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LIN与RTNTF：股票综合对比

LIN与RTNTF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码LINRTNTF
公司名称Linde plcRio Tinto Group
国家United KingdomUnited Kingdom
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业组MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
GICS子行业Industrial GasesDiversified Metals & Mining
市值2,275.82 亿 USD1,726.18 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSOTC Markets OTCPK
上市日期1992年6月17日2009年11月24日
证券类型Common StockCommon Stock

LIN的市值约为2,275.82 亿 USD，而RTNTF的市值则为1,726.18 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较LIN和RTNTF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LIN与RTNTF：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码LINRTNTF
5日价格回报率2.73%6.11%
13周价格回报率15.53%4.67%
26周价格回报率2.80%29.55%
52周价格回报率5.68%32.68%
月初至今价格回报率-3.34%-8.43%
年初至今价格回报率15.18%4.37%
10日平均成交量292.37万162.60万
3个月平均成交量282.04万148.47万
3个月每日回报波动率18.12%32.98%
贝塔系数0.801.04

LIN（Beta 0.80）与RTNTF（Beta 1.04）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LIN

17.99%

Chemicals 行业

最大值
29.95%
上四分位数
13.64%
中位数
4.97%
下四分位数
-1.14%
最小值
-21.94%

LIN 的净资产收益率为 17.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RTNTF

19.57%

Metals & Mining 行业

最大值
44.53%
上四分位数
19.16%
中位数
9.28%
下四分位数
2.15%
最小值
-23.03%

RTNTF 的净资产收益率为 19.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LIN 与 RTNTF：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LIN

20.30%

Chemicals 行业

最大值
20.54%
上四分位数
8.78%
中位数
3.49%
下四分位数
-0.70%
最小值
-13.51%

LIN 的净利润率为 20.30%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RTNTF

17.29%

Metals & Mining 行业

最大值
50.86%
上四分位数
22.76%
中位数
8.45%
下四分位数
2.63%
最小值
-23.76%

RTNTF 的净利润率为 17.29%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LIN 与 RTNTF：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LIN

26.25%

Chemicals 行业

最大值
27.14%
上四分位数
14.16%
中位数
7.45%
下四分位数
2.88%
最小值
-12.86%

LIN 的营业利润率为 26.25%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RTNTF

25.91%

Metals & Mining 行业

最大值
74.29%
上四分位数
36.18%
中位数
14.11%
下四分位数
3.77%
最小值
-8.50%

RTNTF 的营业利润率为 25.91%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LIN 与 RTNTF：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码LINRTNTF
净资产收益率 (TTM)17.99%19.57%
资产回报率 (TTM)8.08%10.46%
净利润率 (TTM)20.30%17.29%
营业利润率 (TTM)26.25%25.91%
毛利率 (TTM)48.83%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

LIN

0.88

Chemicals 行业

最大值
3.56
上四分位数
2.30
中位数
1.77
下四分位数
1.43
最小值
0.73

LIN 的流动比率为 0.88，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RTNTF

1.70

Metals & Mining 行业

最大值
4.88
上四分位数
2.88
中位数
2.02
下四分位数
1.53
最小值
0.02

RTNTF 的流动比率为 1.70，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LIN 与 RTNTF：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LIN

0.71

Chemicals 行业

最大值
1.54
上四分位数
1.00
中位数
0.71
下四分位数
0.44
最小值
0.00

LIN 的产权比率为 0.71，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RTNTF

0.26

Metals & Mining 行业

最大值
1.19
上四分位数
0.53
中位数
0.28
下四分位数
0.09
最小值
0.00

RTNTF 的产权比率为 0.26，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LIN 与 RTNTF：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LIN

35.89

Chemicals 行业

最大值
44.95
上四分位数
23.05
中位数
7.04
下四分位数
2.13
最小值
-21.49

LIN 的利息保障倍数为 35.89，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

RTNTF

9.07

Metals & Mining 行业

最大值
44.02
上四分位数
18.22
中位数
5.96
下四分位数
0.93
最小值
-24.82

RTNTF 的利息保障倍数为 9.07，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LIN 与 RTNTF：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码LINRTNTF
流动比率 (MRQ)0.881.70
速动比率 (MRQ)0.681.16
产权比率 (MRQ)0.710.26
利息保障倍数 (TTM)35.899.07

成长性

营收增长

LIN与RTNTF的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码LINRTNTF
营收同比增长率 (MRQ)5.82%14.56%
营收同比增长率 (TTM)2.97%7.42%
3年营收复合年增长率0.62%1.24%
5年营收复合年增长率4.52%5.26%

每股收益增长

LIN与RTNTF的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码LINRTNTF
每股收益同比增长率 (MRQ)-9.39%-5.79%
每股收益同比增长率 (TTM)7.19%-14.04%
3年每股收益复合年增长率21.09%-7.16%
5年每股收益复合年增长率25.41%0.28%

股息

股息率 (TTM)

LIN

1.24%

Chemicals 行业

最大值
6.81%
上四分位数
3.61%
中位数
2.37%
下四分位数
1.10%
最小值
0.00%

LIN 的股息率为 1.24%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RTNTF

4.22%

Metals & Mining 行业

最大值
5.63%
上四分位数
2.26%
中位数
0.92%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RTNTF 的股息率为 4.22%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

LIN 与 RTNTF：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LIN

40.75%

Chemicals 行业

最大值
195.45%
上四分位数
109.97%
中位数
58.26%
下四分位数
31.39%
最小值
0.00%

LIN 的股息支付率为 40.75%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RTNTF

61.66%

Metals & Mining 行业

最大值
146.71%
上四分位数
59.70%
中位数
23.50%
下四分位数
0.41%
最小值
0.00%

RTNTF 的股息支付率为 61.66%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

LIN 与 RTNTF：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码LINRTNTF
股息率 (TTM)1.24%4.22%
股息支付率 (TTM)40.75%61.66%

估值

市盈率 (TTM)

LIN

32.99

Chemicals 行业

最大值
68.67
上四分位数
38.75
中位数
22.33
下四分位数
13.53
最小值
7.56

LIN 的市盈率为 32.99，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RTNTF

14.62

Metals & Mining 行业

最大值
56.48
上四分位数
31.53
中位数
19.33
下四分位数
13.97
最小值
5.55

RTNTF 的市盈率为 14.62，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LIN 与 RTNTF：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LIN

6.70

Chemicals 行业

最大值
3.68
上四分位数
2.02
中位数
1.05
下四分位数
0.64
最小值
0.14

LIN 的市销率为 6.70，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RTNTF

2.53

Metals & Mining 行业

最大值
9.33
上四分位数
4.41
中位数
2.43
下四分位数
0.94
最小值
0.15

RTNTF 的市销率为 2.53，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LIN 与 RTNTF：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LIN

5.21

Chemicals 行业

最大值
5.21
上四分位数
2.78
中位数
1.61
下四分位数
0.94
最小值
0.33

LIN 的市净率为 5.21，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RTNTF

2.11

Metals & Mining 行业

最大值
6.96
上四分位数
3.74
中位数
2.26
下四分位数
1.24
最小值
0.41

RTNTF 的市净率为 2.11，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LIN 与 RTNTF：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码LINRTNTF
市盈率 (TTM)32.9914.62
市销率 (TTM)6.702.53
市净率 (MRQ)5.212.11
价格与自由现金流比率 (TTM)44.7232.40