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LIN与PLTR：股票综合对比

更新于

本文对LIN和PLTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码LINPLTR
公司名称Linde plcPalantir Technologies Inc.
国家United KingdomUnited States
GICS板块MaterialsInformation Technology
GICS行业ChemicalsSoftware
市值1,967.22亿 USD4,124.54亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1992年6月17日2020年9月30日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LIN和PLTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LIN与PLTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码LINPLTR
5日价格回报率0.65%-10.12%
13周价格回报率-11.81%-1.78%
26周价格回报率-6.05%35.84%
52周价格回报率-7.20%186.67%
月初至今价格回报率1.22%-13.20%
年初至今价格回报率1.13%130.08%
10日平均成交量305.14万7,496.94万
3个月平均成交量189.92万6,210.85万
3个月每日回报波动率15.36%51.08%
贝塔系数0.861.58

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LIN

18.51%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.58%
下四分位数
1.08%
最小值
-12.53%

LIN 的净资产收益率为 18.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PLTR

19.09%

Software 行业

最大值
65.88%
上四分位数
22.54%
中位数
10.46%
下四分位数
-6.54%
最小值
-41.05%

PLTR 的净资产收益率为 19.09%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LIN 与 PLTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LIN

21.17%

Chemicals 行业

最大值
21.17%
上四分位数
9.38%
中位数
4.26%
下四分位数
0.56%
最小值
-8.93%

LIN 的净利润率为 21.17%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PLTR

28.11%

Software 行业

最大值
53.50%
上四分位数
20.30%
中位数
9.60%
下四分位数
-4.98%
最小值
-41.00%

PLTR 的净利润率为 28.11%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LIN 与 PLTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LIN

27.38%

Chemicals 行业

最大值
27.38%
上四分位数
14.36%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-9.26%

LIN 的营业利润率为 27.38%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PLTR

21.81%

Software 行业

最大值
61.99%
上四分位数
23.67%
中位数
10.93%
下四分位数
-3.57%
最小值
-40.19%

PLTR 的营业利润率为 21.81%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LIN 与 PLTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码LINPLTR
净资产收益率 (TTM)18.51%19.09%
资产回报率 (TTM)8.47%15.34%
净利润率 (TTM)21.17%28.11%
营业利润率 (TTM)27.38%21.81%
毛利率 (TTM)48.78%80.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LIN

0.82

Chemicals 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.27
中位数
1.75
下四分位数
1.40
最小值
0.73

LIN 的流动比率为 0.82，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PLTR

6.43

Software 行业

最大值
4.01
上四分位数
2.27
中位数
1.50
下四分位数
1.03
最小值
0.25

PLTR 的流动比率高达 6.43，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

LIN 与 PLTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LIN

0.67

Chemicals 行业

最大值
1.84
上四分位数
1.00
中位数
0.65
下四分位数
0.40
最小值
0.00

LIN 的产权比率为 0.67，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PLTR

0.00

Software 行业

最大值
2.04
上四分位数
0.86
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

PLTR 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LIN 与 PLTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LIN

33.09

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
27.42
中位数
9.48
下四分位数
3.36
最小值
-9.39

LIN 的利息保障倍数为 33.09，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PLTR

-1.53

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
33.82
中位数
1.59
下四分位数
-10.48
最小值
-71.23

PLTR 的利息保障倍数为负数 -1.53。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

LIN 与 PLTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码LINPLTR
流动比率 (MRQ)0.826.43
速动比率 (MRQ)0.626.31
产权比率 (MRQ)0.670.00
利息保障倍数 (TTM)33.09-1.53

成长性

营收增长

LIN与PLTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LIN与PLTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LIN

1.42%

Chemicals 行业

最大值
6.88%
上四分位数
3.88%
中位数
2.60%
下四分位数
1.39%
最小值
0.00%

LIN 的股息率为 1.42%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值
0.34%
上四分位数
0.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LIN 与 PLTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LIN

39.08%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
109.29%
中位数
62.55%
下四分位数
30.93%
最小值
0.00%

LIN 的股息支付率为 39.08%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值
12.76%
上四分位数
6.56%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LIN 与 PLTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码LINPLTR
股息率 (TTM)1.42%0.00%
股息支付率 (TTM)39.08%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

LIN

27.51

Chemicals 行业

最大值
48.58
上四分位数
28.65
中位数
19.88
下四分位数
14.03
最小值
6.73

LIN 的市盈率为 27.51，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PLTR

366.71

Software 行业

最大值
142.78
上四分位数
72.24
中位数
36.21
下四分位数
24.24
最小值
4.55

PLTR 的市盈率为 366.71，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

LIN 与 PLTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LIN

5.82

Chemicals 行业

最大值
4.61
上四分位数
2.21
中位数
0.95
下四分位数
0.58
最小值
0.17

LIN 的市销率为 5.82，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PLTR

103.10

Software 行业

最大值
20.79
上四分位数
12.71
中位数
6.75
下四分位数
4.56
最小值
0.87

PLTR 的市销率为 103.10，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

LIN 与 PLTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LIN

5.77

Chemicals 行业

最大值
4.60
上四分位数
2.61
中位数
1.50
下四分位数
0.96
最小值
0.33

LIN 的市净率为 5.77，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PLTR

65.64

Software 行业

最大值
30.49
上四分位数
14.84
中位数
8.09
下四分位数
4.32
最小值
0.38

PLTR 的市净率为 65.64，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LIN 与 PLTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码LINPLTR
市盈率 (TTM)27.51366.71
市销率 (TTM)5.82103.10
市净率 (MRQ)5.7765.64
价格与自由现金流比率 (TTM)38.44223.93