Seek Returns 标志

LIN与MSFT：股票综合对比

更新于

本文对LIN和MSFT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码LINMSFT
公司名称Linde plcMicrosoft Corporation
国家United KingdomUnited States
GICS板块MaterialsInformation Technology
GICS行业ChemicalsSoftware
市值2,261.83亿 USD37,591.03亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1992年6月17日1986年3月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LIN和MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LIN与MSFT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码LINMSFT
5日价格回报率0.99%-3.21%
13周价格回报率4.79%10.21%
26周价格回报率4.62%23.18%
52周价格回报率5.19%19.97%
月初至今价格回报率4.80%-5.21%
年初至今价格回报率15.21%19.98%
10日平均成交量136.33万2,085.60万
3个月平均成交量176.53万2,057.75万
3个月每日回报波动率12.85%15.87%
贝塔系数0.961.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LIN

17.46%

Chemicals 行业

最大值
26.17%
上四分位数
13.48%
中位数
8.13%
下四分位数
2.52%
最小值
-11.86%

LIN 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MSFT

32.44%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

MSFT 的净资产收益率为 32.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LIN 与 MSFT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LIN

20.20%

Chemicals 行业

最大值
21.80%
上四分位数
9.57%
中位数
4.44%
下四分位数
1.14%
最小值
-11.30%

LIN 的净利润率为 20.20%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MSFT

36.15%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

MSFT 的净利润率为 36.15%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LIN 与 MSFT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LIN

26.75%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.97%
中位数
8.08%
下四分位数
4.46%
最小值
-8.10%

LIN 的营业利润率为 26.75%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSFT

45.29%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

MSFT 的营业利润率为 45.29%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LIN 与 MSFT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码LINMSFT
净资产收益率 (TTM)17.46%32.44%
资产回报率 (TTM)8.10%18.20%
净利润率 (TTM)20.20%36.15%
营业利润率 (TTM)26.75%45.29%
毛利率 (TTM)48.45%68.82%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LIN

0.93

Chemicals 行业

最大值
3.38
上四分位数
2.23
中位数
1.73
下四分位数
1.39
最小值
0.55

LIN 的流动比率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MSFT

1.35

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

MSFT 的流动比率为 1.35，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LIN 与 MSFT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LIN

0.67

Chemicals 行业

最大值
1.65
上四分位数
0.94
中位数
0.65
下四分位数
0.41
最小值
0.00

LIN 的产权比率为 0.67，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT

0.26

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LIN 与 MSFT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LIN

33.09

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
9.38
下四分位数
3.10
最小值
-9.39

LIN 的利息保障倍数为 33.09，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MSFT

891.80

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

LIN 与 MSFT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码LINMSFT
流动比率 (MRQ)0.931.35
速动比率 (MRQ)0.701.35
产权比率 (MRQ)0.670.26
利息保障倍数 (TTM)33.09891.80

成长性

营收增长

LIN与MSFT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LIN与MSFT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LIN

1.21%

Chemicals 行业

最大值
6.56%
上四分位数
4.04%
中位数
2.47%
下四分位数
1.45%
最小值
0.00%

LIN 的股息率为 1.21%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MSFT

0.64%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.64%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

LIN 与 MSFT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LIN

40.71%

Chemicals 行业

最大值
181.25%
上四分位数
95.01%
中位数
53.52%
下四分位数
26.59%
最小值
0.00%

LIN 的股息支付率为 40.71%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MSFT

23.65%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 23.65%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

LIN 与 MSFT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码LINMSFT
股息率 (TTM)1.21%0.64%
股息支付率 (TTM)40.71%23.65%

估值

市盈率 (TTM)

LIN

33.69

Chemicals 行业

最大值
42.94
上四分位数
29.77
中位数
20.37
下四分位数
14.27
最小值
6.19

LIN 的市盈率为 33.69，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MSFT

37.23

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

MSFT 的市盈率为 37.23，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LIN 与 MSFT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LIN

6.80

Chemicals 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.23
中位数
1.01
下四分位数
0.55
最小值
0.16

LIN 的市销率为 6.80，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MSFT

13.46

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

MSFT 的市销率为 13.46，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LIN 与 MSFT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LIN

5.73

Chemicals 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.56
中位数
1.54
下四分位数
0.97
最小值
0.30

LIN 的市净率为 5.73，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MSFT

10.76

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

MSFT 的市净率为 10.76，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LIN 与 MSFT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码LINMSFT
市盈率 (TTM)33.6937.23
市销率 (TTM)6.8013.46
市净率 (MRQ)5.7310.76
价格与自由现金流比率 (TTM)44.6252.94