 1.90
最小值: 0.51

LLY 的预期市盈增长率 2.75 处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

NFLX

3.19

Entertainment 行业

最大值: 5.22
上四分位数: 2.52
中位数: 0.97
下四分位数: 0.21
最小值: 0.06

NFLX 的预期市盈增长率 3.19 处于 Entertainment 行业的前25%。这表明其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高的风险，并需要公司未来的业绩增长来验证其合理性。

LLY 与 NFLX：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

市销率

LLY

14.75

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.36
上四分位数: 4.70
中位数: 3.96
下四分位数: 2.00
最小值: 0.40

LLY 的市销率 14.75 远超 Drug Manufacturers - General 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NFLX

13.06

Entertainment 行业

最大值: 4.59
上四分位数: 2.66
中位数: 1.30
下四分位数: 0.69
最小值: 0.27

NFLX 的市销率 13.06 远超 Entertainment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

LLY 与 NFLX：市销率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

市净率

LLY

43.48

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.06
上四分位数: 7.06
中位数: 5.25
下四分位数: 4.06
最小值: 1.09

对于 Drug Manufacturers - General 这样偏向轻资产或以知识产权为核心的行业，市净率（P/B Ratio）通常不被看作是主要的估值方法。

NFLX

21.90

Entertainment 行业

最大值: 24.29
上四分位数: 10.90
中位数: 2.26
下四分位数: 1.18
最小值: 0.00

对于 Entertainment 这样偏向轻资产或以知识产权为核心的行业，市净率（P/B Ratio）通常不被看作是主要的估值方法。

LLY 与 NFLX：市净率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Entertainment 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	LLY	NFLX
市盈率 (P/E, TTM)	61.72	56.76
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.75	3.19
市销率 (P/S, TTM)	14.75	13.06
市净率 (P/B, TTM)	43.48	21.90
市现率 (P/FCF, TTM)	1483.72	70.38
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	46.60	20.02
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	15.47	13.31