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LIN与PLTR：股票综合对比

更新于

本文对LIN和PLTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码LINPLTR
公司名称Linde plcPalantir Technologies Inc.
国家United KingdomUnited States
GICS板块MaterialsInformation Technology
GICS行业ChemicalsSoftware
市值2,224.55亿 USD4,212.57亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1992年6月17日2020年9月30日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LIN和PLTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LIN与PLTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码LINPLTR
5日价格回报率0.18%1.59%
13周价格回报率1.24%33.82%
26周价格回报率2.94%97.68%
52周价格回报率-0.94%395.17%
月初至今价格回报率-0.69%16.41%
年初至今价格回报率13.45%141.20%
10日平均成交量187.42万6,013.78万
3个月平均成交量175.17万7,222.58万
3个月每日回报波动率12.74%41.71%
贝塔系数0.932.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LIN

17.46%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

LIN 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PLTR

14.64%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

PLTR 的净资产收益率为 14.64%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LIN 与 PLTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LIN

20.20%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

LIN 的净利润率为 20.20%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PLTR

22.18%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

PLTR 的净利润率为 22.18%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LIN 与 PLTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LIN

26.75%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

LIN 的营业利润率为 26.75%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PLTR

16.55%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

PLTR 的营业利润率为 16.55%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LIN 与 PLTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码LINPLTR
净资产收益率 (TTM)17.46%14.64%
资产回报率 (TTM)8.10%11.65%
净利润率 (TTM)20.20%22.18%
营业利润率 (TTM)26.75%16.55%
毛利率 (TTM)48.45%80.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LIN

0.93

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

LIN 的流动比率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PLTR

6.32

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

PLTR 的流动比率高达 6.32，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

LIN 与 PLTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LIN

0.67

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

LIN 的产权比率为 0.67，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PLTR

0.00

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

PLTR 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LIN 与 PLTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LIN

33.09

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

LIN 的利息保障倍数为 33.09，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PLTR

-1.53

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

PLTR 的利息保障倍数为负数 -1.53。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

LIN 与 PLTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码LINPLTR
流动比率 (MRQ)0.936.32
速动比率 (MRQ)0.706.19
产权比率 (MRQ)0.670.00
利息保障倍数 (TTM)33.09-1.53

成长性

营收增长

LIN与PLTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LIN与PLTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LIN

1.25%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

LIN 的股息率为 1.25%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LIN 与 PLTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LIN

40.71%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

LIN 的股息支付率为 40.71%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LIN 与 PLTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码LINPLTR
股息率 (TTM)1.25%0.00%
股息支付率 (TTM)40.71%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

LIN

32.60

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

LIN 的市盈率为 32.60，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

PLTR

575.27

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

PLTR 的市盈率为 575.27，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

LIN 与 PLTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LIN

6.58

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

LIN 的市销率为 6.58，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PLTR

127.62

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

PLTR 的市销率为 127.62，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

LIN 与 PLTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LIN

5.73

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

LIN 的市净率为 5.73，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PLTR

54.26

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

PLTR 的市净率为 54.26，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LIN 与 PLTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码LINPLTR
市盈率 (TTM)32.60575.27
市销率 (TTM)6.58127.62
市净率 (MRQ)5.7354.26
价格与自由现金流比率 (TTM)43.18256.98