LLY 与 MCK：股票综合对比
LLY 与 MCK 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eli Lilly and Company | McKesson Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Health Care | Health Care |
| GICS 行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Health Care Equipment & Services |
| GICS 行业 | Pharmaceuticals | Health Care Providers & Services |
| GICS 子行业 | Pharmaceuticals | Health Care Distributors |
| 市值 | 7,807.94 亿 USD | 1,022.77 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1994年11月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
LLY 的市值（7,807.94 亿 USD）显著高于 MCK 的市值（1,022.77 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LLY 和 MCK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -3.85% | 0.70% |
| 13 周价格回报率 | -18.42% | 1.01% |
| 26 周价格回报率 | 7.33% | 6.06% |
| 52 周价格回报率 | -1.84% | 19.33% |
| 月初至今价格回报率 | -5.60% | -3.51% |
| 年初至今价格回报率 | -19.21% | 1.79% |
| 10 日平均成交量 | 306.22 万 | 78.75 万 |
| 3 个月平均成交量 | 305.37 万 | 72.95 万 |
| 3 个月波动率 | 40.23% | 40.46% |
| 贝塔系数 | 0.43 | 0.40 |
LLY 的 Beta 值为 0.43，MCK 的 Beta 值为 0.40，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
LLY
97.85%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 20.36%
- 中位数
- 11.89%
- 下四分位数
- 4.34%
- 最小值
- -19.63%
LLY 的净资产收益率为 97.85%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MCK
39.43%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 27.53%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 6.62%
- 最小值
- -1.88%
MCK 的净资产收益率为 39.43%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率（TTM）
LLY
31.66%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 36.97%
- 上四分位数
- 20.13%
- 中位数
- 14.48%
- 下四分位数
- 7.46%
- 最小值
- -8.35%
LLY 的净利润率为 31.66%，处于 Pharmaceuticals 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MCK
1.09%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.23%
- 上四分位数
- 5.57%
- 中位数
- 3.02%
- 下四分位数
- 1.10%
- 最小值
- -4.92%
MCK 的净利润率为 1.09%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率（TTM）
LLY
40.35%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 43.61%
- 上四分位数
- 25.42%
- 中位数
- 18.69%
- 下四分位数
- 11.15%
- 最小值
- -10.08%
LLY 的营业利润率为 40.35%，位于 Pharmaceuticals 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MCK
1.42%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 18.14%
- 上四分位数
- 9.26%
- 中位数
- 5.25%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- -3.91%
MCK 的营业利润率为 1.42%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 97.85% | 39.43% |
| 总资产收益率（TTM） | 19.76% | 5.34% |
| 净利润率（TTM） | 31.66% | 1.09% |
| 营业利润率（TTM） | 40.35% | 1.42% |
| 毛利率（TTM） | 83.04% | 3.48% |
财务实力
流动比率（MRQ）
LLY
1.58
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.80
LLY 的流动比率为 1.58，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MCK
0.88
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 1.90
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.01
MCK 的流动比率为 0.88，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率（MRQ）
LLY
1.60
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率为 1.60，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MCK
1.29
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.35
- 上四分位数
- 1.29
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
MCK 的产权比率为 1.29，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数（TTM）
LLY
41.08
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 154.61
- 上四分位数
- 64.56
- 中位数
- 11.98
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- -29.59
LLY 的利息保障倍数为 41.08，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MCK
17.45
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 17.70
- 上四分位数
- 8.91
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.21
- 最小值
- -7.32
MCK 的利息保障倍数为 17.45，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.58 | 0.88 |
| 速动比率（MRQ） | 0.78 | 0.46 |
| 产权比率（MRQ） | 1.60 | 1.29 |
| 利息保障倍数（TTM） | 41.08 | 17.45 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 42.56% | 11.40% |
| 营收同比增长率（TTM） | 44.70% | 15.49% |
| 3 年营收复合年增长率 | 31.69% | 10.80% |
| 5 年营收复合年增长率 | 21.58% | 9.22% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 51.33% | 38.09% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 95.89% | 59.37% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 49.25% | 52.67% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 27.59% | 39.07% |
股息
股息率（TTM）
LLY
0.65%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.39%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 1.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.65%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MCK
0.36%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.24%
- 上四分位数
- 2.70%
- 中位数
- 1.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息率为 0.36%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
LLY
26.09%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 70.90%
- 中位数
- 43.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 26.09%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MCK
8.55%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 75.75%
- 中位数
- 29.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息支付率为 8.55%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.65% | 0.36% |
| 股息支付率（TTM） | 26.09% | 8.55% |
估值
市盈率（TTM）
LLY
40.02
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 49.40
- 上四分位数
- 29.15
- 中位数
- 18.33
- 下四分位数
- 13.76
- 最小值
- 3.92
LLY 的市盈率为 40.02，位列 Pharmaceuticals 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
MCK
23.57
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 56.55
- 上四分位数
- 31.72
- 中位数
- 21.90
- 下四分位数
- 13.65
- 最小值
- 7.30
MCK 的市盈率为 23.57，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
LLY
12.67
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.96
- 上四分位数
- 4.80
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.87
- 最小值
- 0.21
LLY 的市销率为 12.67，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MCK
0.26
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.09
MCK 的市销率为 0.26，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率（MRQ）
LLY
38.29
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 10.12
- 上四分位数
- 5.22
- 中位数
- 2.65
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.63
LLY 的市净率为 38.29，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MCK
4.06
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.20
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 2.41
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.63
MCK 的市净率为 4.06，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LLY | MCK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 40.02 | 23.57 |
| 市销率（TTM） | 12.67 | 0.26 |
| 市净率（MRQ） | 38.29 | 4.06 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 109.17 | 9.51 |